贵阳旅文（871260）

　　一、业务概要
（一）商业模式
贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家AAAA级旅游景区，是贵州省级旅游度假区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假等为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。
景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、爱国主义教育为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合乡村旅游等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、康养+、研学+”综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。
景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务、康养、拓展研学及爱国主义教育等产品收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。

　　二、公司面临的重大风险分析
控股股东不当控制的风险
公司控股股东市旅文公司直接持有公司130,349,500股,占公司股份总数95.00%。公司股权集中,如果控股股东利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会损害公司及其他股东利益。尽管本公司已经建立起包括信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，以防范出现实际控制人操控、损害公司利益的情况发生，但当实际控制人的利益与其他股东或公司的利益不一致时，实际控制人可能会利用其控制地位，对本公司重大事项实施控制或施加重大影响，进而对公司产生不利影响。报告期，控股股东因临时性资金需求所拆借的资金，截至目前，尚有600余万元未归还完毕。应对措施：为避免控股股东不当控制，公司已制定《公司章程》、“三会”议事规则等制度，重大事项严格按照制度要求决策,并根据三重一大决策制度的要求报经上级机构批准;此外公司将不定期组织开展对《证券法》、《公司法》等法律法规的培训，进一步强化高管等公司中层以上人员对资本市场的合规意识，邀请公司董事、监事、高级管理人员以及股东代表参加。针对控股股东资金占用事宜，与控股股东沟通还款事宜，在今后将加强资金管理，尽可能杜绝该事情发生。
自然灾害等不可抗力风险
公司目前的主要业务为漂流、观光、水上乐园等亲水类项目，对如气候、地质等自然灾害反映敏感，这些不可抗力风险可能会破坏景区建筑物和景观，影响游客安全，游客出于安全考虑会降低出行意愿或者是改变出行路线。应对措施：公司已建立较为完备的应急预案，实时掌握景区情况，并采取了完善的保险制度，当不可抗力对景区产生重大影响时，最大限度地降低不可抗力对公司或游客造成的损失，但仍需要关注自然灾害等不可抗力的风险。
季节性特征导致经营业绩波动的风险
公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目,受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响,公司经营具有明显的季节性特征。一般来说,每年的6月至9月为景区旅游旺季,游客较多,公司营业收入和利润主要在此期间实现;每年的10月至次年5月为景区旅游淡季,游客稀少,公司营业收入较少，但人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减,在这段期间经营业绩较差。应对措施：公司正积极探索、构建多元化发展模式，打造集漂流、观光、水上游乐、水疗、养生、会议、休闲、餐饮、娱乐、住宿等项目为一体的综合旅游景区，以减轻季节性变动对公司经营的影响。
安全事故的风险
公司主要从事景区漂流、观光及水上乐园业务。由于漂流及水上乐园项目对漂流设备和水上乐园设施的产品质量、人员操作等要求严格,具有一定的危险性。一旦景区相关设备出现问题、游客或工作人员操作不当,均有可能产生安全隐患,甚至引发游客伤亡的重大安全事故。应对措施：公司制定并严格执行《水上乐园安全管理制度》、《水上乐园水上救援措施》、《桃源河水上乐园服务质量标准》等安全制度；与中国人寿财产保险股份有限公司修文县支公司签订了公众责任险保险合同，且保险金额能够覆盖历次所发生事故的赔偿金额。
公司收入规模较小，抵御市场风险能力较弱
旅游业是为游客提供游览、餐饮、购物、住宿、交通、文娱等不同业态的综合性行业。公司目前的经营业务主要集中于旅游景区经营管理，通过提供漂流观光和水上乐园服务获取门票收入，经营模式尚且单一，加之季节性等自然因素的影响，公司整体收入规模较小，公司抵御市场风险和自然灾害风险的能力较弱，如果发生客户流失或自然灾害等事件，公司的经营业绩将受到显著影响。应对措施：公司将充分发挥自身的景区资源优势，设计合理的旅游产品，提高公司的核心竞争力；实施差异化经营战略，在传统漂流、水上乐园业务的基础上，积极开发相关配套业务，吸引新的消费群体；加大网络营销平台投入，快速占领市场。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家AAAA级旅游景区及省级旅游度假区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假等为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。
　　景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、爱国主义教育为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合乡村旅游等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、康养+、研学+”综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。
　　景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务、康养、拓展研学及爱国主义教育等产品收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类业务开展有序，经营状况持续稳定，不存在导致对公司未来持续经营产生重大影响的事项或情况。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）业务概要
　　商业模式
　　贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家AAAA级旅游景区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假等为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。
　　景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、爱国主义教育为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合乡村旅游等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、康养+、研学+”综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。
　　景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务、康养、拓展研学及爱国主义教育等产品收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家AAAA级旅游景区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假等为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。
　　景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、爱国主义教育为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合乡村旅游等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、康养+、研学+”综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。
　　景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务、康养、拓展研学及爱国主义教育等产品收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类业务开展有序，经营状况持续稳定，不存在导致对公司未来持续经营产生重大影响的事项或情况。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家AAAA级旅游景区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假群体为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、红色党建为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合当地特色的茶旅、文旅、体旅、农旅等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、温泉+”的综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。
　　景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括山地项目漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务，拓展研学、党建产品等产品收入、门票、观光及其他收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　为深入贯彻落实省委十三届四次全会、市委十四届六次全会精神，结合党史学习教育和“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育活动，紧密结合“我为群众办实事”实践活动，切实办实事、开新局，充分发挥国有企业人才、技术、资金等资源优势，扎实推进农村产业革命、乡村振兴、旅游产业化发展，全面助推村级集体经济发展壮大，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
　　一是持续开展结对帮扶贫困村工作。按照《关于印发<关于组织开展国有企业结对帮扶2019年度壮大集体经济财政扶持村的工作方案>的通知》（筑教办〔2019〕21号）文件精神，贵阳旅文公司认真抓好各项工作落实。2021年上半年，贵阳旅文公司党支部多次赴开阳县楠木渡镇谷阳村开展“新春送温暖”活动、党建帮扶工作，持续精准发力，做好脱贫攻坚与乡村振兴接力棒。
　　二是履行国有企业社会责任，带动地方发展，实现共赢。为当地村民提供就业岗位，淡旺季期间提供长期就业和季节临时性岗位300余人，提供“三变”种植养殖用工岗位4人，招聘当地长期管护人员4人等，同时按照公司业态布局，规划村民摆摊设点区域，精准识别景区周边村寨贫困户，无偿给当地困难村民提供经营摊位。吸纳建档立卡贫困人员实现稳定就业。同时与当地村集体合作社或劳务公司合作，通过保洁、劳务用工招聘等业务合作，为周边村集体壮大集体经济，有效提高村民收入，切实为当地村民办实事，助力乡村振兴。
　　（二）其他社会责任履行情况。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家AAAA级旅游景区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假群体为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、红色党建为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合当地特色的茶旅、文旅、体旅、农旅等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、温泉+”的综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括山地项目漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务，拓展研学、党建产品等产品收入、门票、观光及其他收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司实现营业收入1983.41万元，净利润336.18万元，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。报告期内，不存在债务无法偿还、实际控制人或高级管理人员无法履职、拖欠员工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情况。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　本公司定位为旅游产品开发、运营及服务的提供商，是国家AAAA级旅游景区，依托良好的自然资源和区位优势，客源群以所在地景区经济圈范围内客群为主，主要强调1-2小时经济圈，以贵阳市场为主战场，辅以地州市场梯度开发，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，并且逐渐聚集中高端度假客群。
　　景区以观光型、体验型、互动型为主要旅游功能的复合型景区，集“观光+体验+休闲+度假+会议”功能于一体，满足不同游客的需求，并打造有效留客产品体系。强化周末经济、假日经济、夜间经济项目产生，真正形成游客来得了、留得住、玩得爽的局面，谋求产品力就是生产力的全新产品结构，并衍生商务会展、旅游地产等产品，形成综合型休闲度假景区。
　　盈利模式以经营性收入为主，业态补充收入为辅方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括漂流+水乐园产品体验型收入、门票、观光及其他收入，目前景区以经营性互动项目收入为主，并计划进一步优化收入结构，增加二次消费收入。利用景区自身产品资源组合构建渠道通路，快速进行产品引流，并形成有效的转化率，促成良好的市场效应和口碑传播，在景区的营销过程中，强化景区活动的策划和执行，消费者口碑互动交流，利用公司自媒体平台及其他知名平台，有针对性的开发专项市场，达成有效良好的和谐氛围，实现公司计划目标的完成。
　　（二）经营情况回顾
　　一、公司财务状况
　　2020年6月底，公司资产总额194,353,314.20元，负债29,319,640.98元，所有者权益165,033,673.22元。
　　二、公司经营成果
　　2020年1-6月，公司营业收入51.93万元，同比下降16.75%；营业成本326.65万元，同比下降18.32%；管理费用361.53万元，同比下降15.72%；净利润-784.29万元，同比下降7.67%。
　　三、公司现金流量情况
　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,172,425.59元，比上年度同期相比增幅55.64%，主要原因公司减少支出所致。本报告期内，经营状况主要原因如下：
　　1、受疫情影响，子公司业务开展受很大影响，贵阳旅文较上年同期提前开始经营，较大幅度弥补损失。
　　2、公司销售费用较上年同期增加，介于疫情影响，公司加大了宣传力度。
　　3、公司加强管理，营业成本和管理费用大幅减少。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　公司位于修文县六屯镇桃源，每年以劳务用工、服务采买方式带动当地人口就业，开展公益事业援助，大力推动精准扶贫政策，对当地困难群众、农户定点帮扶，切实开展帮扶工作，履行公司社会责任。
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。 收起▲