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研究报告
ST永瀚（430114）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
374.89 | -433.97 | -176.47 | -36.11 | -90.45 | -123.92 | -125.44 | -224.01 | 1091.24 | -126.23 | -99.71 | 3.99 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
374.89 | -33.97 | -68.28 | -36.11 | -90.45 | -129.42 | -125.44 | -212.35 | 13.50 | -36.42 | -68.22 | 14.98 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -400.00 | -108.20 | -- | 0.00 | 5.50 | -- | -11.66 | 2.42 | -4.44 | -111.33 | -90.77 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 1075.32 | -85.36 | 79.84 | 79.78 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
525.68 | 150.79 | 584.76 | 761.23 | 797.34 | 887.79 | 1011.71 | 1137.15 | 1361.16 | 269.92 | 396.15 | 495.86 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 4.81 | 1.00 | 9.75 | 49.94 | 264.65 | 501.86 | 659.17 | 541.30 | 564.03 | 623.97 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
420.12 | 0.22 | 0.76 | 8.78 | 28.52 | 3.98 | 12.45 | 5.80 | 200.41 | 69.39 | 118.13 | 113.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
420.12 | 0.22 | 5.61 | 9.78 | 38.27 | 53.92 | 277.10 | 507.66 | 859.58 | 610.69 | 682.16 | 737.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.54 | 3.02 | 1.58 | 53.25 | 305.32 | 229.04 | 251.68 | 81.00 | 217.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10.70 | 30.01 | 31.47 | 25.09 | 72.42 | 83.31 | 197.92 | 223.66 | 220.26 | 179.53 | 199.69 | 164.45 |
| 支付的各项税费 |
-10.32 | -8.28 | 0.17 | 0.18 | 2.70 | 0.17 | 10.74 | 39.77 | 61.71 | 27.24 | 36.68 | 66.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
44.84 | 12.47 | 42.24 | 19.09 | 50.57 | 98.27 | 140.63 | 151.27 | 335.07 | 188.66 | 433.02 | 273.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
45.22 | 34.20 | 73.88 | 45.89 | 128.72 | 183.34 | 402.54 | 720.01 | 846.08 | 647.12 | 750.38 | 722.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
374.89 | -33.97 | -68.28 | -36.11 | -90.45 | -129.42 | -125.44 | -212.35 | 13.50 | -36.42 | -68.22 | 14.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.06 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40 | 6.00 | -- | 3.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | 5.50 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | 100.00 | -- | -- | 0.00 | 5.50 | 60.00 | -- | 18.40 | 6.00 | -- | 23.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 108.20 | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 15.98 | 10.44 | 111.33 | 94.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 5.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.00 | 500.00 | 108.20 | -- | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 11.66 | 15.98 | 10.44 | 111.33 | 114.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -400.00 | -108.20 | -- | 0.00 | 5.50 | -- | -11.66 | 2.42 | -4.44 | -111.33 | -90.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.89 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.89 | -- | 80.00 | 95.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.57 | 5.36 | 0.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.22 |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.57 | 85.36 | 0.16 | 15.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 1075.32 | -85.36 | 79.84 | 79.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
374.89 | -433.97 | -176.47 | -36.11 | -90.45 | -123.92 | -125.44 | -224.01 | 1091.24 | -126.23 | -99.71 | 3.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
150.79 | 584.76 | 761.23 | 797.34 | 887.79 | 1011.71 | 1137.15 | 1361.16 | 269.92 | 396.15 | 495.86 | 491.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
525.68 | 150.79 | 584.76 | 761.23 | 797.34 | 887.79 | 1011.71 | 1137.15 | 1361.16 | 269.92 | 396.15 | 495.86 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-4.80 | -119.99 | -110.44 | -36.10 | -253.99 | -165.02 | -365.79 | -254.80 | 36.13 | 36.26 | -104.42 | 24.34 |
| 加：资产减值准备 |
-20.00 | -- | -- | -- | 126.29 | 2.44 | 106.68 | 4.84 | 1.21 | 1.18 | 2.02 | 1.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 51.52 | 52.44 | 1.97 | 3.21 | 24.87 | 32.95 | 40.84 | 49.45 | 54.90 | 49.66 | 39.01 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.14 | 1.74 | 1.74 | 2.55 | 3.31 | 3.45 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 5.10 | -- | -3.43 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 6.70 | 7.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 0.16 | -- |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91 | 0.23 | -0.08 | -0.99 | -0.31 | -0.25 |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -- | 0.89 | 4.82 | 97.16 | 5.60 | -44.80 | -79.60 | -69.07 | -16.46 |
| 经营性应收项目的减少 |
380.00 | 7.80 | -3.88 | 7.33 | 20.50 | 0.45 | 11.02 | -1.30 | -62.61 | -40.51 | 31.25 | -23.65 |
| 经营性应付项目的增加 |
19.69 | 0.00 | -13.79 | -3.06 | 15.57 | 2.94 | -9.50 | -9.50 | 32.11 | -20.68 | 19.19 | -9.64 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
374.89 | -33.97 | -68.28 | -36.11 | -90.45 | -129.42 | -125.44 | -212.35 | 13.50 | -36.42 | -68.22 | 14.98 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
525.68 | 150.79 | 584.76 | 761.23 | 797.34 | 887.79 | 1011.71 | 1137.15 | 1361.16 | 269.92 | 396.15 | 495.86 |
| 减：现金的期初余额 |
150.79 | 584.76 | 761.23 | 797.34 | 887.79 | 1011.71 | 1137.15 | 1361.16 | 269.92 | 396.15 | 495.86 | 491.88 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
374.89 | -433.97 | -176.47 | -36.11 | -90.45 | -123.92 | -125.44 | -224.01 | 1091.24 | -126.23 | -99.71 | 3.99 |