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研究报告
摘牌哥仑（835494）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
793.27 | -2.55 | -73.12 | 67.22 | -218.37 | -292.29 | -1444.14 | -48.04 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-384.03 | -48.52 | -68.81 | 563.98 | -159.13 | -4509.54 | -1012.05 | -210.80 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
2449.40 | 0.80 | -4.31 | 6.86 | -72.02 | -151.44 | -593.32 | -519.93 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-1272.10 | 45.17 | 0.00 | -503.62 | 12.77 | 4368.69 | 161.62 | 682.70 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
808.95 | 4.43 | 6.98 | 80.10 | 12.88 | 231.25 | 523.54 | 1967.68 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 29.35 | 366.71 | 2325.18 | 8864.22 | 12000.00 | 17300.00 | 25500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6.81 | 23.17 | 349.14 | -188.83 | 1527.89 | 579.97 | 1424.72 | 2546.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
6.81 | 52.51 | 715.85 | 2136.35 | 10400.00 | 12600.00 | 18700.00 | 28100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13.08 | 305.41 | 63.25 | 601.74 | 3900.15 | 8769.55 | 16300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
390.83 | 58.63 | 142.00 | 146.15 | 2312.44 | 3984.07 | 5044.88 | 5406.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.61 | 13.44 | -250.88 | 443.15 | 755.59 | 1363.20 | 2062.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
0.01 | 28.71 | 323.82 | 1613.84 | 7193.92 | 8443.56 | 4557.00 | 4529.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
390.84 | 101.03 | 784.66 | 1572.37 | 10600.00 | 17100.00 | 19700.00 | 28300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-384.03 | -48.52 | -68.81 | 563.98 | -159.13 | -4509.54 | -1012.05 | -210.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2449.40 | -- | -- | 21.10 | 3.92 | 21.31 | 11.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2449.40 | -- | -- | 21.10 | 3.92 | 21.31 | 11.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -0.80 | 4.31 | 14.23 | 75.94 | 109.75 | 574.82 | 519.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.00 | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -0.80 | 4.31 | 14.23 | 75.94 | 172.75 | 604.82 | 519.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2449.40 | 0.80 | -4.31 | 6.86 | -72.02 | -151.44 | -593.32 | -519.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4590.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 45.17 | -- | -- | 3982.36 | 10100.00 | 9133.00 | 7908.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 45.17 | -- | -- | 3982.36 | 14700.00 | 9133.00 | 7908.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1272.10 | 0.00 | 0.00 | 207.05 | 3897.34 | 9638.00 | 8523.00 | 6824.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 296.58 | 72.24 | 733.31 | 448.38 | 401.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1272.10 | 0.00 | 0.00 | 503.62 | 3969.58 | 10400.00 | 8971.38 | 7225.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1272.10 | 45.17 | 0.00 | -503.62 | 12.77 | 4368.69 | 161.62 | 682.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
793.27 | -2.55 | -73.12 | 67.22 | -218.37 | -292.29 | -1444.14 | -48.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15.68 | 6.98 | 80.10 | 12.88 | 231.25 | 523.54 | 1967.68 | 2015.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
808.95 | 4.43 | 6.98 | 80.10 | 12.88 | 231.25 | 523.54 | 1967.68 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
1920.59 | -390.34 | -573.58 | -4669.02 | -23200.00 | -- | -4072.88 | 532.12 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 104.10 | -31.62 | 732.30 | 11100.00 | -- | 1792.45 | 121.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.40 | 36.88 | 41.10 | 76.68 | 105.30 | -- | 169.04 | 209.53 |
| 无形资产摊销 |
-- | 15.95 | 53.05 | 69.90 | 135.78 | -- | 115.05 | 141.64 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 8.50 | 22.78 | 64.60 | 105.62 | -- | 558.12 | 773.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
2190.41 | -1.86 | 18.78 | -0.23 | -1.70 | -- | 10.76 | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | 296.58 | 503.53 | -- | 561.92 | 499.14 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | 55.28 | 806.47 | -- | -441.94 | -31.16 |
| 存货的减少 |
-- | -- | 200.53 | 1404.42 | 11900.00 | -- | 1114.50 | -2753.82 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 17.12 | 36.13 | -2632.05 | -1449.28 | -- | 7889.17 | 505.49 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 161.14 | 164.03 | 5165.53 | -116.27 | -- | -8708.23 | -208.72 |
| 其他 |
-114.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-384.03 | -48.52 | -68.81 | 563.98 | -159.13 | -- | -1012.05 | -210.80 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
797.70 | 4.43 | 6.98 | 80.10 | 12.88 | -- | 523.54 | 1967.68 |
| 减：现金的期初余额 |
4.43 | 6.98 | 80.10 | 12.88 | 231.25 | -- | 1967.68 | 2015.72 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
793.27 | -2.55 | -73.12 | 67.22 | -218.37 | -- | -1444.14 | -48.04 |