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研究报告
龙昌1（400052）
| 科目\年度 | 2005-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3862.72 |
| 收到的税费与返还 |
-- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4459.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
8321.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1659.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
401.06 |
| 支付的各项税费 |
618.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3353.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
6032.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2289.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- |
| 收回投资收到的现金 |
20.20 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
20.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
456.47 |
| 投资支付的现金 |
-- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
129.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
585.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-565.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- |
| 取得借款收到的现金 |
-- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
7.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
2275.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
408.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
0.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2683.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2676.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-952.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- |
| 补充资料： |
-- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- |
| 净利润 |
-2179.93 |
| 加：资产减值准备 |
203.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
746.04 |
| 无形资产摊销 |
8.32 |
| 长期待摊费用摊销 |
79.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
0.29 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
| 财务费用 |
1158.54 |
| 投资损失 |
-134.81 |
| 存货的减少 |
2494.07 |
| 经营性应收项目的减少 |
-332.54 |
| 经营性应付项目的增加 |
-168.70 |
| 其他 |
-17.22 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
2289.23 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- |
| 现金的期末余额 |
1341.68 |
| 减：现金的期初余额 |
2294.65 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-952.97 |