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研究报告
齐鲁银行（832666）
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 （元) |
营业利润 （元) |
利润总额 （元) |
净利润 （元) |
资产总计 （元) |
负债合计 （元) |
股东权益合计 （元) |
| 2004 | 9.97亿 | 2.75亿 | 8808.70万 | 5049.50万 | 235.25亿 | 222.32亿 | 12.93亿 |
| 2005 | 11.93亿 | 2.20亿 | 2.16亿 | 6817.20万 | 251.24亿 | 237.66亿 | 13.57亿 |
| 2006 | 15.04亿 | 5.65亿 | 2.50亿 | 1.43亿 | 324.09亿 | 305.59亿 | 18.49亿 |
| 2007 | 13.52亿 | 4.21亿 | 4.24亿 | 2.34亿 | 379.73亿 | 360.73亿 | 19.01亿 |
| 2008 | 19.09亿 | 4.66亿 | 4.68亿 | 3.51亿 | 495.45亿 | 468.74亿 | 26.71亿 |
| 2009 | 18.40亿 | 6.00亿 | 6.01亿 | 4.85亿 | 617.89亿 | 589.74亿 | 28.15亿 |
| 2010 | 23.02亿 | 3.92亿 | 3.97亿 | 3.33亿 | 858.06亿 | 821.80亿 | 36.26亿 |
| 2011 | 21.19亿 | 9.40亿 | 9.59亿 | 7.88亿 | 772.79亿 | 728.78亿 | 44.01亿 |
| 2012 | 24.62亿 | 11.26亿 | 10.68亿 | 8.60亿 | 836.80亿 | 783.52亿 | 53.28亿 |
| 2013 | 28.34亿 | 12.51亿 | 12.50亿 | 10.11亿 | 940.04亿 | 880.02亿 | 60.02亿 |
| 2014 | 35.31亿 | 13.85亿 | 13.50亿 | 10.95亿 | 1228.81亿 | 1156.57亿 | 72.24亿 |
| 2015 | 42.32亿 | 14.04亿 | 14.52亿 | 11.96亿 | 1528.81亿 | 1428.30亿 | 100.52亿 |
| 2016 | 51.54亿 | 19.55亿 | 19.76亿 | 16.54亿 | 2071.68亿 | 1942.89亿 | 128.79亿 |
| 2017 | 54.26亿 | 23.64亿 | 23.67亿 | 20.26亿 | 2362.95亿 | 2178.60亿 | 184.35亿 |
| 2018 | 64.02亿 | 25.55亿 | 25.59亿 | 21.69亿 | 2657.37亿 | 2448.60亿 | 208.77亿 |
| 2019 | 74.07亿 | 26.71亿 | 27.16亿 | 23.57亿 | 3075.20亿 | 2848.64亿 | 226.56亿 |
| 2020 | 79.36亿 | 28.49亿 | 28.83亿 | 25.45亿 | 3602.32亿 | 3329.34亿 | 272.99亿 |
| 2021 | 101.67亿 | 33.20亿 | 33.40亿 | 30.72亿 | 4334.14亿 | 4008.09亿 | 326.05亿 |
| 2022 | 110.64亿 | 38.52亿 | 38.69亿 | 36.31亿 | 5060.13亿 | 4704.24亿 | 355.89亿 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 （%) |
营业利润率 （%) |
总资产利润率 （%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 （次) |
总资产周转率 （次) |
| 2004 | 75.03 | 8.84 | 0.37 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2005 | 74.94 | 18.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2006 | 75.66 | 16.62 | 0.77 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2007 | 31.14 | 31.36 | 1.12 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2008 | 24.41 | 24.52 | 0.94 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2009 | 32.55 | 32.66 | 0.97 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2010 | 17.03 | 17.25 | 0.46 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2011 | 44.36 | 45.26 | 1.24 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2012 | 45.74 | 43.38 | 1.28 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013 | 44.18 | 44.11 | 1.33 | 17.98% | -- | -- | 0.03 |
| 2014 | 39.22 | 38.23 | 1.10 | 16.66% | -- | -- | 0.03 |
| 2015 | 33.18 | 34.31 | 0.95 | 13.76% | -- | -- | 0.03 |
| 2016 | 37.93 | 38.34 | 0.95 | 15.92% | -- | -- | 0.02 |
| 2017 | 43.57 | 43.62 | 1.00 | 17.18% | -- | -- | 0.02 |
| 2018 | 39.91 | 39.97 | 0.96 | 11.78% | -- | -- | 0.02 |
| 2019 | 36.06 | 36.67 | 0.88 | 11.43% | -- | -- | 0.02 |
| 2020 | 35.90 | 36.33 | 0.80 | 11.43% | -- | -- | 0.02 |
| 2021 | 32.65 | 32.85 | 0.77 | 11.40% | -- | -- | 0.02 |
| 2022 | 34.82 | 34.97 | 0.76 | 11.92% | -- | -- | 0.02 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 （%) |
股东权益比率 （%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2004 | 94.50 | 5.50 | 0.73 | 0.70 |
| 2005 | 94.59 | 5.40 | 0.72 | 0.68 |
| 2006 | 94.29 | 5.71 | 0.72 | 0.70 |
| 2007 | 95.00 | 5.01 | -- | -- |
| 2008 | 94.61 | 5.39 | -- | -- |
| 2009 | 95.44 | 4.56 | -- | -- |
| 2010 | 95.77 | 4.23 | -- | -- |
| 2011 | 94.31 | 5.69 | -- | -- |
| 2012 | 93.63 | 6.37 | -- | -- |
| 2013 | 93.62 | 6.38 | -- | -- |
| 2014 | 94.12 | 5.88 | -- | -- |
| 2015 | 93.43 | 6.58 | -- | -- |
| 2016 | 93.78 | 6.22 | -- | -- |
| 2017 | 92.20 | 7.80 | -- | -- |
| 2018 | 92.14 | 7.86 | -- | -- |
| 2019 | 92.63 | 7.37 | -- | -- |
| 2020 | 92.42 | 7.58 | -- | -- |
| 2021 | 92.48 | 7.52 | -- | -- |
| 2022 | 92.97 | 7.03 | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 （元) |
销售费用 （元) |
管理费用 （元) |
财务费用 （元) |
| 2004 | 2.49亿 | 2.02亿 | -- | -- |
| 2005 | 2.99亿 | 2.44亿 | -- | -- |
| 2006 | 3.66亿 | 2.94亿 | -- | -- |
| 2007 | 9.31亿 | -- | 4.05亿 | -- |
| 2008 | 14.43亿 | -- | 5.34亿 | -- |
| 2009 | 12.41亿 | -- | 6.13亿 | -- |
| 2010 | 19.10亿 | -- | 7.98亿 | -- |
| 2011 | 11.79亿 | -- | 9.23亿 | -- |
| 2012 | 13.36亿 | -- | 9.19亿 | -- |
| 2013 | 15.82亿 | -- | 10.18亿 | -- |
| 2014 | 21.46亿 | -- | 11.86亿 | -- |
| 2015 | 28.28亿 | -- | 15.14亿 | -- |
| 2016 | 31.99亿 | -- | 15.91亿 | -- |
| 2017 | 30.62亿 | -- | 16.88亿 | -- |
| 2018 | 38.47亿 | -- | 20.03亿 | -- |
| 2019 | 47.36亿 | -- | 21.70亿 | -- |
| 2020 | 50.87亿 | -- | 22.77亿 | -- |
| 2021 | 68.47亿 | -- | 26.60亿 | -- |
| 2022 | 72.12亿 | -- | 29.17亿 | -- |