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研究报告
ST神码（834748）
| 科目\年度 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.05 | 80.99 | 487.26 | 3458.50 | 4301.21 | 4217.35 | 3910.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15.54 | 38.41 | 212.25 | 2235.23 | 1661.75 | 230.95 | 747.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
27.59 | 119.39 | 699.51 | 5693.73 | 5962.96 | 4448.31 | 4658.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 206.48 | 266.60 | 1130.80 | 2264.99 | 1967.54 | 2297.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15.47 | 109.92 | 397.84 | 1086.32 | 993.73 | 555.69 | 32.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.04 | 63.29 | 181.62 | 584.56 | 72.64 | 67.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
38.65 | 89.72 | 564.93 | 3845.96 | 2755.58 | 1618.58 | 2019.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
54.12 | 406.15 | 1292.67 | 6244.70 | 6598.86 | 4214.45 | 4417.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26.53 | -286.76 | -593.15 | -550.97 | -635.91 | 233.86 | 240.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | -- | 0.73 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 0.46 | 1.98 | 251.71 | 1.98 | 2.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 19.34 | 0.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 19.80 | 2.41 | 251.71 | 1.98 | 2.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -19.80 | -2.41 | -250.98 | -1.98 | -2.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 20.00 | 1110.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
450.04 | 694.10 | 844.00 | -- | 140.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
450.04 | 694.10 | 844.00 | 1020.00 | 1250.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
422.96 | 427.50 | 500.00 | -- | 102.19 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
422.96 | 436.16 | 500.00 | 1000.00 | 102.19 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27.08 | 257.94 | 344.00 | 20.00 | 1147.82 | 100.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.55 | -28.83 | -268.96 | -533.38 | 260.93 | 331.88 | 238.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
19.60 | 48.42 | 317.38 | 850.76 | 589.83 | 257.95 | 19.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
20.15 | 19.60 | 48.42 | 317.38 | 850.76 | 589.83 | 257.95 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-161.65 | -739.93 | -1188.32 | -2020.07 | 804.35 | 339.92 | -221.44 |
| 加：资产减值准备 |
95.44 | 357.62 | 256.98 | 198.71 | 110.08 | 40.38 | 26.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
7.40 | 17.07 | 31.84 | 31.57 | 13.58 | 0.65 | 0.13 |
| 无形资产摊销 |
7.42 | 14.84 | 14.84 | 16.01 | 0.57 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | 51.10 | 13.94 | 4.65 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
3.23 | 40.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
1.34 | 29.10 | -- | 33.78 | 2.19 | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | 92.62 | -9.69 | -58.30 | -- | -50.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | 61.18 | -18.18 | -27.52 | -10.09 | -6.66 |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -14.51 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-107.61 | -289.74 | 626.61 | -131.33 | -1317.92 | -104.55 | -802.66 |
| 经营性应付项目的增加 |
127.90 | 191.29 | 437.72 | 1563.43 | -225.88 | 17.56 | 1244.58 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-26.53 | -286.76 | 282.28 | -550.97 | -635.91 | 233.86 | 240.60 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
20.15 | 19.60 | 48.42 | 317.38 | 850.76 | 589.83 | 257.95 |
| 减：现金的期初余额 |
19.60 | 48.42 | 317.38 | 850.76 | 589.83 | 257.95 | 19.76 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
0.55 | -28.83 | -268.96 | -533.38 | 260.93 | 331.88 | 238.20 |