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研究报告
吉林化纤（000420）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24800.00 | 9025.40 | 24300.00 | 32900.00 | 16900.00 | 10200.00 | 7493.34 | 17700.00 | 3166.42 | -11500.00 | -16500.00 | -6108.71 | -14000.00 | 6041.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51700.00 | -43100.00 | -51400.00 | -38100.00 | -8643.02 | -18700.00 | -31200.00 | -28900.00 | -146200.00 | -100700.00 | -29200.00 | -31300.00 | -42500.00 | -18300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28200.00 | 40400.00 | 3662.96 | 34100.00 | -18900.00 | -11500.00 | 40300.00 | 17500.00 | 90000.00 | 176000.00 | 9550.69 | 34400.00 | 63100.00 | 17500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 302800.00 | 228600.00 | 257700.00 | 212600.00 | 229900.00 | 142800.00 | 140200.00 | 145600.00 | 121000.00 | 78800.00 | 52700.00 | 63800.00 | 76800.00 | 122500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4051.85 | 7265.59 | 14300.00 | 7773.22 | 3074.75 | 8700.61 | 13100.00 | 19800.00 | 10300.00 | 6019.06 | 3492.13 | 2823.26 | 2354.94 | 3770.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2366.33 | 2426.16 | 1622.43 | 2263.83 | 3876.49 | 1504.47 | 833.19 | 869.50 | 1366.08 | 2205.52 | 977.69 | 2240.19 | 3898.77 | 42300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 309300.00 | 238300.00 | 273600.00 | 222700.00 | 236800.00 | 153000.00 | 154100.00 | 166300.00 | 132700.00 | 87000.00 | 57200.00 | 68900.00 | 83100.00 | 168600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 206200.00 | 157600.00 | 181800.00 | 132800.00 | 161600.00 | 100800.00 | 102600.00 | 108600.00 | 90400.00 | 69500.00 | 47600.00 | 46600.00 | 59500.00 | 99400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 64800.00 | 57400.00 | 56200.00 | 46500.00 | 45900.00 | 33300.00 | 36500.00 | 31100.00 | 25900.00 | 22300.00 | 19100.00 | 20300.00 | 24000.00 | 25400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7660.15 | 9379.72 | 3435.86 | 5962.39 | 6629.48 | 2777.28 | 2722.89 | 2333.80 | 2000.01 | 4025.23 | 3049.48 | 4632.95 | 6639.12 | 11300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5704.54 | 4949.13 | 7813.69 | 4532.00 | 5839.45 | 5957.99 | 4774.77 | 6585.14 | 11200.00 | 2673.64 | 3934.56 | 3443.46 | 6912.86 | 26500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 284400.00 | 229300.00 | 249300.00 | 189800.00 | 219900.00 | 142900.00 | 146600.00 | 148600.00 | 129500.00 | 98500.00 | 73700.00 | 75000.00 | 97100.00 | 162600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24800.00 | 9025.40 | 24300.00 | 32900.00 | 16900.00 | 10200.00 | 7493.34 | 17700.00 | 3166.42 | -11500.00 | -16500.00 | -6108.71 | -14000.00 | 6041.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3159.80 | -- | -- | -- | -- | 57000.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | 457.30 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20.00 | -- | -- | 1862.00 | 6370.00 | -- | -- | -- | 542.66 | 626.59 | -- | -- | -- | 1066.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.13 | 3.05 | 4001.36 | 6.39 | 21.94 | 14.68 | 12.68 | -- | 9.20 | 287.17 | -- | 3.90 | 134.51 | 855.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3139.38 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 199.09 | 380.58 | 2466.81 | 939.78 | 646.40 | 638.57 | 528.51 | 1767.89 | 3887.26 | 1138.45 | -- | -- | 0.12 | 193.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 224.22 | 383.63 | 6468.17 | 5967.97 | 7038.34 | 653.25 | 541.19 | 1767.89 | 61400.00 | 110200.00 | -- | 3.90 | 134.63 | 2571.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1814.66 | 6337.00 | 7506.93 | 970.35 | 3753.04 | 70500.00 | 121000.00 | -- | -- | 8.01 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 51600.00 | 43200.00 | 57400.00 | 42000.00 | 8744.31 | 11300.00 | 30400.00 | 26600.00 | 135600.00 | 89000.00 | 29200.00 | 26100.00 | 41600.00 | 20800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 255.71 | 285.47 | 448.81 | 279.12 | 600.04 | 529.86 | 326.03 | 348.55 | 1606.16 | 910.02 | 5.40 | 5198.90 | 1083.36 | 33.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 51900.00 | 43500.00 | 57800.00 | 44100.00 | 15700.00 | 19300.00 | 31700.00 | 30700.00 | 207700.00 | 210900.00 | 29200.00 | 31300.00 | 42700.00 | 20900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51700.00 | -43100.00 | -51400.00 | -38100.00 | -8643.02 | -18700.00 | -31200.00 | -28900.00 | -146200.00 | -100700.00 | -29200.00 | -31300.00 | -42500.00 | -18300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 50000.00 | -- | 118100.00 | -- | 32600.00 | -- | -- | 86.75 | 169700.00 | -- | 86100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 397000.00 | 364000.00 | 357000.00 | 301500.00 | 284100.00 | 336900.00 | 258900.00 | 212300.00 | 185100.00 | 125000.00 | 89900.00 | 214300.00 | 143000.00 | 121400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 544000.00 | 409400.00 | 385800.00 | 307300.00 | 230900.00 | 130800.00 | 103100.00 | 132300.00 | 49100.00 | 12200.00 | 56700.00 | 3135.13 | 32200.00 | 24700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 940900.00 | 823399.90 | 742799.90 | 726900.00 | 515000.00 | 500400.00 | 361900.00 | 344600.00 | 234300.00 | 306900.00 | 146600.00 | 303600.00 | 175200.00 | 146200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 322200.00 | 291300.00 | 302800.00 | 286800.00 | 287400.00 | 308000.00 | 186300.00 | 153500.00 | 116300.00 | 116100.00 | 74100.00 | 232300.00 | 90500.00 | 117700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20500.00 | 19300.00 | 17900.00 | 18700.00 | 17500.00 | 18100.00 | 14300.00 | 10100.00 | 6282.03 | 4805.78 | 5990.94 | 12500.00 | 11700.00 | 11000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 570100.00 | 472400.00 | 418500.00 | 387300.00 | 229000.00 | 185800.00 | 121000.00 | 163500.00 | 21600.00 | 9933.52 | 56900.00 | 24300.00 | 9824.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 912700.00 | 783000.00 | 739200.00 | 692800.00 | 533899.90 | 512000.00 | 321600.00 | 327100.00 | 144200.00 | 130800.00 | 137000.00 | 269200.00 | 112100.00 | 128700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28200.00 | 40400.00 | 3662.96 | 34100.00 | -18900.00 | -11500.00 | 40300.00 | 17500.00 | 90000.00 | 176000.00 | 9550.69 | 34400.00 | 63100.00 | 17500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 301.66 | 1166.80 | 403.79 | 297.95 | -435.65 | -432.64 | -30.73 | -79.79 | -197.95 | 2.28 | 390.31 | 23.46 | -377.79 | -98.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1676.22 | 7478.31 | -23000.00 | 29100.00 | -11100.00 | -20400.00 | 16600.00 | 6278.71 | -53200.00 | 63800.00 | -35700.00 | -3019.74 | 6245.94 | 5148.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20300.00 | 12800.00 | 35900.00 | 6743.81 | 17900.00 | 38300.00 | 21700.00 | 15400.00 | 68600.00 | 4782.74 | 40500.00 | 43500.00 | 37300.00 | 32100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22000.00 | 20300.00 | 12800.00 | 35900.00 | 6743.81 | 17900.00 | 38300.00 | 21700.00 | 15400.00 | 68600.00 | 4782.74 | 40500.00 | 43500.00 | 37300.00 |