中国银行(601988)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 -10068000.00 42525900.00 11583500.00 48076300.00 14897600.00 -34270800.00 72984800.00 -6049500.00 -3283100.00 -9607300.00 -241500.00 7828300.00 5491500.00
*经营活动产生的现金流量净额 324000.00 81644600.00 -2185500.00 84325800.00 7302801.00 -48426600.00 66235800.00 40613600.00 18208100.00 67209400.00 12691800.00 31242100.00 26392400.00
*投资活动产生的现金流量净额 -14801600.00 -53942800.00 -1172400.00 -39556100.00 -1706600.00 -16567800.00 -18249300.00 -50509000.00 -24638600.00 -75727900.00 -20059900.00 -16173000.00 -18254600.00
*筹资活动产生的现金流量净额 5276200.00 11986200.00 5304700.00 7434400.00 12661700.00 29311100.00 22933700.00 6558401.00 -171300.00 -2871500.00 8355500.00 -4962100.00 -2509200.00
*期末现金及现金等价物余额 242000000.00 252000000.00 209000000.00 198000000.00 149000000.00 135000000.00 169000000.00 95875190.00 102000000.00 105000000.00 115000000.00 115000000.00 107000000.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 128000000.00 267000000.00 158000000.00 199000000.00 129000000.00 87240000.00 135000000.00 73817600.00 90527200.00 102000000.00 102000000.00 99369600.00 66170300.00
向中央银行借款净增加额 -- 31736500.00 -- 6724000.00 4396300.00 -- -- 16863800.00 45138600.00 6744400.00 14733200.00 7091700.00 4856600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- 2798000.00 -- 3575300.00 -- 2995800.00 7976300.00 -- -- -- -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 25262500.00 97953000.00 82670900.00 76213900.00 73304900.00 71582400.00 66775200.00 61427100.00 55968700.00 61769300.00 60751100.00 53244400.00 52367400.00
收到其他与经营活动有关的现金 9198200.00 21619600.00 24233000.00 17464600.00 21509600.00 8006400.00 14293500.00 30468600.00 5921600.00 21098600.00 4699000.00 8750400.00 7660600.00
经营活动现金流入小计 165000000.00 421000000.00 269000000.00 313000000.00 229000000.00 172000000.00 253000000.00 194000000.00 198000000.00 207000000.00 182000000.00 168000000.00 131000000.00
客户贷款及垫款净增加额 93104900.00 246000000.00 188000000.00 156000000.00 120000000.00 132000000.00 96410500.00 98517700.00 91425100.00 83361500.00 90198000.00 75183600.00 52568200.00
存放中央银行和同业款项净增加额 12622100.00 3819300.00 -- -- 8407300.00 -- -- -- 11941300.00 -- 16997000.00 14116600.00 7315301.00
支付利息、手续费及佣金的现金 15375900.00 50196000.00 35129800.00 29466100.00 30843800.00 35367900.00 31763200.00 27472200.00 24838200.00 27128800.00 24829000.00 20889900.00 21552000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3555400.00 10365300.00 9596800.00 9399800.00 8876100.00 8866500.00 8361300.00 8147801.00 8050400.00 8006700.00 7690901.00 7185100.00 6418500.00
支付的各项税费 5656200.00 9924500.00 8623500.00 9489900.00 9254500.00 5742500.00 5706400.00 6780301.00 8267400.00 8503500.00 8555200.00 6987600.00 6119800.00
支付其他与经营活动有关的现金 8852700.00 13349100.00 17517800.00 23711300.00 18277400.00 32295600.00 31086000.00 7960100.00 15363000.00 12395200.00 8561000.00 12851200.00 10688700.00
经营活动现金流出小计 165000000.00 339000000.00 271000000.00 229000000.00 221000000.00 221000000.00 187000000.00 153000000.00 179000000.00 139000000.00 169000000.00 137000000.00 105000000.00
经营活动产生的现金流量净额 324000.00 81644600.00 -2185500.00 84325800.00 7302801.00 -48426600.00 66235800.00 40613600.00 18208100.00 67209400.00 12691800.00 31242100.00 26392400.00
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金 117000000.00 363000000.00 355000000.00 310000000.00 329000000.00 280000000.00 242000000.00 206000000.00 214000000.00 127000000.00 90832000.00 117000000.00 121000000.00
取得投资收益收到的现金 5188900.00 18653000.00 16684600.00 15410500.00 16139300.00 15763000.00 14267000.00 12155200.00 12378000.00 10051300.00 8111800.00 6976600.00 6245800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99399.99 555300.00 1285000.00 778100.00 408700.00 1055400.00 1027300.00 873600.00 1120100.00 1258000.00 962400.00 596900.00 201900.00
投资活动现金流入小计 122000000.00 382000000.00 374000000.00 327000000.00 346000000.00 297000000.00 259000000.00 220000000.00 230000000.00 139000000.00 100000000.00 125000000.00 128000000.00
投资支付的现金 137000000.00 433000000.00 372000000.00 363000000.00 343000000.00 309000000.00 272000000.00 266000000.00 251000000.00 211000000.00 117000000.00 137000000.00 143000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252600.00 2914800.00 2773800.00 3017300.00 3962200.00 3901900.00 4214900.00 4601100.00 3424700.00 3694200.00 3510800.00 3477100.00 2949000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 137000000.00 436000000.00 375000000.00 366000000.00 348000000.00 313000000.00 277000000.00 271000000.00 255000000.00 215000000.00 120000000.00 141000000.00 146000000.00
投资活动产生的现金流量净额 -14801600.00 -53942800.00 -1172400.00 -39556100.00 -1706600.00 -16567800.00 -18249300.00 -50509000.00 -24638600.00 -75727900.00 -20059900.00 -16173000.00 -18254600.00
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金 -- 3006200.00 5247300.00 7002500.00 11091800.00 14134100.00 2058300.00 215200.00 773300.00 3104600.00 7178401.00 18100.00 800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 6200.00 247300.00 4100.00 135800.00 138000.00 2058300.00 215200.00 773300.00 307700.00 3900.00 18100.00 600.00
发行债券收到的现金 20694800.00 132000000.00 101000000.00 101000000.00 114000000.00 98547200.00 66420200.00 58678900.00 15072100.00 10999100.00 17325600.00 7612700.00 4352200.00
筹资活动现金流入小计 20694800.00 135000000.00 106000000.00 108000000.00 125000000.00 113000000.00 68481900.00 58894100.00 15848700.00 14103700.00 24504300.00 7630800.00 4354000.00
偿还债务支付的现金 10412800.00 108000000.00 89609600.00 86905900.00 98433700.00 68406900.00 37744600.00 44689600.00 8356000.00 9364300.00 9460300.00 6538500.00 1534200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 836200.00 12018700.00 11215900.00 9966100.00 9668600.00 9655700.00 7803600.00 7641200.00 7589300.00 7588800.00 6688500.00 6053100.00 5329000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3800.00 728800.00 570100.00 655800.00 698200.00 679400.00 510100.00 450800.00 600300.00 349700.00 323400.00 5275901.00 357100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 169600.00 741000.00 323700.00 426800.00 660899.90 715000.00 -- 4900.00 74700.00 22100.00 -- 1300.00 --
筹资活动现金流出小计 15418600.00 123000000.00 101000000.00 100000000.00 112000000.00 83376300.00 45548200.00 52335700.00 16020000.00 16975200.00 16148800.00 12592900.00 6863200.00
筹资活动产生的现金流量净额 5276200.00 11986200.00 5304700.00 7434400.00 12661700.00 29311100.00 22933700.00 6558401.00 -171300.00 -2871500.00 8355500.00 -4962100.00 -2509200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -866600.10 2837900.00 9636700.00 -4127800.00 -3360300.00 1412500.00 2064600.00 -2712500.00 3318700.00 1782700.00 -1228900.00 -2278700.00 -137100.00
五、现金及现金等价物净增加额 -10068000.00 42525900.00 11583500.00 48076300.00 14897600.00 -34270800.00 72984800.00 -6049500.00 -3283100.00 -9607300.00 -241500.00 7828300.00 5491500.00
加:期初现金及现金等价物余额 252000000.00 209000000.00 198000000.00 149000000.00 135000000.00 169000000.00 95875190.00 102000000.00 105000000.00 115000000.00 115000000.00 107000000.00 102000000.00
六、期末现金及现金等价物余额 242000000.00 252000000.00 209000000.00 198000000.00 149000000.00 135000000.00 169000000.00 95875190.00 102000000.00 105000000.00 115000000.00 115000000.00 107000000.00
补充资料: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润 -- 24637100.00 23672500.00 22733900.00 20509600.00 20189100.00 19243500.00 18498600.00 18405100.00 17941700.00 17719800.00 16374100.00 14574600.00
加:资产减值准备 -- 10656200.00 10395900.00 10422000.00 11901600.00 10215300.00 9929400.00 8816100.00 8907200.00 5927400.00 4838100.00 2351000.00 1938700.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2264800.00 2219000.00 2242800.00 2244100.00 2113600.00 1340300.00 1361100.00 1289800.00 1285000.00 1277500.00 1300800.00 1175700.00
无形资产摊销 -- -- -- -- -- -- 364000.00 315800.00 -- -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -149200.00 -87600.00 -78100.00 -124600.00 -108900.00 -82000.00 -60600.00 -57600.00 -78800.00 -19900.00 -47700.00 -39500.00
公允价值变动损失 -- 70800.00 1787300.00 -1271700.00 -132700.00 -439500.00 -65400.00 -228900.00 -183400.00 -26400.00 -268400.00 -202500.00 -262600.00
投资损失 -- -113800.00 -244000.00 -484100.00 -935300.00 -351600.00 -423200.00 -925400.00 -4327900.00 -1060800.00 -425600.00 -257700.00 -362900.00
递延所得税资产减少 -- -1474100.00 -2236300.00 2081600.00 -3489700.00 -593600.00 -715300.00 -459100.00 -2317900.00 -457700.00 -615700.00 -244000.00 -88400.00
递延所得税负债增加 -- 360800.00 978300.00 -1417300.00 2046700.00 -261200.00 730400.00 -235200.00 1631200.00 465400.00 157800.00 280600.00 -114100.00
经营性应收项目的减少 -- -252000000.00 -210000000.00 -138000000.00 -139000000.00 -161000000.00 -86803300.00 -84366100.00 -126000000.00 -87173500.00 -113000000.00 -88928400.00 -57295700.00
经营性应付项目的增加 -- 312000000.00 183000000.00 199000000.00 125000000.00 94037600.00 135000000.00 109000000.00 131000000.00 140000000.00 111000000.00 107000000.00 72229300.00
间接法-经营活动产生的现金流量净额 -- 81644600.00 -2185500.00 84325800.00 7302801.00 -48426600.00 66235800.00 40613600.00 18208100.00 67209400.00 12691800.00 31242100.00 26392400.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --