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研究报告
ST海王（000078）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3560.81 | 10400.00 | 3953.98 | -41000.00 | -6432.87 | 86600.00 | 165100.00 | 226900.00 | -113500.00 | -243300.00 | -149700.00 | 9050.71 | -11700.00 | -12300.00 | -8172.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1764.89 | 3965.99 | -14000.00 | -14000.00 | -27500.00 | -60900.00 | -23100.00 | -32700.00 | -174700.00 | -143200.00 | -73200.00 | -8924.47 | -27300.00 | -19100.00 | -15800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66700.00 | 3799.72 | 23700.00 | 72500.00 | 32200.00 | -76800.00 | -130600.00 | -184200.00 | 234200.00 | 399300.00 | 244700.00 | 69000.00 | 16300.00 | 59000.00 | 43400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1170800.00 | 2872600.00 | 3450700.00 | 3832100.00 | 3854300.00 | 4026300.00 | 4004500.00 | 4487900.00 | 3691400.00 | 2594500.00 | 1180400.00 | 1027800.00 | 943100.00 | 786599.90 | 658500.00 |
| 收到的税费与返还 |
351.96 | -- | 76.45 | 851.27 | 4164.16 | 1360.36 | 1692.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 438.72 | 863.62 | 643.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
149400.00 | 145700.00 | 242900.00 | 276800.00 | 265400.00 | 278100.00 | 276200.00 | 212600.00 | 124100.00 | 426700.00 | 294900.00 | 352500.00 | 235300.00 | 149400.00 | 127100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1320500.00 | 3018400.00 | 3693700.00 | 4109800.00 | 4123800.00 | 4305800.00 | 4282300.00 | 4700500.00 | 3815500.00 | 3021200.00 | 1475300.00 | 1380300.00 | 1178800.00 | 936800.00 | 786200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
975300.00 | 2592300.00 | 3155400.00 | 3428800.00 | 3528700.00 | 3590000.00 | 3576700.00 | 3890700.00 | 3499500.00 | 2614100.00 | 1107100.00 | 926599.90 | 817099.90 | 673700.00 | 588600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41900.00 | 93400.00 | 102000.00 | 108700.00 | 105700.00 | 103000.00 | 86200.00 | 99100.00 | 88400.00 | 52700.00 | 33900.00 | 34100.00 | 33200.00 | 28800.00 | 21300.00 |
| 支付的各项税费 |
28000.00 | 56400.00 | 71900.00 | 91400.00 | 97300.00 | 111600.00 | 109100.00 | 134500.00 | 145100.00 | 89000.00 | 51300.00 | 38900.00 | 35000.00 | 28700.00 | 24600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
271700.00 | 265800.00 | 360400.00 | 521900.00 | 398600.00 | 414600.00 | 345200.00 | 349300.00 | 196000.00 | 508700.00 | 432800.00 | 371500.00 | 305200.00 | 218000.00 | 159900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1316900.00 | 3008000.00 | 3689700.00 | 4150800.00 | 4130300.00 | 4219200.00 | 4117300.00 | 4473700.00 | 3929000.00 | 3264500.00 | 1625000.00 | 1371200.00 | 1190500.00 | 949100.00 | 794400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3560.81 | 10400.00 | 3953.98 | -41000.00 | -6432.87 | 86600.00 | 165100.00 | 226900.00 | -113500.00 | -243300.00 | -149700.00 | 9050.71 | -11700.00 | -12300.00 | -8172.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
193500.00 | 83400.00 | 86800.00 | 78600.00 | 10800.00 | 22200.00 | 9566.82 | 3400.00 | -- | 933.36 | 3273.79 | 16600.00 | 13900.00 | 521.60 | 400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
69.67 | 269.20 | 733.36 | 510.79 | 542.15 | 2240.19 | 720.28 | 484.47 | -- | 266.08 | 5.13 | 818.12 | 462.59 | 393.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
58.87 | 3023.70 | 762.27 | 305.47 | 1052.72 | 150.76 | 263.86 | 359.01 | 1826.74 | 6584.96 | 555.94 | 7636.64 | 5865.72 | 13900.00 | 140.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2999.11 | 3053.71 | 1398.65 | 49.52 | 3140.95 | 3671.20 | 9222.08 | 10500.00 | 16900.00 | 9713.60 | 15400.00 | 20800.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
242.73 | 360.00 | 55.21 | 52.91 | -- | -- | -- | 42900.00 | -- | 5500.00 | 5220.00 | 1424.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
196900.00 | 90100.00 | 89800.00 | 79600.00 | 15500.00 | 28300.00 | 19800.00 | 57600.00 | 18700.00 | 23000.00 | 24400.00 | 47300.00 | 20300.00 | 14800.00 | 540.44 |
| 投资支付的现金 |
191900.00 | 73400.00 | 90900.00 | 75000.00 | 16700.00 | 23000.00 | 28200.00 | 5327.50 | 255.00 | 26700.00 | 46400.00 | 37400.00 | 23800.00 | 4661.91 | 404.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3188.10 | 12700.00 | 8460.17 | 10400.00 | 9431.83 | 12900.00 | 14700.00 | 16800.00 | 21400.00 | 27300.00 | 28300.00 | 17000.00 | 23700.00 | 28600.00 | 16000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 4395.92 | 8201.02 | 16900.00 | 53200.00 | -- | 50600.00 | 54000.00 | 112200.00 | 22900.00 | 1537.44 | 115.00 | 640.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11.12 | -- | -- | -- | 17600.00 | 117900.00 | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
195100.00 | 86100.00 | 103800.00 | 93600.00 | 43000.00 | 89200.00 | 42900.00 | 90300.00 | 193400.00 | 166200.00 | 97600.00 | 56200.00 | 47600.00 | 33900.00 | 16400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1764.89 | 3965.99 | -14000.00 | -14000.00 | -27500.00 | -60900.00 | -23100.00 | -32700.00 | -174700.00 | -143200.00 | -73200.00 | -8924.47 | -27300.00 | -19100.00 | -15800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
703.00 | 200.00 | 1700.00 | 74.44 | 2720.80 | 6451.47 | 3103.00 | 70600.00 | 5949.99 | 14900.00 | 310300.00 | 19400.00 | 1504.24 | 60500.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
703.00 | 200.00 | 1700.00 | 74.44 | 2720.80 | 863.47 | 3103.00 | 40300.00 | 5949.99 | 14900.00 | 10400.00 | 2575.00 | 1504.24 | 3201.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
224400.00 | 1129800.00 | 1081200.00 | 1104000.00 | 793700.00 | 998599.90 | 1529500.00 | 1730000.00 | 1534700.00 | 555000.00 | 409900.00 | 568100.00 | 577099.90 | 433500.00 | 367200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
419800.00 | 783399.90 | 913900.00 | 828400.00 | 1205300.00 | 1241900.00 | 1117700.00 | 1146700.00 | 1064600.00 | 667300.00 | 680399.90 | 452000.00 | 164200.00 | 96300.00 | 78400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
644900.00 | 1913400.00 | 1996800.00 | 1932500.00 | 2001700.00 | 2247000.00 | 2650300.00 | 2947300.00 | 2605300.00 | 1647200.00 | 1400600.00 | 1039500.00 | 742699.90 | 590400.00 | 445700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
251300.00 | 1073700.00 | 1225700.00 | 1080800.00 | 793999.90 | 1176200.00 | 1551600.00 | 1729400.00 | 1215100.00 | 436000.00 | 464600.00 | 571900.00 | 536000.00 | 421400.00 | 304900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
29400.00 | 64300.00 | 69700.00 | 69100.00 | 76600.00 | 60500.00 | 86400.00 | 138300.00 | 116200.00 | 26300.00 | 20500.00 | 28900.00 | 21700.00 | 16200.00 | 13900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9195.37 | 13000.00 | 19100.00 | 13700.00 | 11800.00 | 3998.61 | 9230.08 | 4274.17 | 8523.38 | 9140.09 | 492.17 | 433.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
430900.00 | 771599.90 | 677700.00 | 710100.00 | 1099000.00 | 1087000.00 | 1142900.00 | 1263800.00 | 1039800.00 | 785600.00 | 670900.00 | 369700.00 | 168700.00 | 93800.00 | 83500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
711700.00 | 1909600.00 | 1973100.00 | 1860000.00 | 1969500.00 | 2323700.00 | 2780900.00 | 3131500.00 | 2371100.00 | 1247900.00 | 1155900.00 | 970500.00 | 726400.00 | 531400.00 | 402300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66700.00 | 3799.72 | 23700.00 | 72500.00 | 32200.00 | -76800.00 | -130600.00 | -184200.00 | 234200.00 | 399300.00 | 244700.00 | 69000.00 | 16300.00 | 59000.00 | 43400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -33.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-61400.00 | 18200.00 | 13600.00 | 17400.00 | -1732.62 | -51100.00 | 11300.00 | 9948.76 | -54000.00 | 12900.00 | 21700.00 | 69100.00 | -22800.00 | 27600.00 | 19300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
145500.00 | 127300.00 | 113700.00 | 96300.00 | 98000.00 | 149000.00 | 137700.00 | 127800.00 | 181800.00 | 169000.00 | 147200.00 | 78100.00 | 100900.00 | 73300.00 | 54000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
84100.00 | 145500.00 | 127300.00 | 113700.00 | 96300.00 | 98000.00 | 149000.00 | 137700.00 | 127800.00 | 181800.00 | 169000.00 | 147200.00 | 78100.00 | 100900.00 | 73300.00 |