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研究报告
中国天楹（000035）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 65300.00 | 65500.00 | 48100.00 | 59400.00 | 252500.00 | 300700.00 | 240000.00 | 21000.00 | 3514.60 | 22500.00 | 15800.00 | 7344.90 | 17500.00 | -39500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97100.00 | -129500.00 | -217800.00 | -423500.00 | 470400.00 | -356800.00 | -482100.00 | -61900.00 | 297.72 | -142800.00 | -77600.00 | -76400.00 | -34000.00 | 39600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 83600.00 | 57800.00 | 132600.00 | 114900.00 | -611300.00 | 13900.00 | 486400.00 | -47500.00 | 95900.00 | 119700.00 | 52200.00 | 73800.00 | 39800.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 486900.00 | 449300.00 | 427300.00 | 508100.00 | 2021700.00 | 2265700.00 | 1932300.00 | 122800.00 | 72700.00 | 62800.00 | 51200.00 | 28700.00 | 27200.00 | 476.09 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7671.00 | 9179.16 | 6223.89 | 3016.42 | 3792.28 | 3910.15 | 4814.21 | 4337.46 | 3976.52 | 4808.15 | 2790.57 | 2341.09 | 572.07 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17000.00 | 56500.00 | 8721.93 | 9575.27 | 8804.05 | 10800.00 | 6322.05 | 6600.76 | 3427.96 | 1503.55 | 3686.38 | 986.78 | 938.09 | 824.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 511500.00 | 515000.00 | 442300.00 | 520700.00 | 2034300.00 | 2280400.00 | 1943400.00 | 133700.00 | 80100.00 | 69100.00 | 57700.00 | 32000.00 | 28800.00 | 1300.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 287100.00 | 275900.00 | 247900.00 | 325100.00 | 742699.90 | 854200.00 | 699499.90 | 36600.00 | 23400.00 | 16500.00 | 14900.00 | 13500.00 | 3476.96 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 111700.00 | 113000.00 | 112400.00 | 101500.00 | 829300.00 | 891599.90 | 785999.90 | 35500.00 | 18200.00 | 11000.00 | 8044.40 | 4437.94 | 3318.42 | 892.71 |
| 支付的各项税费 |
-- | 42000.00 | 55100.00 | 30200.00 | 31400.00 | 183700.00 | 205800.00 | 183700.00 | 25300.00 | 24700.00 | 13000.00 | 15200.00 | 3579.17 | 2780.64 | 130.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5316.14 | 5480.80 | 3716.80 | 3224.80 | 26200.00 | 28200.00 | 34200.00 | 15300.00 | 10300.00 | 6052.19 | 3874.20 | 3186.87 | 1655.46 | 39800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 446200.00 | 449500.00 | 394200.00 | 461300.00 | 1781800.00 | 1979800.00 | 1703400.00 | 112700.00 | 76600.00 | 46500.00 | 42000.00 | 24700.00 | 11200.00 | 40800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 65300.00 | 65500.00 | 48100.00 | 59400.00 | 252500.00 | 300700.00 | 240000.00 | 21000.00 | 3514.60 | 22500.00 | 15800.00 | 7344.90 | 17500.00 | -39500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8007.47 | 64000.00 | 27000.00 | 20.00 | 28700.00 | 18700.00 | 35000.00 | 9000.00 | 87800.00 | -- | 16000.00 | -- | -- | 3.16 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2978.49 | 23100.00 | 32000.00 | 21300.00 | 278.48 | 272.47 | 279.10 | -- | -- | -- | 39600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3896.76 | 3338.96 | 3132.29 | 1687.84 | 23700.00 | 19400.00 | 12300.00 | 62.83 | 66.62 | 0.56 | 33.30 | 0.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 242.67 | 740999.90 | -- | 969.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 51700.00 | 26.02 | 248.18 | 964.08 | 3121.86 | 4618.83 | 8821.42 | 265.89 | 1255.45 | 4471.50 | 9300.00 | 3228.90 | 82600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 63600.00 | 67300.00 | 30400.00 | 5893.07 | 819599.90 | 74800.00 | 78400.00 | 9607.20 | 89400.00 | 4751.16 | 25300.00 | 3229.08 | 82600.00 | 39600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 105.00 | -- | 7116.00 | 39200.00 | 39900.00 | 39000.00 | 140000.00 | 9013.84 | 2800.00 | 85000.00 | 510.00 | 16000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 157000.00 | 196900.00 | 241000.00 | 382300.00 | 274800.00 | 352200.00 | 355300.00 | 60400.00 | 83800.00 | 62000.00 | 35600.00 | 63700.00 | 36200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5101.04 | 8189.54 | 40100.00 | 65200.00 | -- | 1645.48 | -- | 64400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3540.64 | -- | -- | 2699.57 | 26300.00 | 350.00 | 51.58 | 2143.08 | 899.81 | 588.12 | 2420.00 | -- | 80500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 160700.00 | 196900.00 | 248100.00 | 429300.00 | 349200.00 | 431600.00 | 560500.00 | 71500.00 | 89100.00 | 147600.00 | 102900.00 | 79700.00 | 116700.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97100.00 | -129500.00 | -217800.00 | -423500.00 | 470400.00 | -356800.00 | -482100.00 | -61900.00 | 297.72 | -142800.00 | -77600.00 | -76400.00 | -34000.00 | 39600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | 29900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2019.00 | 254.89 | 1152.98 | 4160.42 | 6387.06 | 8035.63 | 47800.00 | 2221.85 | 73900.00 | -- | -- | 56100.00 | 33600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2019.00 | 254.89 | 1152.98 | 4160.42 | 6387.06 | 8035.63 | 3364.70 | 2221.85 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 990500.00 | 765099.90 | 661400.00 | 392400.00 | 549400.00 | 676800.00 | 816900.00 | 76000.00 | 151700.00 | 165300.00 | 112900.00 | 66300.00 | 30000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 129700.00 | 95100.00 | 123100.00 | 194500.00 | 122600.00 | 95700.00 | 246500.00 | 68400.00 | 82200.00 | 83700.00 | 11200.00 | 1067.00 | 29700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1122200.00 | 860400.00 | 785700.00 | 591100.00 | 678400.00 | 780500.00 | 1111300.00 | 146600.00 | 337800.00 | 278900.00 | 124100.00 | 123500.00 | 93200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 810500.00 | 624500.00 | 462100.00 | 255700.00 | 957199.90 | 462800.00 | 362900.00 | 115500.00 | 180400.00 | 139200.00 | 59400.00 | 36700.00 | 20300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 65400.00 | 54200.00 | 37300.00 | 39000.00 | 88700.00 | 94200.00 | 75400.00 | 18800.00 | 19800.00 | 10100.00 | 12500.00 | 6076.21 | 5660.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1855.90 | 1042.30 | 1919.57 | 588.12 | 12400.00 | -7577.03 | 392.05 | 98.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 162600.00 | 123800.00 | 153600.00 | 181500.00 | 243800.00 | 209600.00 | 186600.00 | 59800.00 | 41800.00 | 9825.53 | -- | 6898.23 | 27500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1038500.00 | 802599.90 | 653099.90 | 476200.00 | 1289700.00 | 766599.90 | 624800.00 | 194100.00 | 241900.00 | 159200.00 | 71900.00 | 49700.00 | 53400.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 83600.00 | 57800.00 | 132600.00 | 114900.00 | -611300.00 | 13900.00 | 486400.00 | -47500.00 | 95900.00 | 119700.00 | 52200.00 | 73800.00 | 39800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -137.19 | -402.98 | 1195.71 | 3584.77 | -27900.00 | -3351.21 | 1495.48 | 16.07 | 16.49 | -3.82 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 51700.00 | -6566.37 | -35900.00 | -245600.00 | 83700.00 | -45700.00 | 245800.00 | -88400.00 | 99700.00 | -592.42 | -9658.70 | 4677.83 | 23300.00 | 54.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26500.00 | 33100.00 | 69000.00 | 314600.00 | 230900.00 | 276500.00 | 30700.00 | 119200.00 | 19400.00 | 20000.00 | 29700.00 | 25000.00 | 1694.70 | 27.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 78200.00 | 26500.00 | 33100.00 | 69000.00 | 314600.00 | 230900.00 | 276500.00 | 30700.00 | 119200.00 | 19400.00 | 20000.00 | 29700.00 | 25000.00 | 82.12 |