话机世界（831354）

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　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司是移动通信行业的综合服务提供商，业务模式包括线上线下融合渠道的新零售、面向政企用户的B2B2C业务以及移动通信转售业务。公司为用户提供移动通信终端产品、移动通信基础业务（移动转售）、电信运营商增值业务及移动内容分发服务等。收入来源主要是移动终端及生态链产品线上线下销售、移动通信服务、移动内容服务以及其他增值服务收入。报告期间，公司发挥终端及生态链产品供应链、专业人才、系统化渠道运营管理以及数据运营能力等优势，通过对用户大数据挖掘，为浙江移动、安徽移动等基础运营商提供营业厅全业务运营及销售服务。
　　报告期内，商业模式没有发生重大变化。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司是移动通信行业的综合服务提供商，业务模式包括线上线下融合渠道的新零
　　售、面向政企用户的B2B2C业务以及移动通信转售业务。
　　公司为用户提供移动通信终端产品、移动通信基础业务（移动转售）、电信运营商增值业务及移动内容分发服务等。收入来源主要是移动终端及生态链产品线上线下销售、移动通信服务、移动内容服务以及其他增值服务收入。报告期间，公司发挥终端及生态链产品供应链、专业人才、系统化渠道运营管理以及数据运营能力等优势，通过对用户大数据挖掘，为浙江移动、安徽移动等基础运营商提供营业厅全业务运营及销售服务。
　　报告期内，商业模式没有发生重大变化。
　　（二）经营情况回顾
　　报告期内，公司在行业整体下滑的情况下，实现了营业收入略微增长，但归属母公司的净利润同比下降：
　　1、公司经营状况
　　报告期末，公司实现营业收入1,561,106,021.97元，比上年同期增加0.54%；营业成本1,354,090,294.47元，比上年同期增加3.73%；毛利率13.26%(上年同期15.92%)；归属母公司的净利润14,664,287.01元，较去年同期23,174,408.9元减少8,510,121.93元，主要原因为市场竞争激烈，销售毛利率较去年同期有所下降。
　　三大费用情况如下：销售费用152,582,972.8元，同比上年同期167,793,073.74元下降9.06%，主要原因为受新冠疫情影响，房东减免房租费用以及公司节约日常费用开支；管理费用29,830,141.27元，较上年同期36,460,266.44元下降18.18%，主要原因是疫情期间公司减少不必要的开支，减少管理类费用的支出；财务费用13,184,191.91元，较上年同期20,416,410.15元下降35.42%，主要原因为公司融资结构调整减少利息支出,另外公司与银行协商减免结算手续费,故本报告期财务费用发生额较去年同期有所下降。
　　2、公司财务状况
　　报告期末，公司资产总额为1,603,976,585.07元，较期初1,533,848,141.62元上升了4.57%；净资产583,202,032.26元，较期初568,626,190.23元增长2.56%；负债总额1,020,774,552.81元，比期初的965,221,951.39元上升了5.76%；公司资产负债率为63.64%，较期初62.93%有所上升。
　　3、公司现金流状况。
　　报告期内，公司现金流量净额增加35,663,756.69元，其中：经营活动产生的现金流量净额为462,98.69元，比上年同期161,519,334.38元减少161,056,355.69元,主要原因为公司预付供应商货款占比较去年同期增长；投资活动产生现金流量净额为-7,505,066.52元，较上年同期-12,122,780.78元减少4,617,714.165元；筹资活动产生的现金流量净额为42,705,844.62元，比上年同期
　　-124,149,632.44元增加166,855,477.06元，主要原因为本报告期公司短期借款增加。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司秉承“服务创造价值”的经营理念，以用户价值创造为核心，致力于成为一家以信息化为引领、以现代专业化服务为基础，集新零售、通信服务、行业信息化服务等为一体的信息产业综合服务商，并重视以人为本的核心价值观，建立健全员工关爱机制，关注员工身心健康，把握每位员工的需求，解决员工工作生活中的实际问题；完善收入分配机制，不断提高员工的薪酬和福利；提高专业技能及业务培训，激发员工潜能；着力培育员工具有积极履行社会责任的企业文化，激发员工的公益心、慈爱心和责任心。公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区发展和社会共享企业发展。 收起▲