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研究报告
潍柴动力（000338）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
683800.00 | 2609400.00 | 2747100.00 | -234900.00 | 2071700.00 | 2299200.00 | 2383500.00 | 2226200.00 | 1644300.00 | 824999.90 | 683900.00 | 1117200.00 | 576800.00 | 275600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-901199.90 | -2891100.00 | -573700.00 | -854500.00 | -538100.00 | -941700.00 | -839100.00 | -718100.00 | -522200.00 | -1963000.00 | -411600.00 | -213000.00 | -399000.00 | -799200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-289400.00 | -1383800.00 | -1302900.00 | 485200.00 | -124400.00 | -300500.00 | -756700.00 | -697999.90 | -659800.00 | 1174200.00 | -217600.00 | -506700.00 | 69500.00 | 604500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10787100.00 | 22236400.00 | 21663900.00 | 16936400.00 | 21099000.00 | 16922000.00 | 15968000.00 | 14389400.00 | 12297000.00 | 7861900.00 | 7238400.00 | 6663300.00 | 4051800.00 | 3692800.00 |
| 收到的税费与返还 |
152500.00 | 304000.00 | 339900.00 | 364100.00 | 134500.00 | 70600.00 | 55600.00 | 46700.00 | 27800.00 | 27100.00 | 34400.00 | 36900.00 | 46400.00 | 45100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
163500.00 | 373600.00 | 356600.00 | 330800.00 | 320000.00 | 227600.00 | 185800.00 | 181500.00 | 131400.00 | 133600.00 | 146500.00 | 126900.00 | 101600.00 | 83400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11103100.00 | 22913900.00 | 22360400.00 | 17631300.00 | 21553500.00 | 17220200.00 | 16209400.00 | 14617700.00 | 12456200.00 | 8022500.00 | 7419300.00 | 6827100.00 | 4199800.00 | 3821400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7464400.00 | 14646300.00 | 14476100.00 | 13509700.00 | 14405000.00 | 10526800.00 | 9544800.00 | 8009500.00 | 6819500.00 | 4335900.00 | 4208500.00 | 3631300.00 | 2456200.00 | 2388600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2145100.00 | 3729400.00 | 3591800.00 | 3003900.00 | 2913400.00 | 2715800.00 | 2485400.00 | 2346800.00 | 2247100.00 | 1614300.00 | 1431800.00 | 991100.00 | 431500.00 | 311800.00 |
| 支付的各项税费 |
387700.00 | 703200.00 | 534100.00 | 332200.00 | 778699.90 | 756100.00 | 732900.00 | 765700.00 | 737099.90 | 355000.00 | 325600.00 | 365500.00 | 312800.00 | 417400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
422200.00 | 1225600.00 | 1011400.00 | 1020400.00 | 1384700.00 | 922399.90 | 1062800.00 | 1269500.00 | 1008200.00 | 892200.00 | 769600.00 | 721999.90 | 422500.00 | 427900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
10419400.00 | 20304500.00 | 19613400.00 | 17866300.00 | 19481800.00 | 14921100.00 | 13825900.00 | 12391500.00 | 10811900.00 | 7197500.00 | 6735500.00 | 5709900.00 | 3623000.00 | 3545700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
683800.00 | 2609400.00 | 2747100.00 | -234900.00 | 2071700.00 | 2299200.00 | 2383500.00 | 2226200.00 | 1644300.00 | 824999.90 | 683900.00 | 1117200.00 | 576800.00 | 275600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4225300.00 | 7168200.00 | 4084400.00 | 3463800.00 | 3218400.00 | 2488800.00 | 1849800.00 | 1186100.00 | 372900.00 | 163200.00 | 18800.00 | 42300.00 | 44200.00 | 29900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
31400.00 | 61800.00 | 53900.00 | 65000.00 | 48600.00 | 40400.00 | 38200.00 | 32400.00 | 11900.00 | 8843.95 | 16600.00 | 16700.00 | 2336.47 | 4927.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5552.98 | 76000.00 | 29000.00 | 7254.23 | 35700.00 | 5477.36 | 4255.81 | 6311.28 | 10500.00 | 74400.00 | 67400.00 | 41900.00 | 398.86 | 492.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7915.12 | 5172.39 | 53600.00 | 247.05 | 100400.00 | -- | 10900.00 | -- | -- | 4739.40 | 3711.46 | -- | 35900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
25300.00 | 1434.93 | 1706.39 | 236600.00 | 53600.00 | 13200.00 | 5741.74 | 971.53 | 167.08 | 21500.00 | 6482.86 | 129100.00 | 29100.00 | 17600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
4287600.00 | 7315400.00 | 4174200.00 | 3826200.00 | 3356600.00 | 2648100.00 | 1897900.00 | 1236600.00 | 395400.00 | 268000.00 | 114100.00 | 233700.00 | 76100.00 | 88900.00 |
| 投资支付的现金 |
4827300.00 | 9393800.00 | 4010000.00 | 3940400.00 | 3182300.00 | 2851400.00 | 2109500.00 | 1581400.00 | 645700.00 | 232900.00 | 38300.00 | 115400.00 | 328200.00 | 445500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
346800.00 | 736000.00 | 720000.00 | 663499.90 | 625200.00 | 576600.00 | 539400.00 | 368400.00 | 254200.00 | 446000.00 | 434600.00 | 331000.00 | 146800.00 | 221900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
8732.76 | 28300.00 | 2167.11 | 3474.29 | 47900.00 | 161900.00 | 87600.00 | 1273.91 | 5354.00 | 1551500.00 | 47700.00 | -- | -- | 207000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
5928.93 | 48400.00 | 15700.00 | 73400.00 | 39300.00 | -- | 615.34 | 3705.35 | 12400.00 | 698.61 | 5073.32 | 345.62 | -- | 13700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
5188800.00 | 10206500.00 | 4747900.00 | 4680700.00 | 3894700.00 | 3589900.00 | 2737000.00 | 1954700.00 | 917600.00 | 2231000.00 | 525700.00 | 446700.00 | 475100.00 | 888100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-901199.90 | -2891100.00 | -573700.00 | -854500.00 | -538100.00 | -941700.00 | -839100.00 | -718100.00 | -522200.00 | -1963000.00 | -411600.00 | -213000.00 | -399000.00 | -799200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 440300.00 | -- | -- | -- | -- | 252200.00 | -- | 79800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 9208.74 | 167600.00 | 1405000.00 | 370900.00 | 19400.00 | 25300.00 | 765799.90 | 144800.00 | 15300.00 | 57300.00 | 6790.99 | 7997.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 9208.74 | 167600.00 | 106000.00 | 370900.00 | 19400.00 | 25300.00 | 260500.00 | 144800.00 | 15300.00 | 57300.00 | 6790.99 | 7997.23 |
| 取得借款收到的现金 |
237400.00 | 672600.00 | 1020100.00 | 2975500.00 | 1038800.00 | 3723600.00 | 3353500.00 | 1846200.00 | 2293100.00 | 4042700.00 | 1153600.00 | 430400.00 | 443200.00 | 937099.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
7730.65 | 503000.00 | 358900.00 | 245400.00 | 9410.82 | 21900.00 | 143.07 | 11900.00 | 3741.91 | 6090.37 | 16200.00 | 2045.99 | 45.95 | 2031.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
245100.00 | 1175600.00 | 1388200.00 | 3388500.00 | 2453200.00 | 4556700.00 | 3373100.00 | 1883400.00 | 3062700.00 | 4193600.00 | 1437300.00 | 489700.00 | 529800.00 | 947099.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
295200.00 | 1552700.00 | 1869300.00 | 2002700.00 | 1763500.00 | 4309400.00 | 3485800.00 | 1879800.00 | 3299400.00 | 2593000.00 | 1309600.00 | 830300.00 | 326700.00 | 255100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
134400.00 | 798300.00 | 515400.00 | 483600.00 | 587400.00 | 375100.00 | 540800.00 | 528200.00 | 357300.00 | 243300.00 | 196800.00 | 158700.00 | 132400.00 | 87100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
58900.00 | 75100.00 | 40100.00 | 44100.00 | 81400.00 | 74600.00 | 133900.00 | 108900.00 | 52500.00 | 57500.00 | 49700.00 | 31000.00 | 24700.00 | 25600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
104900.00 | 208400.00 | 306400.00 | 417000.00 | 226600.00 | 172700.00 | 103100.00 | 173400.00 | 65700.00 | 183200.00 | 148500.00 | 7494.23 | 1191.38 | 363.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
534500.00 | 2559400.00 | 2691100.00 | 2903300.00 | 2577500.00 | 4857200.00 | 4129800.00 | 2581400.00 | 3722400.00 | 3019500.00 | 1654900.00 | 996400.00 | 460400.00 | 342600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-289400.00 | -1383800.00 | -1302900.00 | 485200.00 | -124400.00 | -300500.00 | -756700.00 | -697999.90 | -659800.00 | 1174200.00 | -217600.00 | -506700.00 | 69500.00 | 604500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
62700.00 | -1123.32 | 15400.00 | 17700.00 | -11800.00 | -8671.90 | 2903.82 | 2497.86 | 3239.91 | 8264.02 | 3634.20 | -7736.83 | 2452.61 | -2801.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-444200.00 | -1666600.00 | 885899.90 | -586500.00 | 1397400.00 | 1048300.00 | 790599.90 | 812500.00 | 465600.00 | 44400.00 | 58400.00 | 389800.00 | 249800.00 | 78200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5495400.00 | 7162000.00 | 6276100.00 | 6862600.00 | 5465200.00 | 4239000.00 | 3438000.00 | 2625500.00 | 2159900.00 | 2115500.00 | 2057100.00 | 1659700.00 | 1409900.00 | 1331700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5051200.00 | 5495400.00 | 7162000.00 | 6276100.00 | 6862600.00 | 5287300.00 | 4228600.00 | 3438000.00 | 2625500.00 | 2159900.00 | 2115500.00 | 2049500.00 | 1659700.00 | 1409900.00 |