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研究报告
沙河股份（000014）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2838.50 | 7576.96 | -14200.00 | 48000.00 | 35200.00 | -7248.20 | 25900.00 | 3248.75 | -11800.00 | 41900.00 | 44400.00 | 3989.44 | -32200.00 | 7419.95 | 9241.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27500.00 | -8.85 | -87.98 | -1273.13 | -1870.94 | -1943.51 | -654.67 | -34.32 | 18400.00 | -55.75 | -98.28 | -292.06 | -46.69 | -366.20 | 131.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -440.18 | -5773.12 | -50100.00 | 2931.67 | -12000.00 | 9208.46 | -8266.56 | -3466.33 | -52800.00 | -31100.00 | -15700.00 | 32800.00 | -13800.00 | -4077.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34300.00 | 13000.00 | 102900.00 | 89300.00 | 65200.00 | 68600.00 | 34900.00 | 57600.00 | 76000.00 | 64600.00 | 38200.00 | 53400.00 | 49500.00 | 49900.00 |
| 收到的税费与返还 |
835.04 | 285.53 | -- | 205.71 | 1511.57 | -- | -- | 1056.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1194.79 | 2792.24 | 3894.85 | 8188.46 | 2920.73 | 1918.38 | 23400.00 | 17300.00 | 11800.00 | 5095.19 | 12300.00 | 627.23 | 8216.46 | 704.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
27000.00 | 35800.00 | 15800.00 | 107000.00 | 99000.00 | 68100.00 | 70500.00 | 59400.00 | 74900.00 | 87800.00 | 69700.00 | 50500.00 | 54000.00 | 57700.00 | 50600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5175.82 | 13800.00 | 16900.00 | 41700.00 | 50300.00 | 28100.00 | 40500.00 | 63900.00 | 15800.00 | 9890.11 | 19200.00 | 47000.00 | 31100.00 | 27600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2625.61 | 4209.96 | 5436.99 | 4926.38 | 5502.27 | 5330.90 | 4211.88 | 4223.94 | 3951.61 | 4022.58 | 4460.59 | 5370.84 | 4957.35 | 4924.52 |
| 支付的各项税费 |
4624.19 | 1705.23 | 8579.34 | 31400.00 | 12800.00 | 8923.00 | 7629.50 | 3721.89 | 7328.08 | 9481.12 | 6275.51 | 13900.00 | 21100.00 | 6334.30 | 4830.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18700.00 | 3367.01 | 5245.08 | 4385.18 | 10700.00 | 3510.41 | 7689.99 | 11300.00 | 16700.00 | 5037.31 | 8974.59 | 12700.00 | 7902.51 | 4028.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28200.00 | 29900.00 | 59000.00 | 63800.00 | 75400.00 | 44600.00 | 56100.00 | 86800.00 | 45900.00 | 25200.00 | 46500.00 | 86200.00 | 50300.00 | 41400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2838.50 | 7576.96 | -14200.00 | 48000.00 | 35200.00 | -7248.20 | 25900.00 | 3248.75 | -11800.00 | 41900.00 | 44400.00 | 3989.44 | -32200.00 | 7419.95 | 9241.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.85 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.41 | 0.22 | 0.42 | 0.55 | 4.80 | 1.31 | 0.13 | 0.12 | 0.77 | -- | -- | 8.60 | 5.38 | 11.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.41 | 0.22 | 0.42 | 0.55 | 4.80 | 1.31 | 0.13 | 18600.00 | 0.77 | -- | 249.83 | 8.60 | 5.38 | 181.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
86.76 | 9.26 | 88.20 | 1273.55 | 1871.49 | 1948.31 | 655.98 | 34.44 | 216.94 | 56.52 | 98.28 | 541.89 | 55.29 | 371.58 | 50.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
27400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
27500.00 | 9.26 | 88.20 | 1273.55 | 1871.49 | 1948.31 | 655.98 | 34.44 | 216.94 | 56.52 | 98.28 | 541.89 | 55.29 | 371.58 | 50.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27500.00 | -8.85 | -87.98 | -1273.13 | -1870.94 | -1943.51 | -654.67 | -34.32 | 18400.00 | -55.75 | -98.28 | -292.06 | -46.69 | -366.20 | 131.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 11800.00 | 15300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 43500.00 | 45000.00 | 15000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 11800.00 | 18300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 43500.00 | 45000.00 | 15000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 22800.00 | 2000.00 | 20500.00 | 7000.00 | 5500.00 | 2500.00 | 50500.00 | 25000.00 | 11000.00 | 4500.00 | 56000.00 | 15000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5228.20 | 3564.84 | 4533.95 | 2776.19 | 2107.63 | 2766.56 | 966.33 | 2260.82 | 6063.00 | 4727.54 | 6186.55 | 2828.72 | 4077.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1680.00 | -- | -- | -- | 1221.00 | -755.00 | 1041.00 | 1083.00 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 440.18 | 544.92 | 23700.00 | 534.71 | 530.12 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 440.18 | 5773.12 | 50100.00 | 7068.66 | 23800.00 | 9107.63 | 11300.00 | 3466.33 | 52800.00 | 31100.00 | 15700.00 | 10700.00 | 58800.00 | 19100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -440.18 | -5773.12 | -50100.00 | 2931.67 | -12000.00 | 9208.46 | -8266.56 | -3466.33 | -52800.00 | -31100.00 | -15700.00 | 32800.00 | -13800.00 | -4077.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-260.08 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | 0.45 | 0.13 | -0.37 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7127.93 | -20000.00 | -3355.53 | 36300.00 | -21200.00 | 34500.00 | -5052.11 | 3122.17 | -10900.00 | 13300.00 | -12000.00 | 578.82 | -6775.34 | 5294.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 36600.00 | 56600.00 | 60000.00 | 23600.00 | 44800.00 | 10400.00 | 15400.00 | 12300.00 | 23200.00 | 9925.53 | 22000.00 | 21400.00 | 28200.00 | 22900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43700.00 | 36600.00 | 56600.00 | 60000.00 | 23600.00 | 44800.00 | 10400.00 | 15400.00 | 12300.00 | 23200.00 | 9925.53 | 22000.00 | 21400.00 | 28200.00 |