科林退（002499）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所属行业为电力、热力生产和供应业，公司原主要进行地面光伏电站、分布式光伏电站项目的开发、投资、建设和运营。
　　受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，公司2018年、2019年连续两年亏损，2020年度仅靠自持电站维持自我造血，主要集中精力处理因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题，暂未开展EPC工程业务及新业务。针对近年业绩持续下滑，公司董事会深刻剖析内部经营管理问题，全面重新梳理公司业务运营模式和策略，坚定公司战略转型的改革思路。
　　公司于2020年12月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司，并于2021年1月变更控股股东、实际控制人。此后，公司在新一届董事会的战略指导及资源赋能下，坚定战略转型，以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务。2021年公司新业务主要以易有乐作为实施主体，2021年逐步完成了团队建设、IT技术研发、供应链体系资源对接等工作，在大力投入研发的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来新业务的拓展搭建了坚实的底层基础。通过逐步夯实新业务开展的底层基础，紧密围绕公司整体战略布局，从2021年下半年至2022年上半年，易有乐陆续展开相关业务的洽谈及实施，核心业务围绕技术研发、技术服务、供应链服务及电商板块展开。
　　报告期内，公司营业收入为人民币3421.07万元，比上年同期上升131.04%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-4120.98万元，比上年同期下降44.00%。
　　2022年上半年，公司实现收入增长的业务主要体现为两部分，即技术服务业务、光伏相关业务收入。
　　①技术服务业务
　　技术服务相关业务开展主体为子公司易有乐，报告期内易有乐关于技术服务业务实现收入约2076.13万元。
　　②光伏电站相关业务
　　报告期内，古县电站作为公司的自持电站，装机容量30兆瓦，报告期内，电站发电量1811.242万kWh，实现电费收入1303.47万元，为公司经营业绩带来积极影响。报告期内，公司菏泽电站和山南电站已与意向收购方签署出售协议并逐步交割。

　　二、核心竞争力分析
公司变更控股股东以后，已进行董事会、监事会换届并组建新的管理团队，新一届管理团队具有丰富的行业资源、相关领域工作背景和专业的融资能力及资源。报告期内，公司继续通过加大自主研发力度、积极开拓市场、协同整合资源渠道等形式提升公司的综合竞争实力，未发生因技术升级换代、产品更新迭代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、产业政策调整风险
报告期内，我国电商SaaS行业受到政策大力支持，在政策利好、技术革新、用户增长等各种有利因素支持下快速发展。针对电商SaaS行业技术变化快、创新业务模式层出不穷的特点，政府主管部门不断出台新的政策规定或修订已有的相关法规，并陆续出台了行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则。这些监管政策的变化有可能给行业参与者带来诸如业务拓展遭遇准入限制，运营成本上升，需要申请新的运营资质等不利影响。
2、行业竞争加剧的风险
针对市场风险及行业发展趋势更新速度快的风险，公司工作重点为如何精准把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此，公司通过商业模式创新，将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，稳固市场地位，在继续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展等方式，迅速响应市场需求，占据市场领先主动优势。
3、经营管理风险
随着公司新业务的逐步推进，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、人员管理、风险管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能会对公司的业务开展和经营业绩的提升产生不利影响。
4、债务逾期风险
公司目前资金情况较为紧张，资产负债率处于较高水平，短期偿债压力较大，且存在债务逾期的情形，如未来资金紧张状况得不到有效缓解，将面临更大的偿债风险。
5、未决诉讼风险
公司目前存在多项未决诉讼，涉及案件包括金融借款合同、建设工程合同等诉讼案件。由于大量案件尚在审理中或暂未开庭，公司已计提部分预计负债，若公司在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，将对公司经营和财务状况产生一定影响。因中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行案件二审已判决，若公司未按期履行相关债务，公司持有的子公司古县佳盛能源有限公司100%股权及其名下的机器设备、相关电费收费权，存在被折价，或被拍卖、变卖的风险。
6、第一大股东变更的风险
由于公司第一大股东重庆东诚瑞业投资有限公司与兴业银行股份有限公司深圳和平支行出现纠纷，该案一审法院已裁定，不予受理申请人兴业银行股份有限公司深圳和平支行对被申请人东诚瑞业的破产清算申请，截止目前，兴业银行股份有限公司深圳和平支行已对该裁定向重庆市高级人民法院提起上诉，相关司法执行程序可能对公司股权结构产生影响，存在公司第一大股东变更的风险。
7、终止上市风险
公司2018年、2019年度经审计后的净利润为负值，2020年度扣非后的净利润为负值，公司股票在2020年度报告披露后被继续实施“退市风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条的有关规定，公司股票交易被实施“其他风险警示”。公司已在2021年度报告披露的同时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。若撤销退市风险警示及其他风险警示未得到深圳证券交易所批准，公司股票可能触及被终止上市的风险。
公司2021年度扣除后的营业收入为14,484.52万元，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于科林环保装备股份有限公司2021年度营业收入扣除情况的专项核查意见》。公司目前已收到深圳证券交易所《关于对科林环保装备股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第167号），如深圳证券交易所在后续核查过程中发现营业收入存在应扣除而未扣除的情形，将导致公司2021年度扣除后的营业收入低于1亿元，进而公司股票触及被终止上市的风险。
8、立案调查风险
公司于2022年8月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0102022005号）和《调查通知书》（证监调查字0102022316号）。如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票存在被强制退市的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求
　　公司所属行业为电力、热力生产和供应业，主要进行地面光伏电站、分布式光伏电站项目的开发、投资、建设和运营。2021年公司在新实际控制人、管理层的战略指导下，重点在IT技术研发及跨境电商服务领域挖掘发展机会，引进新的产业生态，进行资源整合，实现利润进一步增长。
　　（一）光伏行业方面
　　2021年3月5日，2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。面对碳排放总量大、高碳发展惯性强的严峻形势，中国要用不到10年时间实现碳达峰，再用30年左右时间实现碳中和，任务非常艰巨。碳排放问题的根源在于化石能源的大量使用，未来能尽快摆脱化石能源依赖，应重视加快推进清洁能源替代和能源消费电能替代，实现能源生产清洁主导、能源使用电能主导，能源电力发展与碳脱钩、经济社会发展与碳排放脱钩。在此背景下，光伏等一系列新能源发电将迎来发展的新机遇。
　　（二）技术研发业务
　　政府连续出台多项政策支持云计算发展，持续颁布“企业上云”、“电子政务”相关扶持政策，积极鼓励企业加快信息系统向云平台的迁移，不仅从产业布局、顶层规划方面给予了全面统筹，而且从财税扶持、融资力度方面也给予政策倾斜。多项文件鼓励政企、事业单位、互联网企业等积极推进云计算基础设施、开放平台以及前端应用的研发和部署，促进业务模式创新，尽快实现IT云化。2020年以来，国家先后出台了《中小企业数字化赋能专项行动方案》、《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》等政策，均提到要加快企业上云，在政策的引导和助推下，企业云服务投资建设加快，SaaS行业将迎来加速发展。
　　近年来，我国SaaS市场已开始进入快速发展阶段，企业级SaaS市场规模快速增长。数据显示，2021年中国SaaS行业市场规模达322.6亿元，预计2023年将达555.1亿元。受社会环境的影响，SaaS的应用更加广泛。随着企业的商业模式的不断变化，SaaS企业的业务体系呈现多元化，推动着SaaS行业的市场规模不断扩大。电商SaaS行业经过多年发展，已形成较为清晰成熟的上中下游产业链。产业链上游参与主体为系统开发商、云计算技术提供商和网络设备及服务商，中游参与主体为电商SaaS软件研发、销售企业，下游参与主体为各类电商商家。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求
　　受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，公司2018年、2019年连续两年亏损，2020年度仅靠自持电站维持自我造血，主要集中精力处理因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题，暂未开展EPC工程业务及新业务。针对近年业绩持续下滑，公司董事会深刻剖析内部经营管理问题，全面重新梳理公司业务运营模式和策略，坚定公司战略转型的改革思路。
　　公司于2020年12月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司，并于2021年1月变更控股股东、实际控制人。在新一届董事会的战略指导及资源赋能下，坚定战略转型，以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务，建立着眼于转型发展的内外部能力和资源体系。
　　2021年公司新业务主要以易有乐作为实施主体，2021年上半年开始启动并初步完成了团队建设、IT技术研发、供应链体系资源对接等工作，在大力投入研发的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来新业务的拓展搭建了坚实的底层基础。通过逐步夯实新业务开展的底层基础，紧密围绕公司整体战略布局，易有乐下半年陆续展开相关业务的洽谈及实施，核心业务围绕技术研发、信息技术服务、供应链服务及电商板块展开。
　　报告期内，公司营业收入为人民币17,001.23万元，比上年同期上升331.69%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,964.82万元，比上年同期下降403.19%。
　　公司2021年实现收入增长的业务主要体现为三部分，即基于电商平台的技术研发及外包业务服务、基于大数据分析的信息技术服务、光伏相关业务收入。
　　①技术研发及外包业务
　　技术研发及外包业务客户集中度高，2021年实现收入约6,270.75万元。主要为客户提供电商平台技术服务、大数据分析平台及配套模块开发、店铺陈列展示方案策划设计、短视频定制等内容。
　　技术研发及外包业务是基于易有乐成熟的SaaS技术平台，结合客户需求及多样化应用场景为客户提供技术层面的可行性研究、产品设计及研发计划、以及生产环境下的高并发性能测试方案等，并持续提供平台技术服务和运营支撑服务。②信息技术服务业务
　　信息技术服务业务客户较为分散，订单需求发生频次高、业务周期短、单次服务金额较小，存在单个客户对应多个订单的情形。易有乐为客户提供内容推广相关服务，包括但不限于媒体内容制作、数据分析、媒体平台推广、投放优势分析、成本预估、方案制定、行业数据支持、运营优化等。报告期内易有乐关于信息技术服务业务实现收入约7,527.26万元。信息技术服务业务是基于大数据分析，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。易有乐具备技术研发及大数据分析能力，能够为各类广告投放方在抖音等新媒体平台的广告投放提供投放策略制定服务，提高广告投放的效率和效果。
　　③光伏电站相关业务
　　报告期内，古县电站作为公司的自持电站，装机容量30兆瓦，报告期内，电站发电量3717.504万kWh，实现电费收入2921.50万元，为公司经营业绩带来积极影响。报告期内，公司菏泽电站和山南电站已与意向收购方签署出售协议并逐步交割。
　　涉及到新能源发电业务
　　2021年纳入国家新能源补贴目录。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司变更控股股东以后，已进行董事会、监事会换届并组建新的管理团队，新一届管理团队具有丰富的行业资源、相关领域工作背景和专业的融资能力及资源。报告期内，公司继续通过加大自主研发力度、积极开拓市场、协同整合资源渠道等形式提升公司的综合竞争实力，未发生因技术升级换代、产品更新迭代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。
　　1、技术及研发优势
　　公司在积极拓展渠道、市场的同时，十分注重自身SaaS平台研发能力的提升，不断加大研发，保持SaaS平台核心研发技术创新优势，提升项目和产品的技术水平，满足SaaS平台使用的多元化、个性化需求。公司自建覆盖电商业务全链条的SaaS平台，支持国内及跨境电商S2B2C、B2B、DTC、O2O等各种业务模式。包括多层级商城系统、支付中台系统、供应链管理系统、仓储物流管理系统、跨境电商独立站系统五大主要部分。
　　2、相关资质优势
　　截止2021年底，公司子公司易有乐拥有十项自主研发软件著作权，具体名称为：仓储物流一体化协同管理系统、电商实时交易风控管理系统、基于大数据的营销推荐系统、基于大数据的用户画像系统、基于电子商务的财务管理系统、全渠道新零售直播带货系统、数字化供应链选品服务软件、数字化线上支付风控检测系统、智慧物流可视化系统、智能AI在线客服系统。
　　3、人力资源优势
　　公司拥有国内及跨境电商资深研发及运营团队，拥有专业的跨境电商SaaS开发及运维团队。公司通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要，依托完备的底层技术、专业的人才团队和可视化的科学管理，在技术、数据分析、运营等方面，可以提供专业且完整的解决方案。目前，公司凝聚了一批与企业文化及价值观一致、认同公司未来发展战略的人才，为公司长久发展及高效运行提供良好的支撑。

　　四、公司未来发展的展望
　　（一）公司2022年发展战略及经营计划
　　2022年，公司巩固原有SaaS电商平台技术研发优势领域的同时，积极拓展新业务，核心竞争力稳步升级，高速提升研发及服务能力。
　　1、聚焦核心战略，推进业务加速发展
　　持续发挥好董事会在公司战略决策中的核心引领作用。坚持做好公司发展战略研究分析，积极推进公司战略规划的实施，同时抓好重点工作督办，提高董事会决议工作的落地效率和质量。
　　2022年，公司将逐步成立研发中心、运营中心、供应链中心等，实现公司全业务线的布局。同时进一步加强对电商相关平台的综合研发，全面提升公司销售商品、提供技术服务的能力。
　　2、巩固优势领域，做好延伸及覆盖
　　以效益为中心，不断优化公司资源配置，进一步提升市场份额，积极推进经营机制创新和公司组织体系扁平化建设，激发组织活力，增强和提升公司的核心竞争优势和可持续发展能力。
　　公司将进一步梳理现有业务架构，聚焦重点领域，一方面对于电商SaaS平台领域的研发及服务，加大力量投入，持续进行产品升级、系统优化和服务提升，增强客户粘性；另一方面对于重点延伸及覆盖发展的业务领域，以现有SaaS电商平台技术研发能力为基底，配以行业主流技术架构，对重点业务、产品及客户进行持续培育，努力在各细分领域提升影响力。
　　3、提升获客能力，优化客户资源体系
　　公司通过整合渠道资源、客户资源，已积累了一批稳定的客户资源。未来，公司将继续发挥客户资源优势，强化与现有客户
　　的长期合作，挖掘已有客户的其他业务领域，努力做好新客户的发掘和维系，加大技术创新、服务创新和业务模式创新力度，培育新增长点；同时积极打造与客户、合作伙伴、产品供应商等共建共赢的生态体系，提升品牌影响力，降低获客成本。
　　4、加强人才建设，完善培训体系
　　公司人才队伍的建设目标是形成一支以技术和业务骨干为核心，行业资深专家为引导，有活力有韧性的人才队伍，保证各产品线的顺利研发及更新换代，确保客户满意度。积极吸纳高学历高素质人员，通过内部轮岗、内外兼修，提升其综合能力，逐步完善人员梯队，为公司的未来发展提供人才保障。公司已建立较为健全的人才成长、选拔机制和培训体系，完善了相关的薪酬福利政策及股权激励制度，积极开展技术培训工作，加大人才培养力度，积极部署企业内训系统，开展人才培训工作，实现优质课程分享，降低培训成本，提高培训效率。以企业文化为凝合剂，凝聚团队力量，培养、发掘优秀人才，促进企业快速、长远、健康的发展。
　　（二）公司可能面对的风险及应对措施
　　1、产业政策调整风险
　　报告期内，我国电商SaaS行业受到政策大力支持，在政策利好、技术革新、用户增长等各种有利因素支持下快速发展。针对电商SaaS行业技术变化快、创新业务模式层出不穷的特点，政府主管部门不断出台新的政策规定或修订已有的相关法规，并陆续出台了行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则。这些监管政策的变化有可能给行业参与者带来诸如业务拓展遭遇准入限制，运营成本上升，需要申请新的运营资质等不利影响。
　　2、行业竞争加剧的风险
　　针对市场风险及行业发展趋势更新速度快的风险，公司工作重点为如何精准把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此，公司通过商业模式创新，将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，稳固市场地位，在继续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展等方式，迅速响应市场需求，占据市场领先主动优势。
　　3、经营管理风险
　　随着公司新业务的逐步推进，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、人员管理、风险管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能会对公司的业务开展和经营业绩的提升产生不利影响。
　　4、债务逾期风险
　　公司目前资金情况较为紧张，资产负债率处于较高水平，短期偿债压力较大，且存在债务逾期的情形，如未来资金紧张状况得不到有效缓解，将面临更大的偿债风险。
　　5、未决诉讼风险
　　公司目前存在多项未决诉讼，涉及案件包括金融借款合同、建设工程合同等诉讼案件。由于大量案件尚在审理中或暂未开庭，公司已计提部分预计负债，若公司在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，将对公司经营和财务状况产生一定影响。
　　6、第一大股东变更的风险
　　由于公司第一大股东重庆东诚瑞业投资有限公司与兴业银行股份有限公司深圳和平支行出现纠纷，该案件一审判决已出，法院裁定不予受理破产清算申请，但仍存在申请人继续上诉导致东诚瑞业进入破产清算程序的可能，相关司法执行程序可能对公司股权结构产生影响，存在公司第一大股东变更的风险。
　　7、终止上市风险
　　鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果及公司2021年度经营情况，导致公司触发《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》“第9.3.7条（一）、（二）”项的“退市风险警示”情形已消除；触发“第9.8.5条（二）、（六）”项的“其他风险警示”情形已消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的相关规定自查，公司已不存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。若撤销退市风险警示及其他风险警示未得到深圳证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所属行业为电力、热力生产和供应业，公司原主要进行地面光伏电站、分布式光伏电站项目的开发、投资、建设和运营。受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，2018年度、2019年度以及2020年度连续三年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为负，针对原主业，公司主要集中精力处理历史债务问题。报告期内，经营层通过与债权人和解、债务延期、诉讼等手段回笼了部分资金，同时，公司通过严格控制成本，减少了管理费用支出。截止目前，公司的主营业务暂未发生变化。
　　公司于2020年12月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司。公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于2021年1月底放弃股份表决权，杭州明函投资管理有限公司成为公司新的控股股东，目前，公司已改组新的董事会、组建新的经营管理层，为公司布局新业务、实现战略转型奠定坚实基础。2021年公司将在新一届董事会的战略指导及资源赋能下，坚定战略转型，以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务，建立着眼于转型发展的内外部能力和资源体系。
　　截至本报告披露日，新业务均已陆续展开。一方面，公司已与新派系（上海）文化传媒有限公司及南京乐友股权投资合伙企业（有限合伙）设立合资公司上海卓利合文化传媒有限公司，拟重点在新经济、新零售等领域展开合作。另一方面，公司收购的北京天溢科技有限公司已完成股权过户的工商变更登记手续，经工商核准通过，天溢科技正式更名为易有乐网络科技（北京）有限公司，易有乐将在管理团队及技术团队的运营下，致力打造“客户终端平台流量转化-客户管理平台综合运维-数据服务平台提供决策支持”的全链条电商平台运营与管理功能，以国货产品的网络新零售作为业务切入点，通过大数据处理与分析助力商品或服务的精准营销，为新业务打造内容输出做好平台铺垫。
　　报告期内，公司营业收入为人民币1,480.75万元，比上年同期下降17.80%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,861.70万元，比上年同期下降13.83%。

　　二、核心竞争力分析
公司全资子公司集达电力已取得《工程设计资质证书》、《工程勘察资质证书》、《建筑业企业资质证书》，具有电力行业专业乙级、电力工程施工总承包三级资质，为工程项目的投资与建设提供有力保障。
公司变更控股股东以后，已进行董事会、监事会换届并组建新的管理团队，新一届管理团队具有丰富的传媒行业资源、传媒领域工作背景和专业的融资能力及资源。合资公司卓利合已具备运营团队以及相关资金需求等运营条件，目前新业务正在陆续开展中。公司控股子公司易有乐的研发团队和运营管理人员，具备多年研发和管理经验，电商业务正有序稳步开展。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
公司前期主营业务为以大环保行业为主的工程建设，该行业受国家宏观政策调整的影响较大，如果未来国家能源、环保产业政策出现重大变动，可能出现光伏电站处置回款不及时的风险。
2、新业务开展不及预期风险
公司自变更控股股东及实际控制人后，流动性虽有一定程度的改善，但由于公司存量业务尚未剥离完成，开展新业务所需资金主要依赖大股东引入及外部借款，资金的筹集存在不确定风险；同时，公司开展新业务受宏观经济、行业政策、市场环境、核心人才不足等因素影响，存在新业务拓展不及预期的风险。
3、债务逾期风险
公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金进一步紧张，影响公司正常经营。
4、法律诉讼风险
因公司前期签订的光伏工程建设合同，涉及主体较多，现已与相关主体存在买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、票据支付请求权纠纷等诉讼案件。
由于大量案件尚在审理中或暂未开庭，公司已计提部分预计负债，虽然公司已借助法律途径维护自身权益，但对于诉讼结果、被诉方对于判决的执行情况均存在不确定性，公司面临一定的诉讼风险。
5、终止上市风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2018年、2019年度经审计后的净利润为负值，2020年度扣非后的净利润为负值，公司股票已在2020年度报告披露后被继续实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称仍为“*ST科林”。若公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.11条情形的，公司股票将被终止上市。 收起▲

　　一、概述
　　受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，公司2018年、2019年连续两年亏损，2020年度仅靠自持电站维持自我造血，主要集中精力处理因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题，暂未开展EPC工程业务及新业务。针对近年业绩持续下滑，公司董事会深刻剖析内部经营管理问题，全面重新梳理公司业务运营模式和策略，坚定公司战略转型的改革思路。报告期内，经营层通过与债权人和解、债务延期、诉讼等手段回笼了部分资金，通过湖北项目及高邮项目的终止冲回了前期计提的部分坏账准备，另一方面，公司通过严格控制成本，减少管理费用支出。由于光伏补贴迟迟未到账，加之财务费用、管理费用及折旧费用等成本与上年同期相比未发生较大变化，公司暂无新的利润增长点。公司于2020年12月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司。公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于2021年1月底放弃股份表决权，杭州明函投资管理有限公司成为公司新的控股股东，截止本报告披露日，公司已改组新的董事会、组建新的经营管理层，为公司布局新业务、实现战略转型奠定坚实基础。
　　报告期内，公司营业收入为人民币3,938.28万元，比上年同期下降19.08%；归属于上市公司股东的净利润为人民币977.88万元，比上年同期上升107.91%。
　　主要生产经营信息。

　　二、核心竞争力分析
　　公司全资子公司集达电力已取得《工程设计资质证书》、《工程勘察资质证书》、《建筑业企业资质证书》，具有电力行业专业乙级、电力工程施工总承包三级资质，为工程项目的投资与建设提供有力保障。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和发展趋势
　　2020年是极不平凡的一年。中国互联网行业在抵御新冠肺炎疫情和疫情常态化防控等方面发挥了积极作用。一年来，互联网基础设施建设有序推进、数字经济繁荣发展、媒体融合纵深推进、网络治理逐步完善，网络强国建设取得显著成效。根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%，其中手机网民规模达9.86亿，网民使用手机上网的比例达99.7%，网络新闻用户规模达7.43亿，互联网基础设施建设有序推进，为中国网络消费市场提供了坚实的基础。2020年，数字经济成为经济增长的新动能，新业态、新模式层出不穷，我国在数字基建、数字惠民、数字治理等方面取得显著进展，互联网产业展现出巨大的发展活力和韧性。其中的数字化新媒体技术，虽然本身不具有改变社会的能力，却是社会变革的一部分。新媒体正前所未有地改变着人们的交往方式、生活方式、思维方式，并日益渗透到文化、社会、政治、经济等各个领域，给整个社会带来前所未有的机遇和变革。
　　（二）公司未来发展战略
　　公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于2021年1月底放弃股份表决权，杭州明函投资管理有限公司成为公司新的控股股东，公司于2021年2月底改组董事会、组建新的经营管理层，2021年公司将在新一届董事会的战略指导及资源赋能下，公司坚定战略转型，以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务，建立着眼于转型发展的内外部能力和资源体系。通过处置原有资产、借助股东优质资源增加融资渠道等方式筹措资金、改善流动性；通过设立合资公司、收购股权或资产重组等方式开展新业务，促进公司持续健康发展。截至本报告出具日，公司拟与新派系（上海）文化传媒有限公司及南京乐友股权投资合伙企业（有限合伙）建合资公司，拟重点在新经济、新零售等领域展开合作，引进新的产业生态，资源整合，实现共赢。截至本报告日，公司与相关方已签订《合资协议》，标志公司发展转型迈出坚实的一步，彰显转型决心。
　　（三）2021年工作安排
　　2021年公司将以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务，做好公司战略转型，寻找新的经济增长点。主要通过以下措施改善公司流动性及增强持续经营能力：
　　1、与银行等金融机构沟通，利用股东优质资源，争取获得更多的外部借款支持。
　　2、针对前期已垫资修建完成但仍未收回应收账款的光伏电站项目，采取包括法律诉讼、行使质权等方式进行资产处置以回笼资金，优化资产负债结构。
　　3、继续与债权人谈判、达成和解，解决诉讼及诉讼带来的失信等问题，推进非主营业务低效资产的剥离，进一步精简机构和人员，降低成本及费用。
　　4、拟通过设立合资公司、收购股权或资产重组等方式注入新资产，引入新业务，在新消费、数字经济等方面进行布局，引进专业人才，加快团队建设，通过发展新业务增强公司持续经营能力，同时恢复公司信誉、提升抗风险能力。
　　5、积极扩大对外合作，抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续发展轨道。
　　6、持续完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。
　　（四）2021年可能面对的风险
　　1、政策风险
　　公司前期主营业务为以大环保行业为主的工程建设，该行业受国家宏观政策调整的影响较大，如果未来国家能源、环保产业政策出现重大变动，可能出现光伏电站处置回款不及时的风险。
　　2、新业务风险
　　公司自变更控股股东及实际控制人后，流动性虽有一定程度的改善，但新业务的开展尚需一定的时间，故在短期内对公司的业绩不构成重大影响，公司的持续经营能力存在改善不及预期的风险。
　　3、债务逾期风险
　　公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金进一步紧张，影响公司正常经营。
　　4、法律诉讼风险
　　因公司前期签订的光伏工程建设合同，涉及主体较多，现已与相关主体存在买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、票据支付请求权纠纷等诉讼案件。由于大量案件尚在审理中或暂未开庭，公司已计提部分预计负债，虽然公司已借助法律途径维护自身权益，但对于诉讼结果、被诉方对于判决的执行情况均存在不确定性，公司面临一定的诉讼风险。
　　5、终止上市风险
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2018年、2019年度经审计后的净利润为负值，2020年度扣非后的净利润为负值，公司股票将在2020年年度报告披露后被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称仍为“*ST科林”。若公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.11条情形的，公司股票将被终止上市。 收起▲

　　一、概述
　　受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，公司2018年、2019年出现连续亏损。在董事会的指导下，经营层通过与债权人和解、债务延期、诉讼等手段回笼了部分资金；同时，公司通过严格控制成本的方式，减少管理费用支出。但由于公司运营资金紧缺、融资举步维艰，公司暂无充足资金寻找及创造新的利润增长点，导致2020年上半年继续亏损。
　　报告期内，公司营业收入为人民币1,801.51万元，比上年同期下降40.98%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,513.90万元，比上年同期下降11.26%。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
公司目前主营业务为以大环保行业为主的工程建设，该行业受国家宏观政策调整的影响较大，如果未来国家能源、环保产业政策出现重大变动，导致新建项目的市场规模显著减少，将对公司未来经营与发展造成不利影响。
2、应收账款发生进一步减值的风险
公司的工程业务以EPC垫资为主，在应收款回收的过程中，有可能由于项目交付延迟、业主资金安排等问题影响应收账款的回收，产生应收账款减值风险，虽然公司2019年度已就相关资产计提了相应的减值准备，但不排除环境进一步恶化，导致进一步减值的可能。
3、财务风险
公司工程业务EPC行业属于资金密集型行业。EPC业务承包了工程项目的设计、采购、施工等各项工作，而从设备采购到工程施工等各个环节都需要大量的资金支出，公司承担了较大的资金垫付压力，公司尚未能按期收回垫支款项，对公司经营造成不利影响。
4、债务逾期风险
公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金进一步紧张，影响公司正常经营。
5、法律诉讼风险
因公司前期签订的光伏工程建设合同，涉及主体较多，现已与相关主体存在买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、票据支付请求权纠纷等诉讼案件。由于大量案件尚在审理中或暂未开庭，公司已计提部分预计负债，虽然公司已借助法律途径维护自身权益，但对于诉讼结果、被诉方对于判决的执行情况均存在不确定性，公司面临一定的诉讼风险。
6、暂停上市风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2018年、2019年度经审计后的净利润为负值，公司股票已在2019年报告披露后被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称仍为“ST科林”。 收起▲