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研究报告
阿法贝（832233）
| 科目\年度 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.00 | 110.71 | 82.92 | 45.08 | 39.45 | 65.36 | 68.00 | 110.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7.13 | 198.91 | 9.06 | 430.79 | 84.59 | 1051.33 | 347.81 | 60.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
28.13 | 309.62 | 91.99 | 475.87 | 124.04 | 1116.69 | 415.81 | 171.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 18.94 | 9.53 | 23.71 | 10.20 | 1.69 | 19.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58.73 | 167.97 | 285.87 | 334.08 | 374.84 | 327.82 | 163.41 | 153.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15.07 | 0.05 | 0.13 | 7.80 | 43.09 | 1.66 | 15.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15.89 | 48.30 | 41.78 | 165.91 | 264.98 | 140.45 | 209.45 | 30.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
74.62 | 231.35 | 346.64 | 509.65 | 671.35 | 521.55 | 376.21 | 219.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46.49 | 78.27 | -254.65 | -33.78 | -547.31 | 595.14 | 39.60 | -48.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 153.93 | 44.31 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 153.93 | 44.31 | 27.00 | 100.77 | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 5.38 | 16.03 | 7.69 | 7.30 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 934.79 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 5.38 | 16.03 | 1042.48 | 7.30 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 153.93 | 44.31 | 21.62 | 84.74 | -1042.48 | -7.30 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
5.00 | 47.00 | 182.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5.00 | 47.00 | 182.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
10.00 | 242.00 | 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10.00 | 242.00 | 75.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5.00 | -195.00 | 107.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.02 | -0.01 | 0.12 | -- | -0.08 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-51.49 | 37.22 | -103.35 | -12.05 | -462.57 | 552.57 | 32.30 | -48.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
53.23 | 16.01 | 119.36 | 131.41 | 593.98 | 41.40 | 9.10 | 57.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1.74 | 53.23 | 16.01 | 119.36 | 131.41 | 593.98 | 41.40 | 9.10 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-67.42 | 81.10 | -194.72 | -178.41 | -642.70 | 136.10 | 424.16 | -125.35 |
| 加：资产减值准备 |
0.01 | 44.39 | 39.12 | 50.10 | -0.35 | -0.89 | 1.40 | -0.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
1.16 | 8.19 | 12.48 | 14.15 | 16.75 | 14.90 | 13.09 | 21.76 |
| 无形资产摊销 |
37.82 | 38.44 | 51.88 | 153.06 | 152.75 | 101.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -128.10 | -56.57 | -- | -- | 2.91 | 3.32 | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -0.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | 0.04 | 0.09 | 0.22 | -0.35 | 0.16 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -12.67 | -38.00 | -38.00 | -25.33 | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -19.48 | -3.21 | -52.01 | -85.59 | 23.47 | 130.85 | -113.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-23.96 | 2.59 | 11.33 | -170.18 | -3.72 | 59.99 | -89.18 | 32.60 |
| 经营性应付项目的增加 |
17.69 | 51.18 | -102.31 | 187.58 | 54.23 | 472.88 | -443.68 | 136.12 |
| 其他 |
-11.79 | -0.02 | 0.01 | -0.12 | -- | -190.58 | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-46.49 | 78.27 | -254.65 | -33.78 | -547.31 | 595.14 | 39.60 | -48.36 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
1.74 | 53.23 | 16.01 | 119.36 | 131.41 | 593.98 | 41.40 | 9.10 |
| 减：现金的期初余额 |
53.23 | 16.01 | 119.36 | 131.41 | 593.98 | 41.40 | 9.10 | 57.46 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-51.49 | 37.22 | -103.35 | -12.05 | -462.57 | 552.57 | 32.30 | -48.36 |