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研究报告
ST谊盛（430684）
| 科目\年度 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-10.25 | 11.13 | -86.38 | 88.91 | -8.46 | 4.50 | -3497.69 | 3493.06 | -48.63 | 27.64 | 0.97 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-91.45 | -129.40 | -363.09 | -276.82 | -322.47 | -31.62 | -3731.07 | 3922.63 | -45.78 | -630.38 | 60.99 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 24.36 | 129.82 | -149.76 | -24.48 | -175.39 | -31.02 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
81.20 | 140.53 | 276.71 | 365.73 | 314.01 | 11.76 | 103.57 | -279.90 | 21.63 | 833.42 | -29.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
5.60 | 15.85 | 4.72 | 91.10 | 2.20 | 10.65 | 6.15 | 3503.84 | 10.78 | 59.41 | 31.77 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.69 | 434.91 | 7876.31 | 27.45 | -- | 1337.45 | 1491.54 | 2203.38 | 1588.01 | 1982.60 | 1171.90 |
| 收到的税费与返还 |
1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
21.16 | 107.12 | 405.21 | 0.01 | 0.02 | 34.36 | 1127.28 | 3747.54 | 230.19 | 1.67 | 1.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
25.87 | 542.03 | 8281.52 | 27.46 | 0.02 | 1371.81 | 2618.81 | 5950.92 | 1818.19 | 1984.27 | 1173.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18.89 | 411.92 | 8227.64 | 137.26 | -- | 187.64 | 823.75 | 1503.19 | 1095.36 | 2064.06 | 982.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74.70 | 125.23 | 132.57 | 144.61 | 251.04 | 323.95 | 579.60 | 256.04 | 181.91 | 159.03 | 91.54 |
| 支付的各项税费 |
1.45 | 14.19 | 3.22 | -- | -- | 58.90 | 18.05 | 76.30 | 79.03 | 93.48 | 20.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
22.28 | 120.10 | 281.18 | 22.41 | 71.45 | 832.94 | 4928.50 | 192.75 | 507.68 | 298.08 | 18.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
117.32 | 671.44 | 8644.61 | 304.28 | 322.49 | 1403.43 | 6349.89 | 2028.29 | 1863.98 | 2614.66 | 1112.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91.45 | -129.40 | -363.09 | -276.82 | -322.47 | -31.62 | -3731.07 | 3922.63 | -45.78 | -630.38 | 60.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 289.98 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 82.72 | 289.98 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.62 | 104.90 | 149.76 | 24.48 | 175.39 | 31.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.74 | 53.13 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.36 | 160.16 | 149.76 | 24.48 | 175.39 | 31.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 24.36 | 129.82 | -149.76 | -24.48 | -175.39 | -31.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | 300.00 | 410.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
81.20 | -- | 727.62 | 370.73 | 314.01 | 475.22 | 1274.06 | -- | -- | 358.00 | 81.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
81.20 | 193.25 | 727.62 | 370.73 | 314.01 | 475.22 | 1274.06 | 210.00 | 300.00 | 1068.00 | 81.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 52.72 | -- | -- | -- | -- | 210.00 | 460.00 | 250.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 29.90 | 28.37 | 10.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 450.91 | 5.00 | -- | 463.46 | 957.88 | -- | -- | 224.00 | 110.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | 52.72 | 450.91 | 5.00 | -- | 463.46 | 1170.49 | 489.90 | 278.37 | 234.58 | 110.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81.20 | 140.53 | 276.71 | 365.73 | 314.01 | 11.76 | 103.57 | -279.90 | 21.63 | 833.42 | -29.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-10.25 | 11.13 | -86.38 | 88.91 | -8.46 | 4.50 | -3497.69 | 3493.06 | -48.63 | 27.64 | 0.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15.85 | 4.72 | 91.10 | 2.20 | 10.65 | 6.15 | 3503.84 | 10.78 | 59.41 | 31.77 | 30.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5.60 | 15.85 | 4.72 | 91.10 | 2.20 | 10.65 | 6.15 | 3503.84 | 10.78 | 59.41 | 31.77 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-82.51 | -904.72 | -139.75 | 38.74 | -322.24 | 249.74 | -1310.07 | -6.75 | 70.51 | 93.13 | 21.51 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 710.00 | -- | -- | -- | 17.28 | 167.24 | 32.72 | 17.90 | 6.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 42.52 | 43.54 | 32.86 | 21.99 | 11.92 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.69 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.87 | 9.47 | -- | 0.47 | 8.18 | 6.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.69 | 10.45 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 29.12 | 28.55 | 11.51 | 0.00 |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -976.12 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | -4.10 | -2.04 | -1.42 | -- |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 348.46 | 120.49 | -102.99 | -164.77 | -75.89 |
| 经营性应收项目的减少 |
689.75 | 1711.30 | -2611.34 | -113.09 | -- | 932.46 | -710.25 | -98.64 | -494.44 | -253.25 | -166.23 |
| 经营性应付项目的增加 |
-698.69 | -1645.99 | 2388.00 | -202.48 | -0.23 | -290.10 | -2434.45 | 3794.11 | 402.40 | -354.57 | 262.90 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-91.45 | -129.40 | -363.09 | -276.82 | -322.47 | -31.62 | -3468.03 | 3922.63 | -45.78 | -630.38 | 60.99 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
5.60 | 15.85 | 4.72 | 91.10 | 2.20 | 10.65 | 6.15 | 3503.84 | 10.78 | 59.41 | 31.77 |
| 减：现金的期初余额 |
15.85 | 4.72 | 91.10 | 2.20 | 10.65 | 6.15 | 3503.84 | 10.78 | 59.41 | 31.77 | 30.80 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-10.25 | 11.13 | -86.38 | 88.91 | -8.46 | 4.50 | -3497.69 | 3493.06 | -48.63 | 27.64 | 0.97 |