ST泓宇(831130)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有25项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。
未来,公司抓住国家大力发展“经济内循环”,坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机,主动创新,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
二、公司面临的重大风险分析
1、应收账款坏账风险
截至2023年6月30日,公司应收账款账面余额1,542.34万元,坏账准备1,386.76万元,其中账龄一年以上的应收账款1,534.65万元,占应收账款账面余额的99.50%;本期末和期初公司应收账款账面价值分别155.58万元、247.73万元,占流动资产的比重分别为13.87%、34.62%,应收账款期末与期初相比有所减少,主要原因是业务较少及应收款账龄较长所致。受公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。形成大量应收账款的下游用户主要是大中型石化、煤化工企业,项目建设工期长、客户验收审批程序繁琐、支付结算周期长,致使期末应收账款难以回收,余额较大。近期,公司通过采取措施加大回收力度,督促客户回款,同时,公司的客户也转变为以龙佰智能、多氟多以及焦作周边地方国企等企业为主。目前,应收账款金额较大,如果发生大额呆坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响
2、流动资金不足的风险
公司生产产品所用的原材料主要是钢材、锻件等,材料占比较高,由于环保治理等客观因素致使采购多是全款提货,给公司生产经营流动资金带来压力。再加上公司涉诉较多,银行账户被冻结,流动资金更加难以周转,所以流动资金不足给公司生产经营带来一定影响。未来,如果公司不转变经营模式将会对公司生产经营带来风险。
3、市场竞争风险
金属压力容器行业市场规模较大,企业数量众多,但市场集中度较低,竞争比较激烈。且国内容器设计企业与制造企业长期处于分离的状态,可以提供成套设备产品的大型企业较少,系统成套能力主要依赖于设计院或工程技术公司,产品的附加值不高,产品差异和价格差异尚未在行业竞争中得到充分体现。随着金属压力容器类产品的市场竞争越来越激烈,行业整合的趋势日益明显,如果公司不能迅速壮大自身实力,提高成套设备制造能力,参与行业整合,可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
4、公司治理及实际控制人不当控制风险
公司成立股份公司后,健全了各项管理制度,各项制度的执行仍需要一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司的控股股东陈志强先生任公司董事长兼总经理,持有公司股份比例为60.46%,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,若未来控股股东利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
5、技术研发及引进风险
能源化工、钢铁冶炼、煤焦化等行业在较大的市场压力下,将大力推进产业转型升级发展战略,积极培育新的经济增长点,行业技术创新和升级步伐不断加快。公司在相关大气污染治理相关新技术新装备的技术研发及引进方面需要加强与外部机构、院校的产学研合作,在固废处理上一些项目正在进行中试,公司存在一定的技术研发及引进失败或未达预期的风险。
6、原材料价格波动引起的需求变动风险
公司生产压力容器所需的主要原材料为钢材、锻件等,由于受宏观经济波动的影响,原材料价格也具有一定的波动。并且,由于部分设备造价较高,下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择恰当的购买时机。原材料价格波动,可能使得压力容器市场价格过高,下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购,从而导致压力容器的需求存在短暂变动的风险。
7、持续经营相关的风险
公司连续四个会计年度发生大额亏损,截止2023年6月30日,净利润为-314.12万元,资产负债率为163.44%,归属于挂牌公司股东的净资产金额为-4,830.88万元。期末逾期未偿付的银行借款本金及利息4,976.19万元,期末未支付的非金融机构借款214.63万元;期末未支付的税费1,205.78万元。因诉讼事项导致公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结,多处房产及车辆被查封并被司法拍卖,对生产经营产生重大影响。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有25项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。
报告期内,公司与焦作多氟多实业集团有限公司的控股子公司----河南聚氟兴智能装备有限公司开展紧密的业务合作,依托上市公司庞大的业务规模,做大做强公司业务的发展理念。
未来,公司抓住国家大力发展“经济内循环”,坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机,主动创新,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
二、持续经营评价
2022年度公司存在如下可持续经营风险:
(1)2022年泓宇环能公司发生经营亏损49,810,443.81元,资产负债率为160.25%。
(2)泓宇环能公司流动负债高于流动资产92,645,028.51元,流动比率为0.07,流动资产对流动负债的保障程度不足,短期偿还债务压力很大。
(3)如财务报表附注五、15短期借款所示,公司银行借款30,677,777.39元已经逾期,其中河南修武农村商业银行股份有限公司云台支行20,962,000.00元,中国建设银行焦作分行1,395,777.39元,郑州银行未来路支行8,320,000.00元,泓宇环能公司未能与各个银行达成新的展期协议。
(4)由于资金紧张,增值税等相关税费、员工的社保等未按时缴纳。针对上述存在的可持续经营风险,公司拟采取的改善措施如下:
①公司目前正与相关银行等债权人进行磋商,采取政策及法律允许的相关措施有效化解企业债务,有效降低企业诉讼风险,为企业能够顺利开展业务提供保障。②公司正积极对接国家及当地政府对企业相关纾困政策,妥善处理企业遗留税费等问题,有效降低企业经营包袱,拓展企业持续经营生存空间。③2023年公司公司将采取有效措施盘活企业存量资产,采取多种方式进行资产性业务合作,切实保障公司权益,有效提升企业资产收益率,开拓企业盈利增长点。
④公司委托专业机构采用风险代理和起诉等必要的措施,认真分析应收账款相关问题,采取有效措施加大欠款回收力度,有效缓解公司债务清偿压力。
⑤公司在保证公司正常生产经营情况下,积极将现有厂房及郑州办公楼进行对外租赁。积极整合第三方进行多种合作模式,有效盘活公司生产加工类固定资产,逐步剥离生产加工类业务,有效提升节能环保技术类服务能力。
⑥持续加强公司节能环保成套技术的市场推广力度,围绕能源化工行业二氧化碳捕集及资源化利用、变压吸附制氢成套技术装备、工业固废资源化利用等技术形成示范化工程项目,为公司业务转型及生产经营转型奠定基础。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有23项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。
报告期内,公司与龙佰集团的全资子公司-河南龙佰智能装备制造有限公司和焦作多氟多实业集团有限公司的控股孙公司-河南聚氟兴智能装备有限公司开展紧密的业务合作,依托两家上市公司把公司业务做大做强。
未来,公司抓住国家大力发展“经济内循环”,坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机,主动创新,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
报告期内,公司继续积极响应中共修武县委、修武县人民政府工作部署,与东岭后村结成扶贫对子(一对一帮扶),采取劳动用工、项目建设等形式进行精准扶贫,积极关注困难职工及家属,对70岁以
上的家属进行关爱慰问。
(二)其他社会责任履行情况。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有25项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。
报告期内,公司与龙佰集团的全资子公司-河南龙佰智能装备制造有限公司和焦作多氟多实业集团有限公司的控股子公司----河南聚氟兴智能装备有限公司开展紧密的业务合作,依托两家上市公司庞大的业务规模,做大做强公司业务的发展理念。
未来,公司抓住国家大力发展“经济内循环”,坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机,主动创新,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
二、持续经营评价
2021年度公司存在如下可持续经营风险:
(1)2021年泓宇环能公司发生经营亏损27,778,138.88元,资产负债率为95.69%。公司2021年未承接到新项目,盈利能力持续下降。
(2)泓宇环能公司流动负债高于流动资产61,259,421.48元,流动比率为0.27,流动资产对流动负债的保障程度不足,短期偿还债务压力较大。
(3)如财务报表附注五、15短期借款所示,公司银行借款30,870,539.02元已经逾期,其中河南修武农村商业银行20,962,000.00元,中国建设银行1,588,539.02元,郑州银行8,330,000.00元,泓宇环能公司未能与各个银行达成新的展期协议。
(4)由于资金紧张,增值税等相关税费、员工的社保等未按时缴纳。
针对上述存在的可持续经营风险,公司拟采取的改善措施如下:
(1)公司目前正与相关银行等债权人进行磋商,采取政策及法律允许的相关措施有效化解企业债务,缓解企业生存压力。
(2)公司正积极响应国家及当地政府对企业相关纾困政策,积极嫁接相关资源渠道,发挥自身技术等各方面优势,采取多重合作方式,多方面筹措资金,逐步有效缓解公司流动资金紧张的局面。
(3)2022年公司制定了“稳定一个市场拓展一个渠道搭建一个平台培育一个合作联盟”的业务经营拓展计划,分别在制造厂业务分包、施工现场施工、技术工程服务、检测检验服务等方面与本地龙头企业合作,有效突破疫情形势下企业业务拓展瓶颈。目前公司与相关合作企业签订了1,405.5万的设备加工合同,力争在2022年通过公司各方努力来缓解公司经营和债务问题。
(4)公司正采用风险代理和起诉等必要的措施,加大应收账款回收力度,有效缓解公司债务清偿压力。
(5)公司在保证公司正常生产经营情况下,积极将现有厂房及郑州办公楼进行对外租赁。积极整合第三方进行多种合作模式,继续完成相关在建工程的建设,有效盘活公司存量固定资产,减轻公司生产经营负担。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有23项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。
报告期内,公司与河南龙佰智能装备制造有限公司开展紧密的业务合作,依托其母公司-上市公司龙蟒佰利(股票代码:002601)庞大的业务规模,提出了“服务龙佰,做大做强”的服务意识和发展理念。未来,公司抓住国家大力发展“经济内循环”,坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机,主动创新,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
报告期内,公司继续积极响应中共修武县委、修武县人民政府工作部署,与东岭后村结成扶贫对子(一对一帮扶),采取劳动用工、项目建设等形式进行精准扶贫。积极关注困难职工及困难家属,对70岁以上的员工家属进行了关爱慰问。
(二)其他社会责任履行情况。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有23项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保装备制造、项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。
报告期内,公司与河南龙佰智能装备制造有限公司开展紧密的业务合作,依托其母公司-上市公司龙蟒佰利(股票代码:002601)庞大的业务规模,提出了“服务龙佰,做大做强”的服务意识和发展理念。未来,公司抓住国家大力发展“经济内循环”,坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起的“中原城市群”战略时机,主动创新,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
二、持续经营评价
本公司2020年度存在如下可持续经营风险:
(1)2020年度公司经营亏损17,554,423.30元,主要原因为公司资金紧张,垫资承接业务能力下降,导致部分订单流失。
(2)公司流动负债高于流动资产43,714,120.04元,流动比率为0.40,流动资产对流动负债的保障程度不足,短期偿还债务压力较大。
(3)公司短期借款30,899,129.28元已经逾期,公司未能与各个银行达成新的展期协议。
(4)由于公司资金紧张,增值税等相关税费未按时缴纳。
针对上述存在的可持续经营风险,公司拟采取的改善措施如下:
(1)公司目前正积极采取合作代工、债务债权置换、还本减息等多种方式同有关债权人积极磋商,尽可能缓解降低公司诉讼及其他债务给公司生产经营带来的不利影响,优化企业外部生产经营环境。
(2)公司筹划利用优质可变现资产采取抵押融资、出租融资、合作开发、联合项目实施等方式,积极筹措流动资金,减轻企业融资压力,为企业尽快步入正常生产经营提供可靠保障。
(3)在2020年与战略合作客户、业务平台组织等良好合作的基础上,公司继续积极开展全方位深度合作,重点传统化工装备及机电安装代工合作、节能环保工程项目、EPC总包工程、装备及工程检测检验服务等四方面合作,力争在2021年实现收入7000万元,利润约1500万元,从根本上有效缓解公司持续经营和债务问题。
(4)公司拟采用风险代理和法律起诉等必要的措施,加大应收账款回收力度,有效保障公司应收账款安全,确保企业生产经营的稳定可持续。
如果上述措施不能顺利实施,本公司持续经营将存在重大不确定性。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是处于C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、工业固体废弃物资源化利用、大气污染治理、工业尾气净化利用、煤层气制清洁能源节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》,拥有23项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取、工业固体废弃物资源化利用及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制CNG及LNG等业务服务;专业从事相关项目的投资建设运营服务。
公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品,收入来源主要是节能环保项目工程总包、销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。
工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资建设运营模式:公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外五大片区,设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司。以公司的业务团队从市场取得项目;以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理;以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地、实施。公司与中国科学院过程工程研究所签订的《关于“钢渣预处理及矿化利用CO2关键技术”项目技术研发(合作)合同》和其合作的电石渣制备轻质碳酸钙技术,相继落地实施,标志着公司突破技术瓶颈,在业务上形成两条主线,在节能环保领域继续深耕,在公司经营上成果逐步显现。
装备产品销售模式:公司制定明确了“做大终端客户、做优中间客户”的产品销售模式,通过各大市场片区,加强提升装备产品服务功能,给各类客户提供增值服务,为公司装备产品市场拓展提供了可靠保证。
报告期内,公司提供能源化工装备产品生产供应、清洁能源供应、大气污染治理及工业尾气回收利用节能环保项目成套设备的设计、制造与安装服务;同时,公司正在依托装备制造及工艺技术创新优势优化业务行业结构布局,培育潜在市场。利用自身装备制造资质、业绩、专业人员、装备场地、渠道市场等优势,积极与行业龙头企业进行战略合作,发挥行业龙头企业、上市公司、央企国企及行业一流产学研机构技术创新等优势,达成战略合作共同体,携手进行市场开发、订单执行、技术创新等合作,使企业在行业价值链条上找准位置发挥自身价值及优势,保障企业更加健康发展。
公司抓住国家转变经济发展方式、大力发展绿色节能环保产业和高端装备制造产业的有利契机,依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势,整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源,对公司运营模式进行了升级,使公司由原来的单一设备制造提升至成套设备制造,由
成套设备制造又进一步升级为以自己的工艺包为关键技术的工程项目总包转变,将公司打造成一流的能源化工行业节能环保项目研发、设计、制造、运营服务平台,从而培育出公司新的盈利增长点,促进公司业绩快速增长。
(二)经营情况回顾
报告期内,国家经济结构继续调整,环保治理不断加大,宏观经济企稳回升,石油化工、煤化工、重化行业整体盈利能力增强。公司秉承“做优品牌产品、做开节能环保项目”的市场业务拓展定位,积极发挥核心产品市场品牌竞争优势,强化做优品牌产品、做优行业优质客户,加大终端用户拓展力度、优化中间客户增值服务功能建立战略合作关系,为公司核心产品的市场拓展提供了保障;公司本着“做开节能环保项目”的市场定位,加大产学研合作力度、拓展节能环保项目市场渠道,围绕CO2捕集、工业尾气净化、工业固废资源化利用等技术积极拓展市场渠道,其中:利用CO2进行钢渣、电石渣等工业尾渣的矿化处理逐步取得市场突破,相关示范项目稳步推进,为公司打造成专业的节能环保装备成套化企业提供了可靠保证,公司基本形成了节能环保技术研发嫁接、节能环保项目投资建设、节能环保装备成套化制造三位一体的发展格局,为公司快速健康稳步发展提供了保证。
1、公司财务状况
报告期末,公司资产总额为123,919,151.57元,较期初减少1.32%;负债总额为76,515,167.73元.
较期初增加0.61%;归属于挂牌公司股东的净资产为47,403,983.84元,较期初减少4.30%;期末母公司的资产负债率为59.17%,较期初增加1.61%。
2、公司经营成果
报告期内,公司实现营业收入5,482,985.88元,较上期减少76.18%,实现归属于挂牌公司股东的净利润-2,192,762.82元,较上期减少284.25%,报告期公司综合毛利率-5.52%,较上年同期综合毛利率33.77%大幅下降。
3、公司业务拓展情况
报告期内,公司业务拓展战略路线图清晰,首先,明确业务市场定位为发挥公司行业领先优势“做优品牌产品、做开节能环保项目”;其次,建立完善了装备制造销售渠道,以寰宇能源为项目支撑平台;第三,把新技术中心合并到寰宇能源,与国内各大院、所合作,进行工艺包转化,实现项目总包;第四,完善严格了业务管理相关制度,充分调动激发业务人员的积极性。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
报告期内,公司继续积极响应中共修武县委、修武县人民政府工作部署,与东岭后村结成扶贫对子(一对一帮扶),采取劳动用工、项目建设等形式进行精准扶贫。积极关注困难职工及困难家属,对70岁以上的员工家属进行了关爱慰问。
(二)其他社会责任履行情况。
收起▲