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研究报告
申万宏源（000166）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2641800.00 | 6924700.00 | 3718100.00 | -4081800.00 | -1774700.00 | 1011600.00 | -1388200.00 | -3058500.00 | -3850700.00 | 5046400.00 | 3793400.00 | -505800.00 | -240100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1565500.00 | -7541700.00 | -1793900.00 | 3204100.00 | -1184700.00 | -760100.00 | -360900.00 | -806400.00 | -819000.00 | -1738500.00 | -376800.00 | -725400.00 | -77500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1128600.00 | -881999.90 | -1798500.00 | 3166300.00 | 4530100.00 | 756400.00 | 2579700.00 | 1276000.00 | 1000900.00 | 2543900.00 | 1172300.00 | 964900.00 | 47500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 1899800.00 | 2244900.00 | 2636400.00 | 3111000.00 | 1927800.00 | 1648600.00 | 1688600.00 | 1865200.00 | 1888100.00 | 3355300.00 | 1398300.00 | 697300.00 | 510800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2002000.00 | 2250600.00 | 1202400.00 | 1457300.00 | 1663400.00 | 1205500.00 | 341000.00 | 25600.00 | 23900.00 | 1309200.00 | 584200.00 | 212900.00 | 7240.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8853400.00 | 10040200.00 | 7194200.00 | 9804400.00 | 8672400.00 | 6669800.00 | 4215900.00 | 2766100.00 | 6281700.00 | 12704300.00 | 9084600.00 | 1220000.00 | 818100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 589800.00 | 626600.00 | 583400.00 | 543700.00 | 459100.00 | 418500.00 | 466300.00 | 492400.00 | 482500.00 | 916600.00 | 274600.00 | 106200.00 | 76900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 762599.90 | 794800.00 | 800000.00 | 719300.00 | 539499.90 | 505200.00 | 555599.90 | 691400.00 | 642300.00 | 444000.00 | 433600.00 | 189300.00 | 175800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 122900.00 | 150300.00 | 316300.00 | 386400.00 | 256600.00 | 259400.00 | 146900.00 | 286400.00 | 556200.00 | 388200.00 | 184300.00 | 92600.00 | 70200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2063800.00 | 777600.00 | 1066800.00 | 2749300.00 | 2512200.00 | 1627800.00 | 759100.00 | 527700.00 | 368100.00 | 1058300.00 | 262300.00 | 155800.00 | 603100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6211700.00 | 3115500.00 | 3476100.00 | 13886200.00 | 10447100.00 | 5658200.00 | 5604100.00 | 5824600.00 | 10132300.00 | 7657900.00 | 5291100.00 | 1725800.00 | 1058200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2641800.00 | 6924700.00 | 3718100.00 | -4081800.00 | -1774700.00 | 1011600.00 | -1388200.00 | -3058500.00 | -3850700.00 | 5046400.00 | 3793400.00 | -505800.00 | -240100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 974999.90 | -- | -- | 2788600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 638400.00 | 422100.00 | 268800.00 | 458500.00 | 359800.00 | 328900.00 | 254600.00 | 201100.00 | 106400.00 | 102500.00 | 77200.00 | 18600.00 | 5419.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6240.95 | 2151.35 | 2065.61 | 3247.59 | 1512.89 | 987.69 | 570.90 | 609.24 | -- | -- | -- | -- | 3345.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 414.15 | 651.87 | 735.86 | 145.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1619600.00 | 424200.00 | 270900.00 | 3250300.00 | 361300.00 | 329900.00 | 255200.00 | 201700.00 | 106800.00 | 103100.00 | 77900.00 | 18800.00 | 8765.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7907400.00 | 2018200.00 | -- | 1517300.00 | 1067700.00 | 590000.00 | 978600.00 | 901300.00 | 1817200.00 | 430100.00 | 733199.90 | 74600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 54200.00 | 58600.00 | 46600.00 | 46200.00 | 28800.00 | 22300.00 | 26100.00 | 29500.00 | 24500.00 | 24500.00 | 24600.00 | 10900.00 | 11700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 54200.00 | 7965900.00 | 2064800.00 | 46200.00 | 1546000.00 | 1089900.00 | 616100.00 | 1008100.00 | 925800.00 | 1841700.00 | 454700.00 | 744100.00 | 86300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1565500.00 | -7541700.00 | -1793900.00 | 3204100.00 | -1184700.00 | -760100.00 | -360900.00 | -806400.00 | -819000.00 | -1738500.00 | -376800.00 | -725400.00 | -77500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 12872400.00 | 9600000.00 | 9469000.00 | 16689400.00 | 15216000.00 | 7959000.00 | 7844300.00 | 4566400.00 | 4975500.00 | 4949500.00 | 3540300.00 | 1950000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 688500.00 | 978899.90 | 1011700.00 | -- | 769099.90 | 1199600.00 | 891.80 | 2392.50 | 24200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 79900.00 | 87900.00 | 324300.00 | 1097300.00 | 434600.00 | 116000.00 | 71800.00 | 275700.00 | 30000.00 | -- | 80100.00 | 13800.00 | 49800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12952300.00 | 10376400.00 | 10772200.00 | 18798500.00 | 15650700.00 | 8844100.00 | 9115599.00 | 4843000.00 | 5007900.00 | 4973800.00 | 3620500.00 | 1963800.00 | 49800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13272600.00 | 10557100.00 | 11618600.00 | 14761000.00 | 10400100.00 | 7545800.00 | 6098900.00 | 3160100.00 | 3537300.00 | 2305300.00 | 2274200.00 | 899999.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 764299.90 | 655200.00 | 910400.00 | 835100.00 | 682500.00 | 510300.00 | 437000.00 | 406900.00 | 469700.00 | 116700.00 | 172200.00 | 97700.00 | 2378.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 95700.00 | 72400.00 | 39300.00 | 1425.35 | 1919.51 | 675.54 | 17600.00 | 1305.12 | 9264.60 | 2566.31 | 16700.00 | 463.48 | 857.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2886.79 | -- | -- | 3123.28 | -- | -- | -- | -- | 7856.94 | 1827.91 | 1173.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14080900.00 | 11258400.00 | 12570700.00 | 15632200.00 | 11120600.00 | 8087600.00 | 6535900.00 | 3567000.00 | 4007000.00 | 2429800.00 | 2448200.00 | 998900.00 | 2378.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1128600.00 | -881999.90 | -1798500.00 | 3166300.00 | 4530100.00 | 756400.00 | 2579700.00 | 1276000.00 | 1000900.00 | 2543900.00 | 1172300.00 | 964900.00 | 47500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2041.75 | 3148.86 | -6116.64 | -2301.37 | -9901.52 | 20300.00 | 471.52 | 203.54 | 1117.94 | 1582.38 | 82.88 | -467.22 | 32.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3076600.00 | -1495800.00 | 119600.00 | 2286200.00 | 1560900.00 | 1028200.00 | 831000.00 | -2588700.00 | -3667600.00 | 5853400.00 | 4589000.00 | -266800.00 | -270200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13230000.00 | 14725800.00 | 14606100.00 | 12319900.00 | 10759000.00 | 9730800.00 | 8899800.00 | 11488500.00 | 15156100.00 | 9302700.00 | 4713700.00 | 3736600.00 | 4006800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16306600.00 | 13230000.00 | 14725800.00 | 14606100.00 | 12319900.00 | 10759000.00 | 9730800.00 | 8899800.00 | 11488500.00 | 15156100.00 | 9302700.00 | 3469800.00 | 3736600.00 |