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研究报告
摘牌英妮（837684）
| 科目\年度 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-3.63 | -21.27 | 2.30 | -84.20 | -2898.03 | 1500.68 | 430.66 | 967.26 | 72.15 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
2.73 | -61.78 | 150.78 | 346.35 | -3829.44 | 1511.97 | -1105.59 | 1245.17 | -696.31 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -100.00 | -- | 1171.34 | -414.88 | -391.86 | -437.53 | -1313.24 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-6.35 | 40.51 | -48.48 | -430.55 | -239.94 | 403.58 | 1928.11 | 159.61 | 2081.70 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
3.10 | 6.73 | 28.00 | 25.70 | 109.90 | 3007.93 | 1507.26 | 1076.60 | 109.34 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 61.66 | 42.18 | 3963.79 | 8890.83 | 6654.25 | 4730.54 | 4578.88 | 1021.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11.70 | 0.03 | 294.20 | 872.08 | 201.78 | 79.48 | 1.08 | 20.61 | 0.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
11.70 | 61.70 | 336.38 | 4835.87 | 9092.61 | 6733.72 | 4731.62 | 4599.49 | 1021.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16.00 | 3.50 | 2924.55 | 10800.00 | 3135.22 | 4311.88 | 2527.89 | 969.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 51.59 | 47.25 | 518.95 | 489.29 | 609.57 | 608.95 | 480.51 | 410.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 8.14 | 60.06 | 151.63 | 603.03 | 448.51 | 18.71 | 35.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8.98 | 55.89 | 126.71 | 985.96 | 1433.48 | 873.93 | 467.89 | 327.21 | 302.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
8.98 | 123.48 | 185.60 | 4489.52 | 12900.00 | 5221.75 | 5837.22 | 3354.32 | 1717.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2.73 | -61.78 | 150.78 | 346.35 | -3829.44 | 1511.97 | -1105.59 | 1245.17 | -696.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3965.26 | 4582.12 | 33400.00 | 26200.00 | 68000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 3965.26 | 4582.12 | 33400.00 | 26200.00 | 68000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 188.58 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2605.34 | 4997.00 | 33800.00 | 26700.00 | 69300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 100.00 | -- | 2793.92 | 4997.00 | 33800.00 | 26700.00 | 69300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -100.00 | -- | 1171.34 | -414.88 | -391.86 | -437.53 | -1313.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2822.80 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9350.00 | 9000.00 | 5500.00 | 6500.00 | 7000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 111.95 | -- | 34.96 | 243.48 | 5250.51 | 6804.54 | 1676.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 111.95 | -- | 34.96 | 9593.48 | 14300.00 | 15100.00 | 8176.00 | 7000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 60.00 | 9450.00 | 8000.00 | 6000.00 | 7500.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.35 | 71.44 | 48.48 | 405.51 | 377.42 | 395.62 | 408.79 | 516.39 | 402.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6.00 | 5451.31 | 6790.45 | -- | 516.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6.35 | 71.44 | 48.48 | 465.51 | 9833.42 | 13800.00 | 13200.00 | 8016.39 | 4918.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6.35 | 40.51 | -48.48 | -430.55 | -239.94 | 403.58 | 1928.11 | 159.61 | 2081.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3.63 | -21.27 | 2.30 | -84.20 | -2898.03 | 1500.68 | 430.66 | 967.26 | 72.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
6.73 | 28.00 | 25.70 | 109.90 | 3007.93 | 1507.26 | 1076.60 | 109.34 | 37.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3.10 | 6.73 | 28.00 | 25.70 | 109.90 | 3007.93 | 1507.26 | 1076.60 | 109.34 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-314.19 | -3638.90 | -4669.72 | -182.06 | 1038.23 | 1021.38 | 803.49 | 565.42 | -72.76 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | 349.29 | 616.17 | 204.31 | 70.51 | 94.69 | 110.29 | 122.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
98.33 | 196.65 | 196.65 | 196.99 | 160.82 | 160.66 | 103.43 | 10.46 | 10.75 |
| 财务费用 |
188.69 | 382.92 | 382.92 | 405.51 | 377.42 | 395.62 | 408.79 | 516.39 | 402.30 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | 206.51 | -92.43 | -30.65 | 38.00 | -23.67 | -27.57 | -30.71 |
| 存货的减少 |
-- | -- | 68.25 | 933.81 | -277.12 | -502.16 | 363.14 | -488.66 | -300.75 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -0.10 | -272.28 | -291.03 | -6410.66 | -616.98 | -2560.39 | -1019.54 | -947.67 |
| 经营性应付项目的增加 |
202.12 | 22.60 | 867.57 | -1240.62 | 1108.21 | 944.96 | -295.06 | 1578.38 | 119.67 |
| 其他 |
-172.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
2.73 | -61.78 | 150.78 | 346.35 | -3829.44 | 1511.97 | -1105.59 | 1245.17 | -696.31 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
3.10 | 6.73 | 28.00 | 25.70 | 109.90 | 3007.93 | 1507.26 | 1076.60 | 109.34 |
| 减：现金的期初余额 |
6.73 | 28.00 | 25.70 | 109.90 | 3007.93 | 1507.26 | 1076.60 | 109.34 | 37.19 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-3.63 | -21.27 | 2.30 | -84.20 | -2898.03 | 1500.68 | 430.66 | 967.26 | 72.15 |