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研究报告
国药一致（000028）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-293500.00 | 163900.00 | 327100.00 | 293700.00 | 256000.00 | 165500.00 | 150300.00 | 201300.00 | 132300.00 | 128500.00 | 147200.00 | 145700.00 | -79700.00 | 46500.00 | 32400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2321.52 | -10300.00 | -15100.00 | -13500.00 | -34300.00 | -45600.00 | -278300.00 | -22100.00 | -22200.00 | -28600.00 | -906.57 | -55200.00 | -31500.00 | -13100.00 | -19000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33200.00 | -136200.00 | -183100.00 | -240800.00 | -150800.00 | -187200.00 | -174000.00 | -100000.00 | 285900.00 | -47700.00 | -47600.00 | -1950.58 | 86800.00 | -15700.00 | -12100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1719500.00 | 7814000.00 | 7938400.00 | 7767500.00 | 8093000.00 | 7159700.00 | 6170100.00 | 5662200.00 | 4679400.00 | 4640300.00 | 4525800.00 | 4450700.00 | 2458900.00 | 2140000.00 | 1772200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 368.14 | 773.50 | 2302.65 | 2507.45 | 1354.26 | 1372.01 | 1459.59 | 177.76 | 768.79 | 1698.59 | 1057.39 | 768.41 | 783.92 | 1295.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15300.00 | 69000.00 | 101700.00 | 86500.00 | 70300.00 | 72500.00 | 169700.00 | 77000.00 | 68000.00 | 34100.00 | 31500.00 | 25500.00 | 9572.35 | 8873.87 | 9800.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
1734800.00 | 7883400.00 | 8040900.00 | 7856200.00 | 8165800.00 | 7233600.00 | 6341200.00 | 5740600.00 | 4747500.00 | 4675100.00 | 4558900.00 | 4477300.00 | 2469300.00 | 2149700.00 | 1783300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1862700.00 | 7001800.00 | 6977100.00 | 6794800.00 | 7206800.00 | 6389900.00 | 5601800.00 | 5059600.00 | 4143700.00 | 4124300.00 | 3990500.00 | 3936100.00 | 2400400.00 | 1967800.00 | 1625400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79700.00 | 322400.00 | 348800.00 | 366000.00 | 347900.00 | 337000.00 | 270800.00 | 228200.00 | 189400.00 | 168400.00 | 179500.00 | 163700.00 | 56200.00 | 50200.00 | 45200.00 |
| 支付的各项税费 |
42100.00 | 174000.00 | 177900.00 | 191100.00 | 180700.00 | 157700.00 | 151200.00 | 129200.00 | 109600.00 | 109300.00 | 112500.00 | 109400.00 | 53300.00 | 49400.00 | 47400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
43800.00 | 221400.00 | 209800.00 | 210700.00 | 174500.00 | 183500.00 | 167100.00 | 122200.00 | 172600.00 | 144600.00 | 129300.00 | 122400.00 | 39000.00 | 35800.00 | 32900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2028400.00 | 7719500.00 | 7713700.00 | 7562500.00 | 7909800.00 | 7068100.00 | 6191000.00 | 5539400.00 | 4615300.00 | 4546600.00 | 4411700.00 | 4331600.00 | 2548900.00 | 2103200.00 | 1750900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-293500.00 | 163900.00 | 327100.00 | 293700.00 | 256000.00 | 165500.00 | 150300.00 | 201300.00 | 132300.00 | 128500.00 | 147200.00 | 145700.00 | -79700.00 | 46500.00 | 32400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
232.71 | 2141.83 | 2061.42 | 502.32 | -- | 299.74 | 1902.76 | -- | -- | -- | 22.60 | 238.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
76.72 | 9918.06 | 18800.00 | 15500.00 | 16500.00 | 16900.00 | 16000.00 | 15200.00 | 13100.00 | 6120.50 | 4142.03 | 4184.97 | 2815.20 | 2815.20 | 1352.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
66.07 | 181.51 | 119.80 | 3788.29 | 494.30 | 101.63 | 857.01 | 530.98 | 597.87 | 181.11 | 2356.86 | 1155.08 | 137.37 | 482.71 | 237.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 322.70 | -- | -- | -- | 79.15 | 246.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6.18 | 803.41 | -- | 1112.05 | 5.50 | 2405.17 | 48200.00 | 9879.31 | 7525.92 | 160500.00 | 611200.00 | -- | -- | 5000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
375.50 | 12200.00 | 21700.00 | 20100.00 | 18100.00 | 17300.00 | 21200.00 | 64000.00 | 23900.00 | 13800.00 | 167000.00 | 616800.00 | 2952.57 | 3297.91 | 6590.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 48.00 | 1403.23 | 874.02 | 7489.44 | 14700.00 | 5011.77 | 5600.10 | 12500.00 | 7395.10 | 2186.00 | 787.00 | -- | -- | 3835.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2697.02 | 21700.00 | 28300.00 | 32200.00 | 32200.00 | 37000.00 | 29400.00 | 25200.00 | 25500.00 | 20400.00 | 26600.00 | 30000.00 | 34300.00 | 15000.00 | 19400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 741.57 | 7140.00 | -- | 12600.00 | 11000.00 | 264600.00 | 9780.19 | -- | 5335.65 | 11700.00 | 9552.48 | 221.18 | 1372.48 | 2380.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15.73 | -- | 577.94 | -- | 130.58 | 500.22 | 45500.00 | 8104.29 | 9280.35 | 127400.00 | 631600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2697.02 | 22500.00 | 36800.00 | 33700.00 | 52300.00 | 62900.00 | 299500.00 | 86100.00 | 46100.00 | 42400.00 | 167900.00 | 672000.00 | 34500.00 | 16400.00 | 25600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2321.52 | -10300.00 | -15100.00 | -13500.00 | -34300.00 | -45600.00 | -278300.00 | -22100.00 | -22200.00 | -28600.00 | -906.57 | -55200.00 | -31500.00 | -13100.00 | -19000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 690.00 | 200.00 | 3512.75 | 570.00 | 2120.61 | 570.00 | 4609.40 | 279300.00 | 1487.30 | 27100.00 | 41400.00 | 193000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 690.00 | 200.00 | 352.75 | 570.00 | 2120.61 | 570.00 | 4609.40 | 279300.00 | 1487.30 | 347.00 | 247.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
74900.00 | 167200.00 | 156000.00 | 187300.00 | 152000.00 | 93300.00 | 80200.00 | 17200.00 | 8623.18 | 26200.00 | 46800.00 | 75500.00 | 53400.00 | 79200.00 | 116800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1810.38 | 8239.17 | 26200.00 | 20200.00 | 42300.00 | 10200.00 | 35900.00 | 24900.00 | 48400.00 | 23800.00 | 29800.00 | 29100.00 | 3160.00 | 86700.00 | 29500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
76700.00 | 176200.00 | 182400.00 | 211000.00 | 194900.00 | 105600.00 | 116700.00 | 46700.00 | 336300.00 | 51500.00 | 103700.00 | 145900.00 | 249500.00 | 165800.00 | 186200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
15200.00 | 153100.00 | 157500.00 | 178900.00 | 153800.00 | 100700.00 | 42700.00 | 21600.00 | 7967.02 | 44600.00 | 78800.00 | 87000.00 | 91400.00 | 118800.00 | 120100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5060.05 | 47700.00 | 67100.00 | 66400.00 | 65600.00 | 67300.00 | 61400.00 | 53300.00 | 34100.00 | 29600.00 | 25500.00 | 25900.00 | 21600.00 | 22200.00 | 18700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1331.40 | 9080.83 | 6744.57 | 10500.00 | 8169.24 | 6202.43 | 6379.92 | 3982.72 | 6670.22 | 4962.14 | 3973.84 | 3772.22 | 582.58 | 496.67 | 302.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
23200.00 | 111600.00 | 140900.00 | 206400.00 | 126300.00 | 124800.00 | 186600.00 | 71900.00 | 8447.58 | 25000.00 | 47100.00 | 34900.00 | 49600.00 | 40500.00 | 59500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43500.00 | 312400.00 | 365500.00 | 451700.00 | 345700.00 | 292700.00 | 290700.00 | 146700.00 | 50500.00 | 99200.00 | 151400.00 | 147900.00 | 162700.00 | 181500.00 | 198300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33200.00 | -136200.00 | -183100.00 | -240800.00 | -150800.00 | -187200.00 | -174000.00 | -100000.00 | 285900.00 | -47700.00 | -47600.00 | -1950.58 | 86800.00 | -15700.00 | -12100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.06 | -7.40 | -119.65 | -94.14 | -118.99 | 39.06 | -5.25 | -17.57 | -31.08 | 49.57 | -56.30 | -9.78 | 0.58 | -1.98 | 0.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-262600.00 | 17300.00 | 128800.00 | 39300.00 | 70900.00 | -67200.00 | -302100.00 | 79100.00 | 395900.00 | 52300.00 | 98600.00 | 88600.00 | -24400.00 | 17700.00 | 1286.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
729700.00 | 712399.90 | 583499.90 | 544200.00 | 473400.00 | 540500.00 | 842599.90 | 763499.90 | 367300.00 | 315100.00 | 216400.00 | 127800.00 | 109800.00 | 92100.00 | 90800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
467100.00 | 729700.00 | 712399.90 | 583499.90 | 544200.00 | 473400.00 | 540500.00 | 842599.90 | 763200.00 | 367300.00 | 315100.00 | 216400.00 | 85400.00 | 109800.00 | 92100.00 |