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研究报告
南玻A（000012）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 175700.00 | 276000.00 | 195700.00 | 390000.00 | 273100.00 | 237900.00 | 213000.00 | 246300.00 | 224100.00 | 109300.00 | 140600.00 | 169900.00 | 172600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -228400.00 | -425300.00 | -230600.00 | -290300.00 | -79000.00 | -73300.00 | -77900.00 | -122000.00 | -160600.00 | -57800.00 | -90000.00 | -105200.00 | -117300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 83400.00 | -5607.31 | 217900.00 | -36300.00 | -164500.00 | -204000.00 | -158800.00 | 63400.00 | -62600.00 | -10000.00 | -62600.00 | -81800.00 | -74000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1677300.00 | 1766400.00 | 1530300.00 | 1518700.00 | 1173600.00 | 1161500.00 | 1178900.00 | 1216000.00 | 1037500.00 | 824100.00 | 817500.00 | 904000.00 | 820999.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4783.15 | 14600.00 | 34200.00 | 5333.17 | 6178.08 | 2491.32 | 8234.07 | 2470.63 | 6963.25 | 4243.92 | 5292.41 | 8535.98 | 16300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27200.00 | 37100.00 | 18600.00 | 26100.00 | 17800.00 | 15800.00 | 21600.00 | 7234.86 | 4727.81 | 3458.46 | 4464.41 | 8301.05 | 11300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1709200.00 | 1818200.00 | 1583100.00 | 1550100.00 | 1197600.00 | 1179800.00 | 1208700.00 | 1225700.00 | 1049200.00 | 831800.00 | 827300.00 | 920800.00 | 848600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1195000.00 | 1184700.00 | 1074800.00 | 830000.00 | 667499.90 | 683200.00 | 725099.90 | 720700.00 | 572000.00 | 530300.00 | 498700.00 | 540600.00 | 495300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 215900.00 | 214900.00 | 186000.00 | 164600.00 | 137700.00 | 131700.00 | 131600.00 | 120500.00 | 119900.00 | 88200.00 | 78400.00 | 86900.00 | 77200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 70500.00 | 101100.00 | 89800.00 | 121500.00 | 77000.00 | 66800.00 | 78500.00 | 79600.00 | 78100.00 | 53400.00 | 58500.00 | 85900.00 | 72000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
20500.00 | 52100.00 | 41400.00 | 36800.00 | 44100.00 | 42300.00 | 60300.00 | 60400.00 | 58600.00 | 55200.00 | 50500.00 | 51100.00 | 37500.00 | 31600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1533500.00 | 1542200.00 | 1387400.00 | 1160100.00 | 924499.90 | 941899.90 | 995599.90 | 979300.00 | 825099.90 | 722500.00 | 686699.90 | 750900.00 | 676000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 175700.00 | 276000.00 | 195700.00 | 390000.00 | 273100.00 | 237900.00 | 213000.00 | 246300.00 | 224100.00 | 109300.00 | 140600.00 | 169900.00 | 172600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 57300.00 | 2000.00 | 369800.00 | 442400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 16700.00 | 4903.69 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 633.69 | 152.37 | 2992.94 | 1616.31 | 265.45 | -- | -- | -- | -- | 27200.00 | 2762.49 | 43.20 | 36.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7759.55 | 785.88 | 5109.11 | 491.61 | 188.71 | 94.08 | 427.22 | 437.08 | 842.63 | 3236.82 | 2632.83 | 1960.65 | 1233.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24100.00 | 46300.00 | 30100.00 | 18700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2552.13 | 2992.73 | 2168.24 | 43500.00 | 3664.95 | 3105.53 | 18800.00 | 36500.00 | 13900.00 | 50800.00 | 89400.00 | 23500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 65700.00 | 5490.39 | 380900.00 | 446700.00 | 44000.00 | 3759.03 | 3532.76 | 19200.00 | 37300.00 | 85000.00 | 107400.00 | 121500.00 | 43400.00 |
| 投资支付的现金 |
192300.00 | 55500.00 | 4000.00 | 269800.00 | 552399.90 | -- | -- | -- | -- | 425.30 | 29700.00 | -- | -- | 2706.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 233800.00 | 426700.00 | 341700.00 | 182200.00 | 111100.00 | 71500.00 | 69600.00 | 121200.00 | 128900.00 | 86600.00 | 189300.00 | 214200.00 | 139100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 69.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50400.00 | -- | -1536.65 | -534.59 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4662.13 | -- | -- | 2400.00 | 11900.00 | 5517.74 | 11800.00 | 20000.00 | 18200.00 | 26600.00 | 9572.95 | 13000.00 | 19000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 294000.00 | 430800.00 | 611499.90 | 736900.00 | 123000.00 | 77100.00 | 81400.00 | 141200.00 | 197900.00 | 142800.00 | 197300.00 | 226700.00 | 160700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -228400.00 | -425300.00 | -230600.00 | -290300.00 | -79000.00 | -73300.00 | -77900.00 | -122000.00 | -160600.00 | -57800.00 | -90000.00 | -105200.00 | -117300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 199200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 6800.00 | 7800.00 | 200.00 | -- | -- | 3616.18 | 41700.00 | 1450.00 | -- | 5863.60 | 1321.00 | 5285.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 6800.00 | 7800.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 1450.00 | -- | 5863.60 | 1321.00 | 5285.53 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 345900.00 | 382200.00 | 432400.00 | 163700.00 | 227700.00 | 327100.00 | 463700.00 | 409700.00 | 974799.90 | 698900.00 | 496100.00 | 315500.00 | 340000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 45800.00 | 1200.00 | -- | 20000.00 | 15400.00 | 20000.00 | -- | 361600.00 | -- | 27.08 | 2065.55 | 46000.00 | 3600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
287100.00 | 391700.00 | 390200.00 | 440200.00 | 183900.00 | 442300.00 | 347100.00 | 467300.00 | 812999.90 | 976199.90 | 699000.00 | 504100.00 | 362800.00 | 348900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 191800.00 | 309900.00 | 129800.00 | 165500.00 | 502500.00 | 371200.00 | 473800.00 | 515400.00 | 948100.00 | 573199.90 | 462500.00 | 367500.00 | 340300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 105100.00 | 81300.00 | 87800.00 | 54700.00 | 43900.00 | 46800.00 | 50300.00 | 55800.00 | 90700.00 | 134700.00 | 91700.00 | 69900.00 | 77900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.85 | -- | 4141.77 | 5636.28 | -- | 12400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 4655.87 | 4604.55 | -- | 60400.00 | 133100.00 | 102000.00 | 178300.00 | -- | 1000.00 | 12500.00 | 7062.72 | 4764.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 308300.00 | 395900.00 | 222200.00 | 220200.00 | 606699.90 | 551100.00 | 626100.00 | 749600.00 | 1038900.00 | 709000.00 | 566699.90 | 444500.00 | 422900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 83400.00 | -5607.31 | 217900.00 | -36300.00 | -164500.00 | -204000.00 | -158800.00 | 63400.00 | -62600.00 | -10000.00 | -62600.00 | -81800.00 | -74000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 886.86 | 676.23 | 740.83 | -180.67 | -404.66 | 90.41 | 226.19 | -242.56 | 155.71 | 337.62 | 1.38 | -48.67 | 24.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 31700.00 | -154300.00 | 183800.00 | 63200.00 | 29200.00 | -39300.00 | -23500.00 | 187500.00 | 982.21 | 41800.00 | -12000.00 | -17100.00 | -18700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 305100.00 | 459400.00 | 275600.00 | 212400.00 | 183200.00 | 222500.00 | 246000.00 | 58500.00 | 57500.00 | 15700.00 | 27600.00 | 44800.00 | 63400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 336800.00 | 305100.00 | 459400.00 | 275600.00 | 212400.00 | 183200.00 | 222500.00 | 246000.00 | 58500.00 | 57500.00 | 15700.00 | 27600.00 | 44800.00 |