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研究报告
中国长城（000066）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-64000.00 | -- | 18200.00 | 43700.00 | -40200.00 | -28900.00 | 16700.00 | 10900.00 | 7242.22 | -40300.00 | 240500.00 | 168700.00 | 263200.00 | 64500.00 | 456300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 28700.00 | -76900.00 | -180400.00 | -225500.00 | -169800.00 | -109800.00 | -50800.00 | -482000.00 | -73400.00 | -126400.00 | -126500.00 | -165400.00 | -315100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -103700.00 | 12100.00 | 281300.00 | 178600.00 | 212500.00 | 159100.00 | 69800.00 | 80100.00 | -62100.00 | -29400.00 | -78000.00 | 32800.00 | -28800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
382600.00 | -- | 1615400.00 | 1494100.00 | 1566700.00 | 2102600.00 | 1395000.00 | 1016600.00 | 931200.00 | 953099.90 | 7689200.00 | 7736000.00 | 8214400.00 | 7923400.00 | 8080600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 43400.00 | 15000.00 | 42200.00 | 28100.00 | 24900.00 | 13200.00 | 12700.00 | 6121.27 | 5843.26 | 12200.00 | 10800.00 | 4173.55 | 5814.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 36600.00 | 58000.00 | 66200.00 | 89900.00 | 136100.00 | 86200.00 | 43900.00 | 69200.00 | 61500.00 | 40300.00 | 72900.00 | 99400.00 | 169000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1695400.00 | 1567100.00 | 1675200.00 | 2220600.00 | 1556000.00 | 1115900.00 | 987700.00 | 1028400.00 | 7756600.00 | 7788500.00 | 8298100.00 | 8026900.00 | 8255400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1259500.00 | 1080300.00 | 1287600.00 | 1824800.00 | 1189500.00 | 822799.90 | 707800.00 | 781500.00 | 6486500.00 | 6766100.00 | 7135700.00 | 6905300.00 | 6888600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72800.00 | -- | 282100.00 | 278800.00 | 287600.00 | 252600.00 | 206200.00 | 177800.00 | 166400.00 | 144800.00 | 530699.90 | 402100.00 | 448500.00 | 466800.00 | 383200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 52800.00 | 54800.00 | 46200.00 | 48900.00 | 36200.00 | 32900.00 | 26400.00 | 35300.00 | 180100.00 | 145000.00 | 108400.00 | 156400.00 | 45000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 82800.00 | 109500.00 | 93900.00 | 123100.00 | 107400.00 | 71600.00 | 79900.00 | 107000.00 | 318700.00 | 306500.00 | 342400.00 | 433900.00 | 482300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
469800.00 | -- | 1677100.00 | 1523400.00 | 1715300.00 | 2249500.00 | 1539200.00 | 1105000.00 | 980499.90 | 1068700.00 | 7516100.00 | 7619800.00 | 8034900.00 | 7962400.00 | 7799100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64000.00 | -- | 18200.00 | 43700.00 | -40200.00 | -28900.00 | 16700.00 | 10900.00 | 7242.22 | -40300.00 | 240500.00 | 168700.00 | 263200.00 | 64500.00 | 456300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 623200.00 | 662100.00 | 325800.00 | 165800.00 | 107700.00 | 49500.00 | 180000.00 | 145400.00 | 142700.00 | 406.19 | -- | 1768.20 | 6747.05 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2199.38 | -- | 3249.52 | 3732.50 | 3030.46 | 2539.71 | 2025.72 | 1104.89 | 2101.28 | 4963.27 | 11100.00 | 6095.58 | 5932.39 | 176.90 | 1163.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
28.14 | -- | 892.66 | 86.14 | 2042.34 | 79.20 | 321.71 | 21000.00 | 7894.89 | 11800.00 | 14600.00 | 37500.00 | 22300.00 | 44800.00 | 45500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2598.20 | -- | -- | -- | 20800.00 | 1100.20 | 5076.69 | -- | 143.35 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.25 | 1950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
110700.00 | -- | 630000.00 | 665999.90 | 330900.00 | 168500.00 | 130900.00 | 72700.00 | 195100.00 | 163100.00 | 170500.00 | 44000.00 | 28200.00 | 46800.00 | 53400.00 |
| 投资支付的现金 |
72000.00 | -- | 574300.00 | 659400.00 | 407600.00 | 291700.00 | 144200.00 | 95600.00 | 153900.00 | 121800.00 | 108400.00 | 40400.00 | 14100.00 | 11300.00 | 193300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15700.00 | -- | 27000.00 | 83500.00 | 103700.00 | 102300.00 | 151000.00 | 74400.00 | 83900.00 | 69100.00 | 132300.00 | 113200.00 | 140500.00 | 184500.00 | 158500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4383.78 | -- | 2550.77 | 13300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5473.21 | 12500.00 | 8124.70 | 454300.00 | 3236.10 | 12400.00 | 73.68 | 13800.00 | 3427.63 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 601300.00 | 742799.90 | 511300.00 | 394000.00 | 300600.00 | 182500.00 | 245900.00 | 645099.90 | 243900.00 | 170400.00 | 154700.00 | 212100.00 | 368500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 28700.00 | -76900.00 | -180400.00 | -225500.00 | -169800.00 | -109800.00 | -50800.00 | -482000.00 | -73400.00 | -126400.00 | -126500.00 | -165400.00 | -315100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 920.00 | 0.00 | 403900.00 | 74700.00 | -- | -- | 3400.00 | -- | -- | 13300.00 | -- | 12300.00 | 24000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 920.00 | -- | 5765.00 | 65400.00 | -- | -- | 2400.00 | -- | -- | 13300.00 | -- | 2253.52 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 643700.00 | 768299.90 | 759700.00 | 864500.00 | 820900.00 | 580600.00 | 349600.00 | 211400.00 | 426000.00 | 424900.00 | 497000.00 | 378700.00 | 433500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 22800.00 | 22600.00 | 21800.00 | 108200.00 | 153000.00 | 5000.00 | 4698.00 | 8290.00 | 19700.00 | -- | 5.07 | -- | 2742.01 |
| 筹资活动现金流入小计 |
490400.00 | -- | 667400.00 | 790900.00 | 1185400.00 | 1047400.00 | 973899.90 | 585600.00 | 357700.00 | 219700.00 | 445700.00 | 438200.00 | 497000.00 | 391000.00 | 460300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 699000.00 | 712399.90 | 829099.90 | 701000.00 | 686300.00 | 369300.00 | 241800.00 | 127100.00 | 468700.00 | 430700.00 | 545500.00 | 262200.00 | 445800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4029.36 | -- | 27700.00 | 42200.00 | 49400.00 | 65300.00 | 55700.00 | 37100.00 | 34000.00 | 11900.00 | 38500.00 | 36400.00 | 29400.00 | 41900.00 | 42800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4219.08 | 8716.94 | 3211.48 | 2248.82 | 2452.38 | 1314.15 | 343.37 | 505.10 | 2511.66 | 2260.19 | 2070.60 | 12300.00 | 18000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4668.57 | -- | 44400.00 | 24200.00 | 25600.00 | 102600.00 | 19300.00 | 20100.00 | 12100.00 | 512.43 | 650.16 | 541.68 | 131.41 | 54100.00 | 559.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 771100.00 | 778800.00 | 904100.00 | 868900.00 | 761400.00 | 426500.00 | 287900.00 | 139600.00 | 507800.00 | 467600.00 | 575000.00 | 358200.00 | 489100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -103700.00 | 12100.00 | 281300.00 | 178600.00 | 212500.00 | 159100.00 | 69800.00 | 80100.00 | -62100.00 | -29400.00 | -78000.00 | 32800.00 | -28800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.59 | -- | 902.79 | 416.34 | 2428.17 | -450.88 | -1333.75 | -603.54 | 1600.62 | -366.36 | 23500.00 | -8185.64 | -6742.81 | 1682.55 | -5554.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -55800.00 | -20600.00 | 63200.00 | -76300.00 | 58100.00 | 59600.00 | 27800.00 | -442500.00 | 128500.00 | 4729.90 | 51900.00 | -66300.00 | 106900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 406200.00 | 426800.00 | 363600.00 | 439900.00 | 381800.00 | 322200.00 | 294400.00 | 736800.00 | 608399.90 | 361600.00 | 309700.00 | 350800.00 | 243900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 350400.00 | 406200.00 | 426800.00 | 363600.00 | 439900.00 | 381800.00 | 322200.00 | 294400.00 | 736800.00 | 366400.00 | 361600.00 | 284500.00 | 350800.00 |