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研究报告
摘牌天纤（831759）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-0.16 | -2.20 | -2.77 | -4.12 | -65.51 | 24.83 | 38.19 | 6.89 | 4.92 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-5.26 | 5.04 | -1.43 | 151.11 | -123.82 | 32.62 | -540.12 | -81.43 | 102.92 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 0.00 | -210.00 | -1.20 | -20.53 | -193.31 | -374.31 | -5.73 | -98.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
5.10 | -7.24 | 208.66 | -154.03 | 78.84 | 185.53 | 952.62 | 94.05 | -- |
| *期末现金及现金等价物余额 |
0.07 | 0.24 | 2.44 | 5.20 | 9.32 | 74.83 | 50.00 | 11.81 | 4.92 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1.16 | 531.87 | 1452.92 | 958.62 | 855.12 | 975.04 | 1314.24 | 635.82 |
| 收到的税费与返还 |
0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.12 | 39.82 | 210.65 | 161.73 | 114.58 | 2.60 | 826.33 | 39.70 | 14.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.13 | 40.98 | 742.52 | 1614.65 | 1073.20 | 857.73 | 1801.37 | 1353.93 | 650.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 321.74 | 1033.48 | 864.67 | 557.44 | 985.96 | 1257.70 | 476.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
0.30 | 29.55 | 129.89 | 212.95 | 137.84 | 85.20 | 83.26 | 106.55 | 33.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 6.72 | 0.65 | 2.48 | 16.34 | 53.21 | 46.77 | 22.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5.02 | 6.39 | 285.60 | 216.45 | 192.03 | 166.12 | 1219.05 | 24.34 | 15.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
5.39 | 35.94 | 743.95 | 1463.54 | 1197.02 | 825.11 | 2341.49 | 1435.37 | 547.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5.26 | 5.04 | -1.43 | 151.11 | -123.82 | 32.62 | -540.12 | -81.43 | 102.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 211.00 | 1.20 | 20.53 | 193.31 | 374.31 | 5.73 | 98.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
0.00 | -- | 211.00 | 1.20 | 20.53 | 193.31 | 374.31 | 5.73 | 98.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 0.00 | -210.00 | -1.20 | -20.53 | -193.31 | -374.31 | -5.73 | -98.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5.10 | -- | 7.00 | 158.80 | 250.00 | 200.00 | -- | 100.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 211.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5.10 | -- | 218.00 | 158.80 | 250.00 | 200.00 | 1055.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7.00 | 8.80 | 300.00 | 150.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.24 | 0.54 | 12.83 | 21.16 | 14.47 | 2.38 | 5.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7.24 | 9.34 | 312.83 | 171.16 | 14.47 | 102.38 | 5.95 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5.10 | -7.24 | 208.66 | -154.03 | 78.84 | 185.53 | 952.62 | 94.05 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-0.16 | -2.20 | -2.77 | -4.12 | -65.51 | 24.83 | 38.19 | 6.89 | 4.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.24 | 2.44 | 5.20 | 9.32 | 74.83 | 50.00 | 11.81 | 4.92 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.07 | 0.24 | 2.44 | 5.20 | 9.32 | 74.83 | 50.00 | 11.81 | 4.92 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-4.40 | -767.29 | -317.35 | -113.43 | -167.39 | -258.19 | -82.91 | 54.07 | 22.90 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 590.46 | 40.11 | -5.26 | 10.83 | -6.16 | 3.58 | 7.93 | 4.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 119.77 | 153.44 | 164.40 | 140.35 | 103.89 | 50.81 | 39.26 | 32.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | 5.19 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
0.07 | 0.24 | 0.54 | 14.46 | 21.16 | 14.46 | 2.38 | 5.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 13.31 | -10.02 | 1.32 | -0.84 | 0.17 | -0.89 | -1.98 | -1.06 |
| 存货的减少 |
-- | 16.87 | 58.35 | 6.11 | -74.68 | -28.88 | -2.59 | 6.79 | -99.36 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 1.16 | 290.74 | 97.03 | -452.84 | 170.74 | -151.55 | -164.70 | -48.44 |
| 经营性应付项目的增加 |
9.59 | 30.51 | -164.07 | -13.73 | 399.59 | 36.59 | -358.93 | -28.75 | 192.19 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-5.26 | 5.04 | -1.43 | 151.11 | -123.82 | 32.62 | -540.12 | -81.43 | 102.92 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
0.07 | 0.24 | 2.44 | 5.20 | 9.32 | 74.83 | 50.00 | 11.81 | 4.92 |
| 减：现金的期初余额 |
0.24 | 2.44 | 5.20 | 9.32 | 74.83 | 50.00 | 11.81 | 4.92 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-0.16 | -2.20 | -2.77 | -4.12 | -65.51 | 24.83 | 38.19 | 6.89 | 4.92 |