话机世界(831354)
公司经营评述
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是移动通信行业的综合服务提供商,业务模式包括线上线下融合渠道的新零售、面向政企用户的B2B2C业务以及移动通信转售业务。公司为用户提供移动通信终端产品、移动通信基础业务(移动转售)、电信运营商增值业务及移动内容分发服务等。收入来源主要是移动终端及生态链产品线上线下销售、移动通信服务、移动内容服务以及其他增值服务收入。报告期间,公司发挥终端及生态链产品供应链、专业人才、系统化渠道运营管理以及数据运营能力等优势,通过对用户大数据挖掘,为浙江移动、安徽移动等基础运营商提供营业厅全业务运营及销售服务。
报告期内,商业模式没有发生重大变化。
二、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;行业发展势头良好,主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;没有影响公司持续经营的事项发生。因此,公司拥有良好的持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是移动通信行业的综合服务提供商,业务模式包括线上线下融合渠道的新零
售、面向政企用户的B2B2C业务以及移动通信转售业务。
公司为用户提供移动通信终端产品、移动通信基础业务(移动转售)、电信运营商增值业务及移动内容分发服务等。收入来源主要是移动终端及生态链产品线上线下销售、移动通信服务、移动内容服务以及其他增值服务收入。报告期间,公司发挥终端及生态链产品供应链、专业人才、系统化渠道运营管理以及数据运营能力等优势,通过对用户大数据挖掘,为浙江移动、安徽移动等基础运营商提供营业厅全业务运营及销售服务。
报告期内,商业模式没有发生重大变化。
(二)经营情况回顾
报告期内,公司在行业整体下滑的情况下,实现了营业收入略微增长,但归属母公司的净利润同比下降:
1、公司经营状况
报告期末,公司实现营业收入1,561,106,021.97元,比上年同期增加0.54%;营业成本1,354,090,294.47元,比上年同期增加3.73%;毛利率13.26%(上年同期15.92%);归属母公司的净利润14,664,287.01元,较去年同期23,174,408.9元减少8,510,121.93元,主要原因为市场竞争激烈,销售毛利率较去年同期有所下降。
三大费用情况如下:销售费用152,582,972.8元,同比上年同期167,793,073.74元下降9.06%,主要原因为受新冠疫情影响,房东减免房租费用以及公司节约日常费用开支;管理费用29,830,141.27元,较上年同期36,460,266.44元下降18.18%,主要原因是疫情期间公司减少不必要的开支,减少管理类费用的支出;财务费用13,184,191.91元,较上年同期20,416,410.15元下降35.42%,主要原因为公司融资结构调整减少利息支出,另外公司与银行协商减免结算手续费,故本报告期财务费用发生额较去年同期有所下降。
2、公司财务状况
报告期末,公司资产总额为1,603,976,585.07元,较期初1,533,848,141.62元上升了4.57%;净资产583,202,032.26元,较期初568,626,190.23元增长2.56%;负债总额1,020,774,552.81元,比期初的965,221,951.39元上升了5.76%;公司资产负债率为63.64%,较期初62.93%有所上升。
3、公司现金流状况。
报告期内,公司现金流量净额增加35,663,756.69元,其中:经营活动产生的现金流量净额为462,98.69元,比上年同期161,519,334.38元减少161,056,355.69元,主要原因为公司预付供应商货款占比较去年同期增长;投资活动产生现金流量净额为-7,505,066.52元,较上年同期-12,122,780.78元减少4,617,714.165元;筹资活动产生的现金流量净额为42,705,844.62元,比上年同期
-124,149,632.44元增加166,855,477.06元,主要原因为本报告期公司短期借款增加。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司秉承“服务创造价值”的经营理念,以用户价值创造为核心,致力于成为一家以信息化为引领、以现代专业化服务为基础,集新零售、通信服务、行业信息化服务等为一体的信息产业综合服务商,并重视以人为本的核心价值观,建立健全员工关爱机制,关注员工身心健康,把握每位员工的需求,解决员工工作生活中的实际问题;完善收入分配机制,不断提高员工的薪酬和福利;提高专业技能及业务培训,激发员工潜能;着力培育员工具有积极履行社会责任的企业文化,激发员工的公益心、慈爱心和责任心。公司诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区发展和社会共享企业发展。
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