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研究报告
ST北安（430079）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-54.44 | -215.93 | -312.20 | -348.83 | -3069.46 | -2749.53 | -1390.91 | 3567.20 | 4659.05 | -108.77 | 69.59 | -197.87 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-54.44 | -166.53 | -1042.28 | -1567.09 | -1964.98 | -1874.46 | -1100.12 | -10700.00 | -324.03 | -108.90 | 67.49 | -197.07 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -250.16 | -781.74 | -1104.48 | -875.07 | -290.79 | -29.34 | -2.27 | 0.14 | 2.10 | -0.80 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49.40 | 980.24 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 14300.00 | 4985.35 | -- | -- | -- |
| *期末现金及现金等价物余额 |
127.88 | 182.32 | 398.25 | 710.44 | 1059.27 | 4128.72 | 6878.26 | 8269.17 | 4701.96 | 42.91 | 151.67 | 82.08 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6.34 | 304.46 | 1644.50 | 429.53 | 10.44 | -- | -- | 309.82 | -- | 165.30 | 86.40 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 156.48 | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.39 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.38 | 57.21 | 422.39 | 923.98 | 243.53 | 101.47 | 26.02 | 33.75 | 58.70 | 58.14 | 91.91 | 81.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.38 | 220.02 | 758.50 | 2568.48 | 673.07 | 111.91 | 26.02 | 33.75 | 368.52 | 58.14 | 310.60 | 167.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6.87 | 260.65 | 1596.12 | 393.90 | 9.82 | -- | -- | 46.83 | -- | 69.72 | 14.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38.61 | 230.98 | 932.07 | 1063.10 | 1302.00 | 1151.83 | 232.37 | 570.79 | 305.87 | 56.97 | 64.25 | 80.56 |
| 支付的各项税费 |
0.00 | 0.02 | 1.33 | 1.46 | 2.45 | 0.75 | 14.44 | 4.67 | 0.00 | 5.68 | -- | 22.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
16.20 | 148.68 | 606.74 | 1474.88 | 939.70 | 823.98 | 879.33 | 10100.00 | 339.85 | 104.38 | 109.14 | 247.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
54.81 | 386.55 | 1800.78 | 4135.57 | 2638.04 | 1986.38 | 1126.14 | 10700.00 | 692.55 | 167.04 | 243.11 | 364.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54.44 | -166.53 | -1042.28 | -1567.09 | -1964.98 | -1874.46 | -1100.12 | -10700.00 | -324.03 | -108.90 | 67.49 | -197.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1900.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.87 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.23 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.14 | 2.10 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3.23 | -- | 1913.87 | 1002.17 | -- | -- | -- | 0.14 | 2.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 253.39 | 781.74 | 1110.35 | 877.24 | 134.79 | 29.34 | 2.27 | -- | -- | 0.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1908.00 | 1000.00 | 156.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 253.39 | 781.74 | 3018.35 | 1877.24 | 290.79 | 29.34 | 2.27 | -- | -- | 0.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -250.16 | -781.74 | -1104.48 | -875.07 | -290.79 | -29.34 | -2.27 | 0.14 | 2.10 | -0.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 19200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2472.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 4985.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 21700.00 | 4985.35 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2472.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 49.40 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | 4985.35 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49.40 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | 7469.35 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49.40 | 980.24 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 14300.00 | 4985.35 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-54.44 | -215.93 | -312.20 | -348.83 | -3069.46 | -2749.53 | -1390.91 | 3567.20 | 4659.05 | -108.77 | 69.59 | -197.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
182.32 | 398.25 | 710.44 | 1059.27 | 4128.72 | 6878.26 | 8269.17 | 4701.96 | 42.91 | 151.67 | 82.08 | 279.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
127.88 | 182.32 | 398.25 | 710.44 | 1059.27 | 4128.72 | 6878.26 | 8269.17 | 4701.96 | 42.91 | 151.67 | 82.08 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-78.22 | -495.05 | -3245.84 | -1798.33 | -6826.61 | -3909.14 | -1327.18 | -1410.03 | -609.11 | -410.25 | -146.06 | -246.08 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | 1914.96 | 0.03 | 4801.84 | 1898.58 | 479.76 | 479.69 | -161.28 | 252.90 | 45.35 | 84.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 54.53 | 39.58 | 39.03 | 39.23 | 32.56 | 7.48 | 4.95 | 5.20 | 5.34 | 6.85 | 15.50 |
| 无形资产摊销 |
26.47 | 52.93 | 48.56 | 51.48 | 17.99 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 3.64 | 52.22 | 21.69 | 29.34 | 44.47 | 23.99 | 15.13 | -- | -- | 2.05 | 4.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -1.37 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 5.05 | 1.40 | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 10.77 | 0.58 | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 2.87 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | 12.74 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
-1.87 | 4.19 | -3.68 | -0.99 | 21.66 | -3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.35 | -4.70 | -10.58 |
| 存货的减少 |
-- | 11.75 | -0.07 | -6.16 | -- | -- | -- | -- | 108.62 | -- | -24.83 | 36.34 |
| 经营性应收项目的减少 |
-0.37 | 309.80 | 133.71 | -189.52 | -52.23 | 26.24 | -229.29 | -9583.09 | 276.31 | 28.34 | 145.06 | 27.58 |
| 经营性应付项目的增加 |
-0.44 | -114.87 | 14.84 | 76.73 | 2.37 | 35.89 | -54.87 | -185.58 | 45.46 | -18.16 | 42.23 | -108.40 |
| 其他 |
-- | -- | -- | 238.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-54.44 | -166.53 | -1042.28 | -1567.09 | -1964.98 | -1874.46 | -1100.12 | -10700.00 | -324.03 | -108.90 | 67.49 | -197.07 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
127.88 | 182.32 | 398.25 | 710.44 | 1059.27 | 4128.72 | 6878.26 | 8269.17 | 4701.96 | 42.91 | 151.67 | 82.08 |
| 减：现金的期初余额 |
182.32 | 398.25 | 710.44 | 1059.27 | 4128.72 | 6878.26 | 8269.17 | 4701.96 | 42.91 | 151.67 | 82.08 | 279.95 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-54.44 | -215.93 | -312.20 | -348.83 | -3069.46 | -2749.53 | -1390.91 | 3567.20 | 4659.05 | -108.77 | 69.59 | -197.87 |