那然生命（831633）

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务和旅游地产开发及销售业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位、旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。
公司关雎文化园项目自持商业房产，推出商业街区和康养公寓杜府里，积极招商招租，为公司休闲度假、康养注入新基地，与千佛山景区、地心温泉项目开成一个生态圈。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
（二）行业情况
旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、旅游交通运输等表现最为明显。整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。随着旅游业竞争的加剧，旅游行业的企业利润率水平逐步趋于常态。为了进一步应对疫情带来的冲击以及提高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。
2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性，景观之上是生活，游客在行程中更看重文化内涵和场景体验，“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。游客消费空间逐渐从景区、景点等传统旅游消费场所向历史文化街区、商圈休闲区、城市公园等公共消费空间扩展。

　　二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点、新业态不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
不可抗力产生的风险
旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
旅游运营及服务模式转变风险
随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式
　　公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务和旅游地产开发及销售业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位、旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。
　　报告期内，公司受到疫情影响严重，但公司抓住政策，加大营销推广力度，创新产品开发，并结合休闲康养概念，关雎文化园推出康养公寓杜府里，积极招商，为公司增添运营模式，挽回部分疫情给公司造成的影响。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司实现营业收入2,201.56万元，比上年同期减少63.75%；实现营业利润-1,023.28万元，比上年同期减少580.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-1,159.18万元，比上年同期减少186.66%；实现经营活动现金流量净额为2,402.00万元，比上年同期增加154.34%。截止报告期末，公司总资产60,815.63万元，较上年期末减少9.11%；归属母公司净资产30,734.12万元，较上年期末减少2.93%。
　　1、报告期内，公司实现主营业务收入2,173.31万元，比上年同期减少64.14%，主要是旅游地产上年已交付完成，本期无房地产业务收入。今年受新冠疫情在全国范围内阶段复发和多点散发影响，公司业务遭遇2020年疫情爆发以来的最严重冲击，各板块业务均受到较大影响。报告期内，文旅板块主营业务收入同比减少14.89%，主要原因如下：（1）报告期内，景区游客人次同比下降56.42%，使得景区运营收入同比减少49.48%。（2）受疫情影响致使本报告期内，酒店服务业主营收入同比减少22.65%。（3）政府出台一系列政策刺激消费，将职工疗休养时间提前，但还是受到消费点位政策调整、疫情等多项条件限制组团及出游，使得旅游服务业营业收入同比基本持平无增长。
　　2、报告期内公司主营业务综合毛利率增加1.35%，主要是公司营收结构变化引起的。报告期内，疫情影响严重，公司通过减员降耗等措施，人工等成本费用下降明显。但随着公司千佛山三期提升工程、关雎文化园项目的完工投入使用，固定资产折旧费用金额占总费用比例大，在收入下降情况下对公司业绩影响较明显。
　　2023年，疫情结束政策放开，人们也从疫情的阴霾中走出来，公司会积极寻求出路，实施系列精准营销，针对目标市场开拓新业态、新服务，加强服务定制；加强关雎文化园物业招商运营工作；公司内部实施节能降耗，严控成本费用。公司力争在疫情后迅速恢复业务，保持有序运营。
　　(二)行业情况
　　旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、旅游交通运输等表现最为明显。整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。随着旅游业竞争的加剧，旅游行业的企业利润率水平逐步趋于常态。再加上2020年度疫情爆发，旅游行业受到了重大冲击。为了进一步应对疫情带来的冲击以及提高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；关雎文化园项目顺利交付，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险
　　随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点、新业态不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
　　对策：公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。并大力推进市场振兴，实施系列精准营销，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。
　　2、不可抗力产生的风险
　　旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
　　对策：公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品及营销策略，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安委会，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
　　3、旅游运营及服务模式转变风险
　　随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
　　对策：公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，结合新的经营模式，创新宣传，联动区域渠道及平台，继续深耕千佛山景区旅游产品、酒店产品的开发，对已交付运营的关雎文化园商业街区、杜府酒店制订积极有效的招商引流措施，并积极稳妥的推进湖山地心温泉项目。同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　商业模式
　　公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务和旅游地产开发及销售业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位进行对接，直接与客源地的旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。报告期内，公司继续受到新型冠状病毒肺炎疫情影响且重大，但公司抓住千佛山三期项目投入运营以及关雎文化园部分项目完工交付的契机，加大营销推广力度，创新产品开发，结合网络与线下销售，扩大市场影响力，挽回部分疫情给公司造成的影响。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司作为遂昌县的文旅龙头企业，谨怀“以企业行为做对社会有功德的事业”这一文化情怀，在发展企业的同时，始终热心社会公益事业。采取定向捐款和自主参与等形式，通过支持公益项目建设、关爱弱势群体、参与扶贫帮困、赞助体育赛事，履行社会责任，不断回馈社会，赢得了社会的广泛赞誉。
　　报告期内，公司积极响应政府防疫工作政策和要求，两家酒店被县政府征用为疫情防控隔离点，工作成绩优异，均被金华市婺城区委、区政府授予锦旗。公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；关雎文化园项目顺利交付，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争风险
　　随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
　　对策：公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。并大力推进市场振兴，实施系列精准营销，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。
　　2、不可抗力产生的风险
　　旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
　　对策：公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品及营销策略，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安委会，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
　　3、旅游运营及服务模式转变风险
　　随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服
　　务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
　　对策：公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，结合新的经营模式，创新宣传，联动区域渠道及平台，继续深耕千佛山景区旅游产品、酒店产品的开发，对已交付运营的关雎文化园商业街区、杜府酒店制订积极有效的招商引流措施，并积极稳妥的推进湖山地心温泉项目。同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式
　　公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务、旅游地产开发及销售业务和商品贸易业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位进行对接，直接与客源地的旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。报告期内，公司继续受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，但公司抓住千佛山三期项目投入运营以及关雎文化园部分项目完工交付、地心温泉建设的契机，加大营销推广力度，创新产品开发，结合网络与线下销售，扩大市场影响力，减轻了疫情给公司造成的影响。
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。该部分的主要产品为公司子公司关雎文化园开发的旅游地产项目，主要采购方式为招投标，主要的销售对象为本地及周边客户等等。报告期内该地产项目已完工，商品已经全部交付。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司实现营业收入6,072.98万元，比上年同期减少69.90%；实现营业利润213.17万元，比上年同期减少63.54%；实现归属于母公司所有者的净利润为-404.37万元，比上年同期减少257.64%；实现经营活动现金流量净额为-4,420.52万元，比上年同期减少35.95%。截止报告期末，公司总资产66,909.26万元，较上年期末减少13.97%；归属母公司净资产31,662.26万元，较上年期末减少0.13%。
　　1、报告期内，公司实现主营业务收入6,060.50万元，比上年同期减少69.94%，主要是旅游地产剩余交付量少，确认收入同比减少。今年上半年国内新冠肺炎疫情有所控制，文旅行业也得以逐步复苏，公司及时调整经营管理团队，并组织专业营销团队，联动各渠道和营销平台，创新宣传，在景区复工复产、疫后旅游市场复苏激活、康养产品培育打造等方面推出了新的举措。但疫情在全球尚未有效控制，特别下半年浙江疫情的反复，板块业务还是有较大限制影响。报告期内，文旅板块主营业务收入同比减少7.76%，（1）报告期内，景区游客人次同比增长123.83%，使得景区运营收入同比增长57.10%。（2）受疫情影响2020年下半年开始终止红星坪分公司租赁经营业务，致使本报告期内，酒店服务业主营收入同比减少16.70%。（3）受疫情影响，政府出台一系列政策刺激消费，将职工疗休养时间提前，且鼓励在县域范围内消费，但还是受到多项条件限制组团及出游，使得旅游服务业营业收入同比基本持平无增长。（4）公司关雎文化园旅游地产项目未交付完部分在报告期内全部交付。报告期内，地产交付确认收入3,506.91万元，同比减少79.83%。
　　2、报告期内公司主营业务综合毛利率增长3.38%，主要是公司营收结构的变化引起的。报告期内，随着公司景区项目、关雎文化园项目部分完工、千佛山酒店装修完工转固，固定资产折旧及摊销费用大幅增加，但报告期内，公司严抓管控，节流开源效果明显，人工等成本费用下降冲抵了固定费用的增加。
　　疫情尚在延续，对行业的影响巨大，但公司会积极寻求出路，实施系列精准营销，针对目标市场开拓新业态、新服务，加强服务定制；加强关雎文化园完工项目招商运营工作；公司内部实施减员降薪，严控成本费用。力争在疫情严峻的非常态形势下，保持公司的有序运营。
　　(二)行业情况
　　旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、旅游交通运输等表现最为明显。整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。随着旅游业竞争的加剧，旅游行业的企业利润率水平逐步趋于常态。再加上2020年度全球新冠肺炎疫情爆发，旅游行业受到了重大冲击。为了进一步应对疫情带来的冲击以及提高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；关雎文化园项目顺利交付，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险
　　随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
　　对策：公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。并大力推进市场振兴，实施
　　系列精准营销，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。
　　2、不可抗力产生的风险
　　旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
　　对策：公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品及营销策略，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安全管理部，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
　　3、旅游运营及服务模式转变风险
　　随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
　　对策：公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，结合新的经营模式，创新宣传，联动区域渠道及平台，继续深耕千佛山景区旅游产品、酒店产品的开发，对已交付运营的关雎文化园商业街区制订积极有效的招商引流措施，并积极稳妥的推进三墩关雎文化园未完工部分、湖山地心温泉等项目。同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务、旅游地产开发及销售业务和商品贸易业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位进行对接，直接与客源地的旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。报告期内，公司继续受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，但公司抓住千佛山三期项目投入运营以及关雎文化园部分项目完工交付、地心温泉建设的契机，加大营销推广力度，创新产品开发，结合网络与线下销售，扩大市场影响力，减轻了疫情给公司造成的影响。
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。该部分的主要产品为公司子公司关雎文化园开发的旅游地产项目，主要采购方式为招投标，主要的销售对象为本地及周边客户等等。报告期内该地产项目已完工，部分商品已经交付。
　　（一）、经营情况
　　（一）经营计划
　　报告期内，公司实现营业收入3,426.71万元（其中：关雎文化园旅游地产项目完工，部分商品交付确认收入2,142.96万元），比上年同期增长197.37%；实现营业利润-352.88万元，比上年同期增长45.64%；实现归属于母公司所有者的净利润为-417.74万元，比上年同期增长34.90%；实现经营活动现金流量净额为-2,075.80万元，比上年同期减少61.08%。截止报告期末，公司总资产73,144.49万元，较上年期末减少5.20%；归属母公司净资产31,928.28万元，较上年期末增长0.71%。
　　1、报告期内，公司实现主营业务收入3,418.61万元，比上年同期增长199.75%。今年国内新冠肺炎疫情得到有效控制，文旅行业也得以逐步复苏，但疫情在全球尚未有效控制，板块业务还是有限制影响。报告期内，文旅板块主营业务收入同比增长11.40%，公司及时调整经营管理团队，并组织专业营销团队，联动各渠道和营销平台，创新宣传，在景区复工复产、疫后旅游市场复苏激活、康养产品培育打造等方面推出了新的举措。（1）报告期内，景区游客人次同比增长474.80%，使得景区运营收入同比增长201.01%。（2）受疫情影响2020年下半年开始终止红星坪分公司租赁经营业务，致使本报告期内，酒店服务业主营收入同比下降7.09%。（3）受疫情影响，政府出台一系列政策刺激消费，将职工疗休养时间提前，且鼓励在县域范围内消费，但还是受到多项条件限制组团及出游，使得旅游服务业营业收入同比增长34.70%。（4）公司得以关雎文化园旅游地产项目在报告期内顺利完工并交付部分商品。报告期内，地产交付确认收入2,142.96万元。
　　2、报告期内公司主营业务综合毛利率下降13.32%，主要是公司营收结构的变化引起的。报告期内，随着公司景区项目、关雎文化园项目部分完工、千佛山酒店装修完工转固，固定资产折旧及摊销费用大幅增加，但报告期内，公司严抓管控，节流开源效果明显，人工等成本费用下降冲抵了固定费用的增加。
　　（二）行业情况
　　旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、旅游交通运输等表现最为明显。整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。随着旅游业竞争的加剧，旅游行业的企业利润率水平逐步趋于常态。再加上2020年度全球新冠肺炎疫情爆发，旅游行业受到了重大冲击。为了进一步应对疫情带来的冲击以及提高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司作为遂昌县的文旅龙头企业，谨怀“以企业行为做对社会有功德的事业”这一文化情怀，在发展企业的同时，始终热心社会公益事业。采取定向捐款和自主参与等形式，通过支持公益项目建设、关爱弱势群体、参与扶贫帮困、赞助体育赛事，履行社会责任，不断回馈社会，赢得了社会的广泛赞誉。
　　报告期内，公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；关雎文化园项目顺利交付，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争风险
　　随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
　　对策：公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。并大力推进市场振兴，实施系列精准营销，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。
　　2、不可抗力产生的风险
　　旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
　　对策：公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品及营销策略，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安全管理部，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
　　3、旅游运营及服务模式转变风险
　　随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
　　对策：公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，结合新的经营模式，创新宣传，联动区域渠道及平台，继续深耕千佛山景区旅游产品、酒店产品的开发，对已交付运营的关雎文化园商业街区制订积极有效的招商引流措施，并积极稳妥的推进三墩关雎文化园未完工部分、湖山地心温泉等项目。同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。
　　4、与旅游地产开发及销售相关的风险
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。该项目已完工并向客户交付部分商品。一方面，地产项目的产品质量受诸多因素影响，规划、设计、施工等任何方面的纰漏都可能导致产品出现质量缺陷或问题。如果产品的设计、质量不能完全满足客户的需求并因此引发纠纷、诉讼,可能使本公司承担不同程度的经济损失。另一方面，
　　公司旅游地产的开发及销售不在长时间内具有可持续性，虽然报告期内该项业务实现收入2,143万元，但预计2022-2023年与旅游地产有关的主要商品将交付完毕，而致使该项业务收入大幅下降。
　　对策：公司该部分业务主要为配套的旅游地产，公司将持续的跟踪旅游地产领域的相关法律法规等，避免因条文理解不到位、政策执行等问题产生的风险，同时做好预算、成本、客户系统的管理及时做好物业交付、质量监督等，并积极妥善处理好客户关系与物业交付配套服务。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式
　　公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务、旅游地产开发及销售业务和商品贸易业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位进行对接，直接与客源地的旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。报告期内，公司受到新型冠状病毒肺炎疫情重大打击，但公司抓住千佛山三期项目投入运营以及关雎文化园部分项目完工交付、地心温泉建设的契机，加大营销推广力度，创新产品开发，结合网络与线下销售，扩大市场影响力，有望给公司减轻疫情影响。
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。该部分的主要产品为公司子公司关雎文化园开发的旅游地产项目，主要采购方式为招投标，主要的销售对象为本地及周边客户等等。报告期内该地产项目已完工，部分商品已经交付。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司实现营业收入20,174.16万元（其中：关雎文化园旅游地产项目完工，部分商品交付确认收入17,390.77万元），比上年同期增长393.37%；实现营业利润584.71万元，比上年同期增长178.14%；实现归属于母公司所有者的净利润为256.51万元，比上年同期增长130.12%；实现经营活动现金流量净额为-3,251.49万元，比上年同期减少138.00%。截止报告期末，公司总资产77,155.69万元，较上年期末减少4.02%；归属母公司净资产31,703.59万元，较上年期末增长1.03%。
　　1、报告期内，公司实现主营业务收入20,159.31万元，比上年同期增长393.83%。报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，公司文旅板块业务遭受了重大打击，面对国际形势不确定性增多、宏观经济下行等多重压力，文旅板块主营业务收入同比下降32.18%，景区、酒店、旅行社服务及工程项目从2020年3月份后得以陆续复工。公司在景区复工复产、疫后旅游市场复苏激活、康养产品培育打造等方面推出了新的举措，坚持为行业谋振兴，通过多种渠道呼吁相关部门出台扶持政策，联合县内重点景区谋划市场振兴计划措施，带动行业抱团取暖共渡难关。（1）报告期内，景区游客人次同比下降254%，致使景区运营收入同比下降65.55%。（2）报告期内，酒店服务业受疫情影响，主营收入同比下降34.85%。（3）受疫情影响，政府出台一系列政策刺激消费，带动企业复工复产，其中将本年度职工疗休养额度提高，且鼓励在县域范围内消费，但还是受到多项条件限制组团及出游，使得旅游服务业营业收入同比下降20.14%。（4）公司得以关雎文化园旅游地产项目在报告期内顺利完工并交付部分商品。报告期内，地产交付确认收入17,390.77万元，使公司业绩整体有较大的增长。
　　2、报告期内公司主营业务综合毛利率下降27.41%，主要是公司营收结构的变化引起的。报告期内，随着公司景区项目、关雎文化园项目部分完工、千佛山酒店装修完工转固，固定资产折旧及摊销费用大幅增加，但报告期内，由于受新冠肺炎疫情影响，直接成本费用下降冲抵了固定费用的增加。
　　随着国内疫情得到有效控制，关雎文化园部分项目完工交付运营，公司将大力推进市场振兴。围绕疫情演变及防控要求实施系列精准营销。一是创新宣传，在二微一抖平台发起短视频营销活动，在携程开展现场直播；二是区域联动，倡导并发起横跨邻县景区联动促销活动；三是跨界合作，携手本区域内保险公司，推出“旅游+寿险”渠道互通，实现互利共赢。有望在新的一年有较大的提升与转变。
　　(二)行业情况
　　旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、旅游交通运输等表现最为明显。整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。随着旅游业竞争的加剧，旅游行业的企业利润率水平逐步趋于常态。再加上2020年度全球新冠肺炎疫情爆发，旅游行业受到了重大冲击。为了进一步应对疫情带来的冲击以及提高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；关雎文化园项目顺利交付，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险
　　随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
　　对策：公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。并大力推进市场振兴，实施系列精准营销，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。
　　2、不可抗力产生的风险
　　旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
　　对策：公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品及营销策略，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安全管理部，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
　　3、旅游运营及服务模式转变风险
　　随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
　　对策：公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，结合新的经营模式，继续深耕千佛山景区旅游产品、酒店产品的开发，对已交付运营的关雎文化园商业街区制订积极有效的招商引流措施，并积极稳妥的推进三墩关雎文化园未完工部分、湖山地心温泉等项目。同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。
　　4、与旅游地产开发及销售相关的风险
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。该项目已完工并向客户交付部分商品。一方面，地产项目的产品质量受诸多因素影响，规划、设计、施工等任何方面的纰漏都可能导致产品出现质量缺陷或问题。如果产品的设计、质量不能完全满足客户的需求并因此引发纠纷、诉讼,可能使本公司承担不同程度的经济损失。另一方面，公司旅游地产的开发及销售不在长时间内具有可持续性，虽然报告期内该项业务实现收入约1.74亿元，但预计2022-2023年与旅游地产有关的主要商品将交付完毕，而致使该项业务收入大幅下降。
　　对策：公司该部分业务主要为配套的旅游地产，公司将持续的跟踪旅游地产领域的相关法律法规等，避免因条文理解不到位、政策执行等问题产生的风险，同时做好预算、成本、客户系统的管理及时做好物业交付、质量监督等，并积极妥善处理好客户关系与物业交付配套服务。 收起▲

　　一、业务概要
　　公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务、旅游地产开发及销售业务和商品贸易业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。
　　在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，以及关雎文化园、地心温泉项目的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、健康运动等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位进行对接，直接与客源地的旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店住宿、餐饮服务收费。公司抓住千佛山三期项目投入运营以及关雎文化园建设、地心温泉建设的契机，加大营销推广力度，扩大市场影响力，有望给公司带来更大的效益。
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。因一期项目尚未完工，房屋未能完成交付，所以该部分地产未形成销售收入。
　　该部分的主要产品为公司子公司关雎文化园开发的旅游地产项目，主要采购方式为招投标，主要的销售对象为本地及周边客户等等。
　　二、经营情况
　　（一）经营计划
　　报告期内，公司实现营业收入1,152.33万元，比上年同期减少25.33%；实现营业利润-649.15万元，比上年同期减少145.22%；实现归属于母公司所有者的净利润为-641.65万元，比上年同期减少120.64%；实现经营活动现金流量净额为-1,288.67万元，比上年同期减少153.72%。截止报告期末，公司总资产88,514.16万元，较上年期末增长10.11%；归属母公司净资产30,984.92万元，较上年期末减少1.26%。
　　1、报告期内，公司实现主营业务收入1,140.48万元，比上年同期减少25.70%。报告期内，公司受新冠疫情影响，景区、酒店、旅行社服务及工程项目从3月份后才得以陆续复工，前期旅行社服务虽复工，但受到多项条件限制组团及出游，工程项目从一定程度上影响了公司房产交付时间、工程开发进度。
　　目前虽已逐步恢复，但疫情在一定程度上影响消费者对旅游出行和消费的信心和积极性，从而需要一定时间恢复。（1）报告期内，景区游客人次同比下降88%，致使景区运营收入同比下降80.92%。（2）报告期内，酒店服务业受疫情影响，主营收入同比下降37.57%。（3）受疫情影响，政府出台一系列政策刺激消费，带动企业复工复产，其中将本年度职工疗休养提前至上半年，且鼓励在县域范围内消费，使得旅游服务业在报告期内营业收入同比上涨74.94%。（4）关雎文化园房产项目原定于报告期末交付，因受疫情影响，延期至8月份交付。
　　2、报告期内公司主营业务综合毛利率下降22.09%，主要是高毛利率的景区运营业务收入占比降至主营业务收入的2.41%，同比下降了6.97%；酒店运营业务收入占比降至主营业务收入的64.26%，同比下降了12.21%，而毛利率较低的旅游服务收入占比增至33.33%，同比提升了19.18%，结构的变化致使主营业务成本同比上涨12.28%，使得整体毛利额下降了54.60%。报告期内，随着公司景区项目、千佛山酒店装修完工转固，固定资产折旧及摊销费用大幅增加。综上原因，收入下降，成本上升，致使公司营业利润下降145.22%。
　　（二）行业情况
　　旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、旅游交通运输等表现最为明显。整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。随着旅游业竞争的加剧，旅游行业的企业利润率水平逐步趋于常态。
　　为了进一步提高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开始着手转变
　　以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。

　　三、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司作为遂昌县的文旅龙头企业，公司谨怀“以企业行为做对社会有功德的事业”这一文化情怀，企业发展的同时，始终热心社会公益事业，不断回馈社会。公司屡屡捐款支持文化、旅游、教育、养老、赈灾、慈善事业，赢得了社会的广泛赞誉。
　　年初全国新冠疫情暴发，公司第一时间向一线抗疫部门捐赠口罩，并向遂昌县飞鹰救援队定向捐款23,000.00元，向遂昌县慈善总会定向捐款10,000.00元。
　　报告期内，公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

　　四、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

　　五、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争风险
　　随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
　　对策：公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。并加强市场营销、开拓新目标，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。
　　2、不可抗力产生的风险
　　旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
　　对策：公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品及营销策略，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安全管理部，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
　　3、旅游运营及服务模式转变风险
　　随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是本期受新冠疫情影响，酒店餐饮住宿、旅游服务又面临经营模式的转变与创新，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
　　对策：公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，结合新的经营模式，继续深耕千佛山景区旅游产品、酒店产品的开发，并积极稳妥的推进三墩关雎文化园、湖山地心温泉等项目。同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。
　　4、与旅游地产开发及销售相关的风险
　　为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。因一期项目尚未完工，房屋未能完成交付，所以该部分地产未形成销售收入。
　　该项目的开发和销售具有如下不确定性和风险：一、因政府的宏观调控引发的对公司经营产生的不利影响。二、地产项目开发的自身因素（包括但不限于监管政策调整、原材料价格和人力成本上升、政府规划变更、设计施工方案更改、恶劣气候和自然灾害、工程施工纠纷、意外事故、政府许可或审批的延误、市场状况改变以及其它无法预见的问题及情况）引起的开发周期的延长和开发成本的增加。此外，地产项目的产品质量受诸多因素影响，规划、设计、施工等任何方面的纰漏都可能导致产品出现质量缺陷或
　　问题。如果产品的设计、质量不能完全满足客户的需求并因此引发纠纷、诉讼，可能使本公司承担不同程度的经济损失。
　　对策：公司该部分业务主要为配套的旅游地产，公司将持续关注国家宏观经济政策及行业政策对商业地产等影响以做出应对。公司将持续的跟踪旅游地产领域的相关法律法规等，避免因条文理解不到位、政策执行等问题产生的风险，同时做好预算、成本、客户系统的管理及时做好物业交付、质量监督等。 收起▲