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研究报告
金达莱（830777）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76100.00 | 65200.00 | 45900.00 | 27700.00 | 20800.00 | 23100.00 | 15800.00 | 15800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 694.18 | 195.91 | 509.61 | 50.69 | 164.49 | 54.93 | -- | 47.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3478.01 | 1967.05 | 2042.37 | 3657.67 | 2691.62 | 2133.00 | 915.26 | 1510.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 80300.00 | 67300.00 | 48400.00 | 31400.00 | 23600.00 | 25200.00 | 16700.00 | 17300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24100.00 | 14200.00 | 12700.00 | 14000.00 | 9870.46 | 9404.39 | 10400.00 | 7848.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10200.00 | 7972.19 | 4886.03 | 4233.30 | 3891.87 | 3008.32 | 2512.47 | 2269.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13300.00 | 15300.00 | 7452.26 | 8658.43 | 4406.20 | 3413.58 | 2021.34 | 2074.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9597.19 | 8479.26 | 7269.62 | 5230.12 | 4051.91 | 4958.03 | 3460.67 | 2518.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 57200.00 | 46000.00 | 32300.00 | 32100.00 | 22200.00 | 20800.00 | 18400.00 | 14700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7336.33 | 23100.00 | 21400.00 | 16100.00 | -739.07 | 1429.08 | 4458.64 | -1616.37 | 2627.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.00 | 1963.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 156.69 | -- | -- | -- | 41.92 | -- | 27.84 | 17.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 40.03 | 5100.00 | -- | -- | 3.63 | 0.22 | 5.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1067.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 37500.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | 1000.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38800.00 | 5100.00 | -- | -- | 4045.55 | 1000.38 | 1107.44 | 1981.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5699.22 | 8769.40 | 5504.46 | 1691.29 | 3002.49 | 1252.21 | 2225.03 | 2001.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 883.56 | -- | 260.00 | 400.00 | -- | -- | 2629.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 30900.00 | 6800.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36600.00 | 16500.00 | 5504.46 | 1951.29 | 3402.49 | 6252.21 | 2225.03 | 4630.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1995.86 | 2157.23 | -11400.00 | -5504.46 | -1951.29 | 643.06 | -5251.83 | -1117.59 | -2649.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 17900.00 | 3270.17 | 855.00 | 13000.00 | -- | 3500.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1650.00 | 755.00 | -- | -- | -- | 55.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11200.00 | 11000.00 | 5400.00 | 13900.00 | 10700.00 | 3500.00 | 7500.00 | 6750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6495.84 | 879.93 | 1481.51 | 2366.43 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17700.00 | 11900.00 | 24800.00 | 19500.00 | 11500.00 | 16500.00 | 7500.00 | 10300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15200.00 | 6329.69 | 9150.00 | 6500.00 | 1850.00 | 7000.00 | 6500.00 | 5300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15100.00 | 13000.00 | 2279.00 | 4386.00 | 4173.96 | 301.93 | 287.40 | 206.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5621.30 | 4817.79 | 5689.52 | 2857.00 | 2344.31 | -- | -- | 270.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 36000.00 | 24100.00 | 17100.00 | 13700.00 | 8368.27 | 7301.93 | 6787.40 | 5776.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15100.00 | -18300.00 | -12300.00 | 7667.00 | 5750.60 | 3143.73 | 9198.07 | 712.60 | 4474.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
49.29 | 53.49 | 170.71 | -107.30 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | -0.12 | -5.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9726.64 | 6977.20 | -2065.78 | 18200.00 | 3060.24 | 5216.18 | 8404.90 | -2021.48 | 4445.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 36700.00 | 38700.00 | 20600.00 | 17500.00 | 12300.00 | 3798.45 | 5819.93 | 1373.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43700.00 | 36700.00 | 38700.00 | 20600.00 | 17500.00 | 12200.00 | 3798.45 | 5819.93 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 26000.00 | 24300.00 | 13300.00 | 8373.47 | 20900.00 | 11800.00 | 5661.35 | 3668.94 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 4825.92 | 5166.45 | 3218.01 | 1758.84 | 2608.60 | 814.04 | 686.38 | 253.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1628.41 | 1066.50 | 919.77 | 805.11 | 693.00 | 591.05 | 406.73 | 164.90 |
| 无形资产摊销 |
-- | 983.69 | 932.71 | 746.35 | 527.61 | 344.33 | 157.69 | 139.56 | 136.50 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 1027.47 | 96.26 | -- | 26.67 | 9.93 | 15.07 | 4.79 | 0.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -33.64 | -- | -98.91 | 0.92 | -1.51 | 7.93 | -186.19 | 39.28 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 2.68 | 130.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 706.23 | 677.12 | 387.20 | 478.37 | 209.88 | 301.93 | 287.40 | 206.41 |
| 投资损失 |
-- | 70.66 | -1859.86 | -190.95 | -39.53 | -41.98 | -75.37 | 190.89 | -569.88 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -1825.25 | -1735.93 | -652.57 | -314.44 | -591.48 | -138.35 | -147.54 | -77.29 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -8248.92 | -3712.52 | -695.22 | -6617.75 | -5532.69 | 837.97 | 1017.36 | -1950.14 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -7376.46 | -16900.00 | -7424.62 | 5836.42 | -29100.00 | -13400.00 | -9934.21 | -4381.38 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 5351.60 | 13200.00 | 7258.58 | -11600.00 | 11900.00 | 1944.06 | 257.11 | 5136.68 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -633.38 | -- | -- | 1573.79 | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23100.00 | 21400.00 | 16100.00 | -739.07 | 1429.08 | 4458.64 | -1616.37 | 2627.52 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 43700.00 | 36700.00 | 38700.00 | 20600.00 | 17500.00 | 12200.00 | 3798.45 | 5819.93 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 36700.00 | 38700.00 | 20600.00 | 17500.00 | 12300.00 | 3798.45 | 5819.93 | 1373.98 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6977.20 | -2065.78 | 18200.00 | 3060.24 | 5216.18 | 8404.90 | -2021.48 | 4445.95 |