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研究报告
优浚科技（430636）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-818.04 | 126.86 | 434.67 | 723.45 | -73.53 | 157.89 | 72.22 | -255.15 | -45.02 | -1455.61 | 126.41 | 1562.32 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-670.67 | 164.52 | -58.36 | -83.03 | 509.71 | 367.06 | 748.91 | -255.15 | 549.94 | -1817.53 | -789.91 | -526.13 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-147.38 | -37.66 | 493.03 | 806.48 | -583.24 | -180.75 | -676.70 | 0.00 | -30.73 | -171.79 | -525.12 | -433.16 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -28.43 | 0.00 | 0.00 | -564.22 | 533.71 | 1441.44 | 2521.61 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
656.37 | 1474.41 | 1347.55 | 912.88 | 189.43 | 262.96 | 105.07 | 32.85 | 288.00 | 333.02 | 1788.63 | 1662.22 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.73 | -- | 125.65 | 275.59 | 432.79 | 1823.05 | 1767.81 | 2979.55 | 6595.91 | 4770.99 | 2903.71 | 2118.87 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.17 | 1.91 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
14.38 | 556.68 | 165.68 | 23.01 | 748.02 | 63.81 | 903.17 | 55.12 | 646.21 | 227.91 | 76.82 | 43.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
53.11 | 556.68 | 291.50 | 300.52 | 1180.82 | 1886.86 | 2670.97 | 3034.67 | 7242.12 | 4998.90 | 2980.53 | 2162.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
447.41 | -- | 48.24 | 30.00 | 73.54 | 335.94 | 840.77 | 1785.98 | 4964.64 | 4967.58 | 2170.18 | 1456.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71.16 | 186.56 | 133.71 | 148.45 | 209.10 | 243.12 | 408.72 | 488.43 | 532.36 | 726.32 | 632.83 | 311.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.17 | 3.21 | 1.92 | 106.42 | 89.21 | 117.79 | 65.93 | 173.24 | 233.67 | 316.93 | 133.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
205.21 | 205.44 | 164.71 | 203.19 | 282.04 | 851.52 | 554.78 | 949.48 | 1021.95 | 888.87 | 650.49 | 786.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
723.77 | 392.16 | 349.87 | 383.55 | 671.11 | 1519.79 | 1922.06 | 3289.82 | 6692.19 | 6816.43 | 3770.44 | 2688.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-670.67 | 164.52 | -58.36 | -83.03 | 509.71 | 367.06 | 748.91 | -255.15 | 549.94 | -1817.53 | -789.91 | -526.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 469.24 | 4500.00 | 1370.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2.56 | 36.48 | 36.03 | 19.25 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 21.23 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4.47 | -- | 493.03 | 4536.48 | 1436.76 | 19.25 | 103.30 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
151.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.73 | 70.79 | 249.32 | 198.35 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3730.00 | 2020.00 | 200.00 | 500.00 | -- | -- | 101.00 | 275.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 37.66 | -- | -- | -- | -- | 280.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
151.85 | 37.66 | 0.00 | 3730.00 | 2020.00 | 200.00 | 780.00 | 0.00 | 30.73 | 171.79 | 525.12 | 433.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-147.38 | -37.66 | 493.03 | 806.48 | -583.24 | -180.75 | -676.70 | 0.00 | -30.73 | -171.79 | -525.12 | -433.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1593.88 | 2706.12 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.60 | 539.35 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | 31.60 | 539.35 | 1793.88 | 2706.12 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 570.95 | -- | 350.00 | 171.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.43 | -- | -- | 24.87 | 5.64 | 2.44 | 12.86 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 28.43 | 0.00 | -- | 595.82 | 5.64 | 352.44 | 184.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -28.43 | 0.00 | 0.00 | -564.22 | 533.71 | 1441.44 | 2521.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-818.04 | 126.86 | 434.67 | 723.45 | -73.53 | 157.89 | 72.22 | -255.15 | -45.02 | -1455.61 | 126.41 | 1562.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1474.41 | 1347.55 | 912.88 | 189.43 | 262.96 | 105.07 | 32.85 | 288.00 | 333.02 | 1788.63 | 1662.22 | 99.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
656.37 | 1474.41 | 1347.55 | 912.88 | 189.43 | 262.96 | 105.07 | 32.85 | 288.00 | 333.02 | 1788.63 | 1662.22 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-118.28 | 127.83 | -376.28 | -244.25 | -485.91 | -1287.46 | -1102.08 | -1101.12 | 244.52 | 37.52 | 19.76 | 209.86 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | -- | 196.97 | 1070.78 | 339.59 | 246.85 | 19.82 | 104.71 | 43.17 | 36.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.78 | -- | 4.71 | 9.67 | 17.30 | 36.40 | 59.10 | 88.44 | 128.79 | 125.67 | 100.01 | 56.40 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.47 | 2.47 | 56.63 | 132.47 | 132.47 | 132.00 | 2.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | 26.54 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 23.80 | 28.00 | 28.00 | 38.86 | 18.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -14.67 | -- | 20.57 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 |
0.10 | -- | 52.12 | -- | -- | -- | -- | 17.51 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -- | -- | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.43 | -- | -- | 24.87 | 6.61 | 2.44 | 12.86 |
| 投资损失 |
-- | -296.09 | -2.56 | -23.44 | -36.03 | -19.25 | -3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.35 | 44.40 | 21.78 | -72.89 | -20.00 | 0.57 |
| 存货的减少 |
-27.04 | -- | -- | 20.34 | 16.93 | 254.01 | 572.30 | 1916.26 | -168.62 | -1513.42 | -33.85 | -234.67 |
| 经营性应收项目的减少 |
-417.49 | 618.04 | 107.06 | 264.95 | 820.51 | 784.65 | 475.64 | -507.86 | 737.17 | -1793.54 | -999.83 | -682.07 |
| 经营性应付项目的增加 |
-119.37 | -324.20 | 158.00 | -40.59 | -80.89 | -524.86 | 353.95 | -1040.05 | -618.87 | 1386.72 | -72.34 | 59.22 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -259.65 | -- | -5.38 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-670.67 | 164.52 | -58.36 | -83.03 | 509.71 | 367.06 | 748.91 | -255.15 | 549.94 | -1817.53 | -789.91 | -526.13 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
656.37 | 1474.41 | 1347.55 | 912.88 | 189.43 | 262.96 | 105.07 | 32.85 | 288.00 | 333.02 | 1788.63 | -- |
| 减：现金的期初余额 |
1474.41 | 1347.55 | 912.88 | 189.43 | 262.96 | 105.07 | 32.85 | 288.00 | 333.02 | 1788.63 | 1662.22 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-818.04 | 126.86 | 434.67 | 723.45 | -73.53 | 157.89 | 72.22 | -255.15 | -45.02 | -1455.61 | 126.41 | -- |