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研究报告
海优新材（831697）
| 科目\年度 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59100.00 | 34200.00 | 30000.00 | 33600.00 | 17200.00 | 14300.00 | 7633.20 | 6328.31 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 560.60 | 243.80 | 171.32 | 272.38 | 65.15 | 0.20 | 0.28 | 1.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 677.79 | 706.37 | 1562.23 | 1135.03 | 504.99 | 395.48 | 546.49 | 1185.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 60400.00 | 35200.00 | 31800.00 | 35000.00 | 17800.00 | 14700.00 | 8179.97 | 7515.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 48900.00 | 38000.00 | 31800.00 | 32500.00 | 14600.00 | 10800.00 | 4780.91 | 5611.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5326.38 | 4513.40 | 3818.86 | 3092.96 | 2078.17 | 1290.56 | 949.78 | 940.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1775.22 | 1570.35 | 2017.83 | 3789.72 | 2016.77 | 1216.84 | 371.75 | 617.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5399.53 | 2806.74 | 3982.85 | 3173.99 | 2244.83 | 2157.79 | 1168.51 | 1132.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 61400.00 | 46900.00 | 41700.00 | 42500.00 | 20900.00 | 15400.00 | 7270.95 | 8302.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8259.21 | -1029.20 | -11700.00 | -9892.52 | -7570.70 | -3146.50 | -725.84 | 909.02 | -787.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2500.00 | 1555.00 | 4805.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 58.05 | 1.01 | 3.31 | -- | 0.51 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.01 | 5.24 | 5.51 | 3.10 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 54.12 | 930.14 | -- | -- | -- | 96.16 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 331.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2954.12 | 2491.38 | 4813.81 | 3.10 | 1500.51 | 96.16 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2476.24 | 1627.81 | 3582.79 | 1812.13 | 404.37 | 595.32 | 218.64 | 317.46 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2500.00 | 1055.00 | 4805.00 | 2520.00 | 3230.00 | -- | -- | 170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 43.31 | -- | -- | 478.13 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 212.79 | -- | -- | 430.64 | -- | 0.98 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4976.24 | 2682.81 | 8643.89 | 4332.13 | 3634.37 | 1504.09 | 218.64 | 488.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3577.35 | -2022.11 | -191.43 | -3830.08 | -4329.03 | -2133.85 | -1407.92 | -218.64 | -488.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3458.00 | -- | -- | 17500.00 | 5370.36 | 2278.64 | 3000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.13 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12200.00 | 13800.00 | 7135.84 | 8158.86 | 4173.52 | 3319.41 | 2263.38 | 4295.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4665.82 | 12400.00 | 4830.97 | -- | -- | -- | 500.00 | 4.44 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20400.00 | 26200.00 | 12000.00 | 25600.00 | 9543.88 | 5598.06 | 5763.38 | 4300.29 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8320.46 | 13600.00 | 6804.73 | 3128.49 | 3120.00 | 2196.59 | 5200.56 | 3487.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 997.48 | 701.56 | 1713.34 | 1359.25 | 206.43 | 160.31 | 190.28 | 333.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 726.32 | 426.60 | 376.46 | 50.00 | -- | 7.72 | 504.32 | 31.81 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10000.00 | 14800.00 | 8894.53 | 4537.74 | 3326.43 | 2364.63 | 5895.15 | 3852.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11500.00 | 10300.00 | 11400.00 | 3072.28 | 21100.00 | 6217.45 | 3233.43 | -131.78 | 447.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 13.38 | 21.46 | -40.66 | 36.93 | 7.64 | -2.89 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-397.88 | 7277.26 | -460.41 | -10700.00 | 9215.12 | 944.74 | 1096.77 | 558.60 | -828.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 563.51 | 1023.93 | 11700.00 | 2499.78 | 1555.04 | 958.27 | 399.67 | 1227.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11700.00 | 2499.78 | 2055.04 | 958.27 | 399.67 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 6688.05 | 2750.96 | 3469.23 | 4166.38 | 3418.39 | 1989.36 | 829.22 | 760.26 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 43.75 | 956.90 | 26.33 | 237.17 | 285.36 | 302.72 | 76.39 | 540.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1395.33 | 962.66 | 754.82 | 461.09 | 373.19 | 283.73 | 196.72 | 200.52 |
| 无形资产摊销 |
-- | 71.00 | 73.84 | 75.88 | 11.52 | 7.73 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 168.42 | 51.05 | 138.51 | 87.13 | 87.96 | 80.21 | -96.36 | -11.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -2.57 | 74.58 | 0.35 | -- | 36.56 | 0.08 | 3.25 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 12.83 | 0.00 | 3.13 | 17.10 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -- | -70.19 | 68.02 | 2.17 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 603.87 | 339.07 | 458.55 | 490.48 | 209.21 | 241.10 | 190.12 | 333.44 |
| 投资损失 |
-- | -444.06 | -743.98 | 186.25 | 418.53 | 6.77 | 5.18 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 98.54 | -287.08 | -53.63 | -145.73 | 40.83 | -3.90 | -64.48 | -147.97 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 182.31 | -3294.04 | -761.66 | 958.01 | 1028.01 | -4542.63 | -619.06 | -646.70 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -20200.00 | -23100.00 | -15800.00 | -14700.00 | -11400.00 | -1309.02 | -310.37 | -2540.84 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 10300.00 | 10600.00 | 1545.24 | 512.11 | 2731.49 | 2222.44 | 652.70 | 720.11 |
| 其他 |
-- | -226.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1029.20 | -11700.00 | -9892.52 | -7570.70 | -3146.50 | -725.84 | 863.02 | -787.25 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 |
-- | 2600.00 | -- | 1130.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 7840.77 | 563.51 | 1023.93 | 11700.00 | 2499.78 | 2055.04 | 958.27 | 399.67 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 563.51 | 1023.93 | 11700.00 | 2499.78 | 1555.04 | 958.27 | 399.67 | 1227.73 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7277.26 | -460.41 | -10700.00 | 9215.12 | 944.74 | 1096.77 | 558.60 | -828.07 |