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研究报告
仁会生物（830931）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6495.32 | 2544.70 | 972.70 | -- | -- | -- | 12.21 | 64.36 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3712.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 313.30 | 138.25 | 1124.14 | 340.29 | 327.23 | 263.46 | 104.57 | 61.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6808.63 | 6395.67 | 2096.84 | 340.29 | 327.23 | 263.46 | 116.78 | 126.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2168.40 | 615.37 | 1319.20 | 805.33 | -- | -- | 55.43 | 200.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 7907.67 | 7295.87 | 2190.89 | 3399.16 | 564.01 | 440.80 | 1029.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 176.02 | 14.88 | 17.94 | 34.54 | 13.49 | 11.61 | 16.96 | 11.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14500.00 | 6612.20 | 5914.76 | 2067.51 | 922.32 | 644.07 | 197.51 | 656.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28100.00 | 15200.00 | 14500.00 | 5098.27 | 4334.97 | 1219.68 | 710.70 | 1897.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10300.00 | -21300.00 | -8754.46 | -12500.00 | -4757.98 | -4007.74 | -956.22 | -593.92 | -1771.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 560.29 | -- | 16900.00 | 13000.00 | 105900.00 | 2446.84 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 23.30 | 307.74 | 6825.34 | 864.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 14.80 | -- | 33.18 | -- | 2.45 | 1.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 47600.00 | 68000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 560.29 | -- | 16900.00 | 60900.00 | 180800.00 | 3311.71 | 2.45 | 1.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1316.25 | 1426.91 | 4156.33 | 4666.74 | 12400.00 | 2286.01 | 2626.00 | 232.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 14300.00 | 14600.00 | 108400.00 | 5373.87 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 49000.00 | 68300.00 | 2547.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1316.25 | 1426.91 | 18400.00 | 68200.00 | 189100.00 | 10200.00 | 2626.00 | 232.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78.74 | -755.96 | -1426.91 | -1476.61 | -7346.36 | -8323.38 | -6895.54 | -2623.54 | -230.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 17900.00 | -- | -- | -- | 36700.00 | 5073.00 | 10700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13100.00 | 8763.82 | 2897.96 | 677.65 | 42400.00 | 6780.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8562.18 | 11300.00 | 746.00 | -- | 2850.00 | 877.06 | 2762.00 | 2690.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 39600.00 | 20100.00 | 3643.96 | 677.65 | 82000.00 | 12700.00 | 13500.00 | 2690.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6300.00 | 9158.75 | 39.21 | -- | 43800.00 | 980.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 708.83 | 474.21 | 363.03 | 315.95 | 599.21 | 286.78 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4063.18 | 1809.00 | -- | 6.93 | 2950.00 | 2766.03 | 9412.00 | 707.81 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11100.00 | 11400.00 | 402.24 | 322.88 | 47400.00 | 4032.81 | 9412.00 | 707.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | 28500.00 | 8653.86 | 3241.72 | 354.77 | 34600.00 | 8697.25 | 4100.00 | 1982.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6479.53 | -1527.51 | -10700.00 | -11700.00 | 22300.00 | 845.48 | 882.53 | -20.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 111.67 | 1639.18 | 12300.00 | 24100.00 | 1811.04 | 965.56 | 83.03 | 103.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6796.12 | 6591.21 | 111.67 | 1639.18 | 12300.00 | 24100.00 | 1811.04 | 965.56 | 83.03 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | -26200.00 | -21400.00 | -16000.00 | -5272.16 | 2458.23 | -616.79 | -808.61 | -2826.71 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -1.22 | 3565.65 | 2310.84 | 1.31 | 0.93 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1950.78 | 1352.73 | 1676.99 | 259.41 | 114.66 | 81.78 | 230.15 | 798.41 |
| 无形资产摊销 |
-- | 1445.65 | 1445.65 | 1446.24 | 158.36 | 3.47 | 5.14 | 13.23 | 49.84 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 184.69 | 221.63 | 111.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -0.65 | 11.91 | 10.50 | 55.05 | 2.69 | -1.45 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 7.99 | -- | 6.50 | -- | -- | 4.56 | 12.25 | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | 201.81 | -- | 535.44 | -518.55 | 35.61 | -196.22 | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 1305.91 | 614.32 | 55.03 | 6.93 | 508.32 | 296.70 | -- | 372.81 |
| 投资损失 |
-- | -317.12 | -- | 352.86 | -1030.75 | -6825.34 | -864.88 | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -1320.20 | -367.12 | -2609.70 | -464.36 | -29.29 | -- | 5.03 | -8.82 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 162.81 | 2616.90 | -645.17 | -213.06 | -156.05 | 29.21 | -29.98 | -31.85 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 803.01 | 1224.29 | 943.49 | 220.03 | -128.78 | 249.02 | -18.78 | -123.79 |
| 其他 |
-- | 562.51 | 1934.91 | -624.88 | 3401.40 | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21300.00 | -8754.46 | -12500.00 | -3439.55 | -4007.74 | -956.22 | -593.92 | -1771.51 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 |
-- | 8497.28 | 275.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 6591.21 | 111.67 | 1639.18 | 12300.00 | 24100.00 | 1811.04 | 965.56 | 83.03 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 111.67 | 1639.18 | 12300.00 | 24100.00 | 1811.04 | 965.56 | 83.03 | 103.25 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6479.53 | -1527.51 | -10700.00 | -11700.00 | 22300.00 | 845.48 | 882.53 | -20.23 |