古运河(872863)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、提高市场影响力的诉求。
(一)采购模式
1、采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以下内部比价议价,择优选择确定供应商。5万以上至20万元以下的,可以申请非公开招标,非公开招标分为邀请招标及询价、单一来源采购、竞争性谈判等方式。20万元以上(含20万元)的,进入市、区级公共服务平台公开招标。
公司采购行政物料、固定资产由综合管理部采购,生产物料由船务部采购,商品由市场营销部采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由主要领导进行审核,所购物品金额在10000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、供应商管理
综合管理部会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况。将相关供应商资料经过筛选后,报送主要领导批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
(二)销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以微信、支付宝当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
(三)盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大
企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
0
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。
1、采购模式
(1)采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司对固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以内的进行内部比价议价,5万以上的需实施公司内部商务谈判或内部招投标,20万元到50万元的必须纳入区政府招投标渠道进行招投标,50万元以上的必须纳入市级政府招投标渠道进行招投标。
公司采购行政物料、固定资产由办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由市场营销部采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况,将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
2、销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以现金当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。10
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
3、盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、盈利能力偏弱、持续亏损的风险
2023年1-6月,公司营业收入为1258.87万元,净利润为411.12万元,本期收入与上年同期相比增长209.69%,旅游业复苏,营业收入增长较快。公司自2017年度完成了初步的业务优化整合,后来每年在组织架构、干部队伍、业务产品等方面又进行了调整,2018年7月6日成功登陆“新三板”,虽营收规模有显著增长,但主营业务单一、体量小。旅游业受三年疫情的影响较大,时好时坏的状态下一直处于亏损状态,直至今年春节起散客量增幅明显,超过疫情前的来客量,本年度虽已实现盈利,但经营仍具有较大不确定性,盈利能力偏弱。
2、业务单一、依赖无锡古运河水域资源的风险公司经营的水上游船观光游览业务受季节性因素的影
响较为明显。一般而言,天气晴朗、气温适中的春秋两季是游船观光的旺季;春节、五一小长假、十一黄金周等法定节假日、寒暑假等是游客出行的高峰期;阴雨天气、寒冷的冬季会显著影响公司游船观光业务游客数量。受上述季节性因素影响,公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
3、公司治理风险
有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,在相关中介机构的辅导下,按照《公司法》、全国股转公司的相关规定,对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列规章制度进行重新制订。2020年4月,公司根据全国股转公司的要求,又重新修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列规章制度,进一步完善了公司经营发展所需的内部控制体系。但是,公司未来经营中可能存在现有公司治理内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。
4、办公场所搬迁的风险
目前,公司的住所位于无锡市梁溪区清名东路298号主楼三楼,系向出租方无锡市梁溪区扬名街道清二社区居民委员会承租,用于行政办公用途。出租方未取得该房屋的产权证书,虽然该房屋并非公司生产或提供服务的场所,具有很高的可替代性且替代成本较低,不会影响公司的持续经营能力,但公司可能面临搬迁、另行寻找办公场所的风险。
5、运营安全的风险
公司主营业务为水上游船观光服务,在实际运营中可能会因为天气或人员操作等因素导致为游客提供服务过程中存在一定的安全风险。虽然公司有严格的安全管理制度和应急预案,并为游客购入意外伤害保险,但一旦发生事故,公司仍可能承担一定的经济赔偿以及主管部门的处罚等风险,影响公司的正常经营。
6、行业竞争的风险公司目前是无锡古运河唯一一家从事水上游船观光服
务的公司。2016年12月31日,无锡市清名桥古运河景区管理处出具《授权经营许可决定》,许可公司在清名桥古运河景区水域内从事水上游览项目经营服务,许可期限至2036年12月31日。在公司未来的经营活动中,不排除其他企业进入无锡古运河水域从事相同或相似业务,引致行业竞争的风险。
7、突发公共卫生事件的系统性风险
区域内突发公共卫生事件时,游客可能减少出行或调整游览时间、修改游览地点,当社会突发重大公共卫生事件时,公司所处景区可能关闭,景区内企业停产停运,公司业务停滞,虽然由于公司的现销模式,积淀的运营资金可维续公司在一定时间内不会出现资金支付困难的极端情况,但仍存在面临经营困难的风险。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、提高市场影响力的诉求。
(一)采购模式
1、采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以下内部比价议价,择优选择确定供应商。5万以上至20万元以下的,可以申请非公开招标,非公开招标分为邀请招标及询价、单一来源采购、竞争性谈判等方式。20万元以上(含20万元)的,进入市、区级公共服务平台公开招标。
公司采购行政物料、固定资产由党政办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由商业运营部采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况。将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
(二)销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以微信、支付宝当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
(三)盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、持续经营评价
报告期内,除新冠肺炎疫情流行的不可抗力因素外,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司主营业务明确,主营业务未发生变化,经营情况良好,具有持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。1、采购模式
(1)采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司对固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以内的进行内部比价议价,5万以上的需实施公司内部商务谈判或内部招投标,20万元到50万元的必须纳入区政府招投标渠道进行招投标,50万元以上的必须纳入市级政府招投标渠道进行招投标。
公司采购行政物料、固定资产由办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由项目管理中心采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况,将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
2、销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以现金当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
3、盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司诚信经营,依法纳税,积极吸纳就业和保障员工合法权益,积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。
今后公司将在继续诚信经营和依法纳税的基础上,积极承担各项社会责任,引进公司发展所需的各类型人才,争取为社会提供更多的就业机会。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。(一)采购模式
1、采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以下内部比价议价,择优选择确定供应商。5万以上至20万元以下的,可以申请非公开招标,非公开招标分为邀请招标及询价、单一来源采购、竞争性谈判等方式。20万元以上(含20万元)的,进入市、区级公共服务平台公开招标。
公司采购行政物料、固定资产由办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由项目管理中心采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况。将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
(二)销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以现金当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
(三)盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、持续经营评价
报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司主营业务明确,主营业务未发生变化,经营情况良好,具有持续经营能力。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。1、采购模式
(1)采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以内内部比价议价,5万以上需实施公司内部商务谈判或内部招投标,20万元到50万元必须纳入区政府招投标渠道进行招投标,50万元以上必须纳入市级政府招投标渠道进行招投标。
公司采购行政物料、固定资产由办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由项目管理中心采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况。将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
2、销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以现金当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
3、盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司诚信经营,积极吸纳就业和保障员工合法权益,积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。
今后公司将继续诚信经营,积极承担各项社会责任,依法纳税,引进公司所需的各类型人才,为社会提供适量的就业机会。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。
(一)采购模式
1、采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以内内部比价议价,5万以上需实施公司内部商务谈判或内部招投标,20万元到50万元必须纳入区政府招投标渠道进行招投标,50万元以上必须纳入市级政府招投标渠道进行招投标。
公司采购行政物料、固定资产由办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由项目管理中心采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况。将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
(二)销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以现金当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
(三)盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、持续经营评价
报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司主营业务明确,主营业务未发生变化,经营情况良好,具有持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司立足于内河水上游船观光服务行业。公司具备经营所需的许可和资质,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游等服务,并通过直销、代销和网络销售的形式出售船票,从而获得收入、利润和现金流。
公司同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向企事业单位客户,采用协商洽谈的方式,为企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。
(一)采购模式
1、采购管理
公司制定了《采购管理制度》,公司固定资产、低值易耗品、办公用品、小型工程、各类广告、活动、设计等项目采购金额5万元以内内部比价议价,5万以上需实施公司内部商务谈判或内部招投标,20万元到50万元必须纳入区政府招投标渠道进行招投标,50万元以上必须纳入市级政府招投标渠道进行招投标。
公司采购行政物料、固定资产由办公室采购,生产物料由船务中心采购,商品由项目管理中心采购,其它类由公司指定的部门负责执行。
物品采购由所需部门填写《物资采购申请表》、《固定资产购置申请表》后由分管领导进行审核,所购物品金额在5000元以下的,需报总经理批准;物品采购单次5000元以上或全年同一类型物品需多次采购的必须有三家以上供应商提供报价,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,报董事长批准后再进行采购。供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、供应商管理
党政办公室会同其他部门调查供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平和信用状况。将相关供应商资料经过筛选后,报送领导班子批准,列入《合格供应商名单》。
根据供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物品,应及时通知供应商,连续三次物品不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格。合格的供应商应每年重新评估一次,评价结果分合格与不合格两类,并将评估结果列出清单,合格供应商报公司领导批准后成为下一年的合格供应商。
(二)销售模式
公司主营业务系在无锡古运河水域为游客提供游船观光服务。公司在游船码头设有售票点,游客可在古运河观光游览线起始码头购票乘船,也可以在美团网、同程网等团购平台进行网络购票。公司与个人客户间不签订合同,款项结算方式以现金当场结算为主。对于散客,公司不对其开具发票,只对其提供税务局监制船票,待月度业务结账之后,公司进行纳税申报。
对于旅行团客户,公司需先对其购票条件进行审核,审核合格后,由票亭统一开具发票并提供接待
任务单,旅行团客户在码头凭接待任务单登船。对于团体包船客户,直接由票亭统一开具发票并提供接待任务单,团体包船客户在码头凭接待任务单登船。
(三)盈利模式
公司拥有无锡古运河水域范围内开展水上游船服务活动的经营权,依托无锡古运河沿线景观、人文环境等优质旅游资源,为个人、团体、包船等客户提供休闲娱乐、观光旅游服务,并通过出售船票的方式实现营业收入和经营利润。同时利用观光游览船只作为古运河上流动风景的独特资源优势,面向各大企事业单位客户提供游船冠名服务,从而获得营业收入和经营利润。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
(二)经营情况回顾
(一)财务情况
截至报告期末,公司资产总计3354.77万元,比期初减少10.98%,主要原因为公司游船价值较高,产生的固定资产折旧较大,同时受疫情影响,营收大幅下降,利润亏损高于去年同期。
(二)经营成果
报告期内,公司实现营业收入272.85万元,同比下降57.16%。本期受疫情影响,营业收入大幅下降。主要原因为:1、公司暂停营业2个月,3月20日,公司恢复试营业且票价下调;2、本期因省际旅游暂停,旅行社业务收入呈现断崖式下降。
营业成本415.12万元,同比减少21.21%。主要原因:1、报告期内,因疫情影响,公司享受国家优惠政策,免交养老、失业险和工伤三项费用,社会保险费大幅下降;2、因疫情影响,公司暂停营业2个月,为降低成本支出,减少不必要的加班,合理控制人工成本和其他费用支出;3、本年5艘游船折旧期限到期,较去年同期下降6.1%。
销售费用88.91万元,同比增长8.56%。主要原因:1、2020年4月起,票务人员归口部门变动,由财务部转入项目管理中心,同时增加一个部门:产业拓展中心,2个部门产生的费用属于销售费用,导致人工成本支出增加30.13%;2、公司享受国家优惠政策,免交养老、失业险和工伤三项费用,社会保险费下降56.41%;3、本期印刷费,同比增长194.33%,因疫情影响,印刷了大量的疫情宣传手册及KT板费用。4、与去年同期相比,本期增加了公司举办“五一大乐透.玩转古运河”活动的设计费用。综上,由于销售费用中各项明细的此增彼减综合作用导致销售费用与去年同期相比增长了8.56%。
管理费用188.02万元,比去年同期相比,基本持平,主要原因为:1、公司享受国家优惠政策,免交养老、失业险和工伤三项费用,社会保险费大幅下降;2、代理服务费,与去年同期相比,增长975.67%,是因为公司支付专属水域权报告费用9.15万元;3、租赁费与去年同期相比,增长9.74%;是因为增加了2个门店租金;4、顾问费,与去年同期相比,增长141.6%,是因为持续督导费在报告期内进行了分摊,去年同期是直接入账。5、低值易耗品,与去年同期相比,增长了61.67%,是因为财务部增加了2台验钞机。综上,由于各费用明细项的此增彼减综合作用导致公司管理费用变动不大。
(三)现金流量
公司经营活动产生的现金流量金额净额为-457.99万元,去年同期为-141.06万元,现金流量净流出增加316.93万元。主要原因为:虽然本期经营活动现金流出总额与上年同期相比略有减少,但是,公司受疫情影响,业务量下降而导致销售商品提供劳务收到的现金较去年同期大幅减少。
公司投资活动产生的现金流量净额为-1113.32万元,去年同期为-995.51万元,公司投资活动现金净流出量增加117.81万元,主要原因为:本期购买固定资产游船产生的现金流出较多。
报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司诚信经营,积极吸纳就业和保障员工合法权益,积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。
今后公司将继续诚信经营,积极承担各项社会责任,依法纳税,引进公司所需的各类型人才,为社会提供适量的就业机会。
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