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研究报告
永安期货（833840）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1256400.00 | 214000.00 | -530400.00 | -55.86 | 1001300.00 | 454500.00 | 163900.00 | -109100.00 | -350000.00 | 345500.00 | 340400.00 | 395100.00 | 277200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1215.67 | -41600.00 | 11200.00 | 5309.49 | 2579.43 | 792.14 | 852.76 | 5223.66 | 2756.66 | -4123.30 | -66700.00 | -663.24 | -40600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12700.00 | -34200.00 | -61000.00 | -188400.00 | 204000.00 | -92000.00 | 38000.00 | -3943.55 | -25700.00 | 29600.00 | 247600.00 | 3026.37 | 6417.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 636400.00 | 351100.00 | 172300.00 | 16500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2068.51 | 496700.00 | 762900.00 | 565000.00 | 970699.90 | 488200.00 | 260200.00 | 294700.00 | 77800.00 | 310100.00 | 338200.00 | 370300.00 | 287600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1149600.00 | 3364100.00 | 3615600.00 | 4380400.00 | 5121400.00 | 3358200.00 | 2726300.00 | 2009600.00 | 1118600.00 | 1080200.00 | 809700.00 | 629400.00 | 373700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 659800.00 | 360300.00 | 174700.00 | 26600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 62800.00 | 63800.00 | 70100.00 | 67600.00 | 52300.00 | 53400.00 | 48300.00 | 43200.00 | 31800.00 | 31100.00 | 23000.00 | 20500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11100.00 | 22900.00 | 45800.00 | 36200.00 | 32500.00 | 24100.00 | 31500.00 | 26400.00 | 19400.00 | 17000.00 | 10200.00 | 10300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1386200.00 | 412400.00 | 1198500.00 | 335500.00 | 124500.00 | 185400.00 | 78400.00 | 403800.00 | 436400.00 | 2586.58 | 40800.00 | 11400.00 | 24400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3150100.00 | 4145900.00 | 4380400.00 | 4120100.00 | 2903700.00 | 2562400.00 | 2118700.00 | 1468600.00 | 734699.90 | 469300.00 | 234300.00 | 96600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1256400.00 | 214000.00 | -530400.00 | -55.86 | 1001300.00 | 454500.00 | 163900.00 | -109100.00 | -350000.00 | 345500.00 | 340400.00 | 395100.00 | 277200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 641.87 | 171.44 | 5.77 | 2553.22 | 69.50 | 50.00 | 96.00 | 4900.24 | 1822.98 | 18400.00 | 4331.97 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3135.40 | -- | 13300.00 | 6675.02 | 6708.17 | -- | 5280.00 | 13200.00 | 8839.12 | 973.77 | 7064.30 | 2269.39 | 521.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.91 | 15.24 | 10.11 | 127.52 | 1.82 | 28.19 | 20.15 | 44.16 | 3.58 | -- | 47.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1359.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1140.98 | 5044.55 | 690.75 | -- | 64300.00 | 55100.00 | 89800.00 | 90500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
3136.31 | 1374.80 | 13900.00 | 6973.97 | 6715.76 | 3722.39 | 10400.00 | 14000.00 | 8938.70 | 70100.00 | 64000.00 | 110500.00 | 95300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2450.00 | 2068.90 | 46200.00 | 67600.00 | 36400.00 | 23700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1920.64 | 43000.00 | 2759.67 | 1664.48 | 4136.34 | 2930.25 | 5061.44 | 6323.88 | 4113.14 | 6012.91 | 4487.08 | 11500.00 | 22500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | -- | -- | 22000.00 | 58600.00 | -- | 89700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1920.64 | 43000.00 | 2759.67 | 1664.48 | 4136.34 | 2930.25 | 9561.44 | 8773.88 | 6182.04 | 74200.00 | 130700.00 | 111100.00 | 135900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1215.67 | -41600.00 | 11200.00 | 5309.49 | 2579.43 | 792.14 | 852.76 | 5223.66 | 2756.66 | -4123.30 | -66700.00 | -663.24 | -40600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 253300.00 | -- | -- | -- | -- | 20900.00 | 189200.00 | 700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
34300.00 | 63000.00 | 111000.00 | 150100.00 | 214900.00 | 147100.00 | 98200.00 | 78300.00 | 93000.00 | 36500.00 | 13200.00 | 18800.00 | 9900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22700.00 | -- | 2658.13 | 42200.00 | 6500.00 | 45500.00 | 77400.00 | -- | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
35900.00 | 85700.00 | 111000.00 | 152700.00 | 510400.00 | 183600.00 | 143700.00 | 155700.00 | 93000.00 | 77400.00 | 262400.00 | 19500.00 | 9900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
36900.00 | 95100.00 | 133400.00 | 288200.00 | 275100.00 | 95100.00 | 85300.00 | 134500.00 | 80500.00 | 23000.00 | 13200.00 | 15700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10900.00 | 21300.00 | 34000.00 | 48000.00 | 24700.00 | 20400.00 | 18200.00 | 25200.00 | 6363.44 | 4171.96 | 899.17 | 742.02 | 3482.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
777.51 | 3457.34 | 4543.30 | 4938.07 | 6612.34 | 160100.00 | 2200.00 | -- | 31900.00 | 20600.00 | 700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
48600.00 | 119900.00 | 172000.00 | 341100.00 | 306400.00 | 275600.00 | 105700.00 | 159700.00 | 118700.00 | 47800.00 | 14800.00 | 16500.00 | 3482.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12700.00 | -34200.00 | -61000.00 | -188400.00 | 204000.00 | -92000.00 | 38000.00 | -3943.55 | -25700.00 | 29600.00 | 247600.00 | 3026.37 | 6417.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2118.82 | 2080.58 | 8388.75 | -2363.31 | -5561.95 | 2314.24 | 2088.07 | -1591.77 | 1448.99 | 780.79 | 13.84 | -251.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1268500.00 | 140300.00 | -578100.00 | -174800.00 | 1205500.00 | 357700.00 | 205000.00 | -105800.00 | -374600.00 | 372400.00 | 522200.00 | 397500.00 | 242700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2407300.00 | 2985400.00 | 3160200.00 | 1954700.00 | 1597000.00 | 1391900.00 | 1497700.00 | 1872300.00 | 1499900.00 | 977700.00 | 580100.00 | 337400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1279100.00 | 2547600.00 | 2407300.00 | 2985400.00 | 3160200.00 | 1954700.00 | 1597000.00 | 1391900.00 | 1497700.00 | 1872300.00 | 1499900.00 | 977700.00 | 580100.00 |