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研究报告
ST润港（832438）
| 科目\年度 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3516.21 | -- | 1134.21 | 4635.90 | 12600.00 | 11800.00 | 9334.05 | 5862.76 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
270.01 | 0.04 | 1012.16 | 1046.71 | 581.34 | 3464.96 | 14.40 | 2858.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
3786.22 | 0.04 | 2146.37 | 5682.61 | 13200.00 | 15300.00 | 9348.45 | 8721.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2626.69 | -- | 1794.87 | 3672.90 | 10800.00 | 12300.00 | 9829.51 | 7650.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95.87 | -- | 25.42 | 197.37 | 477.33 | 334.79 | 199.67 | 175.42 |
| 支付的各项税费 |
67.58 | -- | 13.77 | 157.90 | 315.52 | 207.37 | 235.26 | 199.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1279.81 | 500.06 | 296.41 | 1719.43 | 922.82 | 970.08 | 2124.31 | 136.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
4069.95 | 500.06 | 2130.47 | 5747.60 | 12500.00 | 13800.00 | 12400.00 | 8162.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-283.73 | -500.02 | 15.90 | -64.99 | 684.07 | 1466.09 | -3040.30 | 558.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30.00 | 12.99 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -32.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.00 | -32.09 | -- | 31.10 | 12.99 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 879.70 | 1247.35 | 643.20 | 562.48 | 473.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 670.00 | -- | 596.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -12.71 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 866.98 | 1917.35 | 643.20 | 1158.48 | 473.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -32.09 | -866.98 | -1886.25 | -630.21 | -1158.48 | -473.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | 1300.00 | 330.00 | 2000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
430.00 | -- | -- | 4730.64 | 3040.00 | 6350.00 | 4866.29 | 670.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
430.00 | 500.00 | -- | 4730.64 | 4340.00 | 6680.00 | 6866.29 | 670.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 4054.90 | 3295.00 | 6446.29 | 1840.00 | 670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
146.27 | -- | -- | 124.84 | 278.85 | 384.26 | 154.82 | 69.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 58.88 | 47.38 | 250.03 | 180.37 | 16.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146.27 | -- | -- | 4238.61 | 3621.23 | 7080.58 | 2175.20 | 755.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
283.73 | 500.00 | 0.00 | 492.03 | 718.77 | -400.58 | 4691.09 | -85.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.00 | -0.02 | -16.18 | -439.94 | -483.41 | 435.29 | 492.32 | -0.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.01 | 0.03 | 16.21 | 456.15 | 939.56 | 504.27 | 11.95 | 12.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.01 | 0.01 | 0.03 | 16.21 | 456.15 | 939.56 | 504.27 | 11.95 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-298.24 | -3667.97 | -1822.48 | -3049.85 | 686.28 | 103.98 | 13.00 | 235.12 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 1568.19 | 577.18 | 261.77 | 15.33 | 95.62 | 19.05 | 6.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
114.97 | 601.42 | 228.25 | 245.52 | 169.11 | 144.61 | 100.90 | 40.62 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | 21.16 | 41.22 | 41.53 | 42.88 | 43.08 | 40.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
1.66 | -- | -- | 1322.69 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 2.48 | 663.58 | 506.13 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
146.27 | -- | -- | 314.62 | 326.23 | 426.12 | 220.02 | 83.23 |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -0.81 | -30.00 | -12.17 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | 20.75 | 1.38 | 10.00 | -23.90 | -4.76 | -1.54 |
| 存货的减少 |
-157.97 | -53.52 | 28.41 | 2457.71 | -831.11 | -715.81 | -348.98 | -331.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-716.40 | -88.86 | 5291.61 | -2827.22 | -194.35 | 1888.58 | -2746.45 | -267.72 |
| 经营性应付项目的增加 |
1075.66 | 1138.25 | -5008.93 | 661.86 | 491.03 | -483.81 | -336.16 | 753.67 |
| 其他 |
-451.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-283.73 | -500.02 | -0.45 | -64.99 | 684.07 | 1466.09 | -3040.30 | 558.88 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
0.01 | 0.01 | 0.03 | 16.21 | 456.15 | 939.56 | 504.27 | 11.95 |
| 减：现金的期初余额 |
0.01 | 0.03 | 0.48 | 456.15 | 939.56 | 504.27 | 11.95 | 12.64 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
0.00 | -0.02 | -0.45 | -439.94 | -483.41 | 435.29 | 492.32 | -0.69 |