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研究报告
龙涤3（400050）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 40.25 | -- | 3632.89 | 3975.38 | 2195.54 | 5532.95 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.79 | 132.14 | 909.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.20 | 61.05 | 129.10 | 262.63 | 56.44 | 1486.12 | 3999.02 | 2095.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.20 | 61.05 | 169.35 | 262.63 | 3689.33 | 5498.29 | 6326.71 | 8537.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3211.44 | 4112.35 | 2526.98 | 6276.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18.23 | 25.31 | 409.99 | 113.69 | 179.65 | 199.80 | 148.14 | 147.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.84 | 8.89 | 0.49 | 49.87 | 13.10 | 16.14 | 51.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
232.02 | 1647.13 | 719.05 | 69.80 | 169.83 | 1131.70 | 3673.03 | 1996.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
250.24 | 1673.28 | 1137.93 | 183.98 | 3610.79 | 5456.94 | 6364.30 | 8472.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-250.04 | -1612.23 | -968.57 | 78.65 | 78.54 | 41.35 | -37.59 | 65.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.71 | 0.30 | 79.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 183.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 183.43 | 42.71 | 0.30 | 79.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -183.43 | -39.59 | -0.30 | -79.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.73 | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.19 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.19 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.73 | 167.69 | 2581.40 | -- | -- | -- | -25.19 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-249.32 | -1444.54 | 1612.83 | 78.65 | -104.89 | 1.76 | -63.08 | -13.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
250.01 | 1694.55 | 81.72 | 3.08 | 107.97 | 106.21 | 169.29 | 183.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.70 | 250.01 | 1694.55 | 81.72 | 3.08 | 107.97 | 106.21 | 169.29 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | -144.72 | -2755.14 | -1892.96 | -9609.42 | -3465.64 | -4397.33 | -3151.12 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -1.75 | 0.96 | 303.73 | 6048.78 | 2.67 | -130.99 | -299.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | -- | -- | 0.12 | 931.97 | 1557.86 | 1458.21 | 1721.76 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | 3.38 | 3.92 | 3.92 | 4.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -823.44 | -206.94 | -- | -635.60 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | 73.16 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | 1127.92 | 2947.96 | 1684.43 | 2362.15 | 2368.70 |
| 投资损失 |
-- | -- | 2199.64 | 334.56 | 257.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -- | 45.19 | 1308.47 | 86.41 | 62.99 | 659.77 | -663.87 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 59.91 | 458.79 | 86.14 | 6190.34 | 310.33 | 1729.59 | 330.13 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -1525.68 | -918.03 | -1189.32 | -6028.29 | 91.73 | -1722.92 | 391.44 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1612.23 | -968.57 | 78.65 | 78.54 | 41.35 | -37.59 | 65.71 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 250.01 | 1694.55 | 81.72 | 3.08 | 107.97 | 106.21 | 169.29 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 1694.55 | 81.72 | 3.08 | 107.97 | 106.21 | 169.29 | 183.13 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1444.54 | 1612.83 | 78.65 | -104.89 | 1.76 | -63.08 | -13.83 |