摘牌通捷(870331)
公司经营评述
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司自成立以来,坚持以“水资源管理”为核心的水生态经营理念,作为“城乡水务一体化”的服务运营商,通过定制化方案设计、研发生产、持续性运营管理的模式,以“水处理设备研发及销售、城乡水务综合解决方案、水务运营”等业务为发展重心,面向现代农业和环保两大领域,为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。
公司以市场需求为导向,采用“定量订货+MRP采购”的采购模式、“订单+库存”的生产模式、“政府招投标+同行业务分包+产品代理商销售+网络销售”的销售模式,为客户提供产品及服务,获取营业收入及经营现金流,实现内生增长。
收入来源:主要是产品生产、工程建设、水务综合解决方案等。
销售渠道:2021公司主要采取政府招投标、专业分包、产品代理商销售和网络销售的方式进行产品和服务的销售。收入来源主要包括现代农业灌溉、市政给排水、水环境治理、养殖污水处理等解决方案的销售和产品的销售。
关键性资源:公司是高新技术企业;拥有水利水电总承包二级资质、市政工程总承包二级资质、国家灌溉企业等级证书甲二级资质;拥有发明专利、实用新型等核心技术20余项。公司借助国家大力发展节能环保的东风,积极拓展市场。
报告期内、报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、持续经营评价
报告期内,在疫情阴霾未散和经济低迷的背景下,公司的资金更加紧张,前期承接的项目都为PPP或BOT项目,投入和市场开拓的费用较大,2019至2021年连续三年都未能在二级市场上进行融资,相关项目均通过债权融资投入建设,造成公司财务费用大幅增涨,导致公司债务到期未能如期偿还,除正常计提利息外,还需支付滞纳金、罚息等情况。
鉴于此,公司已采取以下措施:
1、公司将继续加强财务预算,控制非经营性成本的支出,提高资金的使用效率,同时积极控制各项成本,优化组织结构,对无业绩贡献的子公司全部进行优化。
2、公司将继续加大对应收款的催收力度,紧盯债务方动态,防止坏账。
3、公司因流动资金短缺存在银行及金融机构贷款利息逾期及诉讼的情况。为此,公司将继续加强与相关债权人进行沟通协商,通过整合项目方案等方法,包括做展期调解和延长偿付期限等来妥善处理不良债权债务。
4、公司将进一步着力加大项目建设进程,使项目尽快发挥经济效益,使公司获得稳定的现金流入,积极偿还公司贷款。
5、公司将深入分析公司面临的内部及外部环境压力,优化资源配置,开源节流,稳定人员架构。同时,管理层将进一步完善公司各项不足,整合业务资源,在努力争取更大市场空间的同时控制成本,提升公司盈利能力。
综上,公司认为,虽然面临一定的困难和风险,但通过自身努力在以后时间内能保持经营活力,具有应有的持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司自成立以来,坚持以“水资源管理”为核心的水生态经营理念,作为“城乡水务一体化”的服务运营商,通过定制化方案设计、研发生产、持续性运营管理的模式,以“水处理设备研发及销售、城乡水务综合解决方案、水务运营”等业务为发展重心,面向现代农业和环保两大领域,为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。
公司以市场需求为导向,采用“定量订货+MRP采购”的采购模式、“订单+库存”的生产模式、“政府招投标+同行业务分包+产品代理商销售+网络销售”的销售模式,为客户提供产品及服务,获取营业收入及经营现金流,实现内生增长。
收入来源:主要是产品生产、工程建设、水务综合解决方案等。
销售渠道:公司主要采取政府招投标、专业分包、产品代理商销售和网络销售的方式进行产品和服务的销售。收入来源主要包括现代农业灌溉、市政给排水、水环境治理、养殖污水处理等解决方案的销售和产品的销售。
关键性资源:公司是高新技术企业;拥有水利水电总承包二级资质、市政工程总承包二级资质、国家灌溉企业等级证书甲二级资质;拥有发明专利、实用新型等核心技术20余项。公司借助国家大力发展节能环保的东风,积极拓展市场。
报告期内、报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司自成立以来,坚持以“水资源管理”为核心的水生态经营理念,作为“城乡水务一体化”的服务运营商,通过定制化方案设计、研发生产、持续性运营管理的模式,以“水处理设备研发及销售、城乡水务综合解决方案、水务运营”等业务为发展重心,面向现代农业和环保两大领域,为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。
公司以市场需求为导向,采用“定量订货+MRP采购”的采购模式、“订单+库存”的生产模式、“政府招投标+同行业务分包+产品代理商销售+网络销售”的销售模式,为客户提供产品及服务,获取营业收入及经营现金流,实现内生增长。
收入来源:主要是产品生产、工程建设、水务综合解决方案等。
销售渠道:2020公司主要采取政府招投标、专业分包、产品代理商销售和网络销售的方式进行产品和服务的销售。收入来源主要包括现代农业灌溉、市政给排水、水环境治理、养殖污水处理等解决方案的销售和产品的销售。
关键性资源:公司是高新技术企业;拥有水利水电总承包二级资质、市政工程总承包二级资质、国家灌溉企业等级证书甲二级资质;拥有发明专利、实用新型等核心技术20余项。公司借助国家大力发展节能环保的东风,积极拓展市场。
报告期内、报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
二、持续经营评价
报告期内,在疫情阴霾未散和经济低迷的背景下,公司的资金更加紧张,前期承接的项目都为PPP或BOT项目,投入和市场开拓的费用较大,2018至2020年连续三年都未能在二级市场上进行融资,相关项目均通过债权融资投入建设,造成公司财务费用大幅增涨,导致公司债务到期未能如期偿还,除正常计提利息外,还需支付滞纳金、罚息等情况。
鉴于此,公司已采取以下措施:
1、公司将继续加强财务预算,控制非经营性成本的支出,提高资金的使用效率,同时积极控制各项成本,优化组织结构,对无业绩贡献的子公司全部进行优化。
2、公司将继续加大对应收款的催收力度,紧盯债务方动态,防止坏账。
3、公司因流动资金短缺存在银行及金融机构贷款利息逾期及诉讼的情况。为此,公司将继续加强与相关债权人进行沟通协商,通过整合项目方案等方法,包括做展期调解和延长偿付期限等来妥善处理不良债权债务。
4、公司将进一步着力加大项目建设进程,使项目尽快发挥经济效益,使公司获得稳定的现金流入,积极偿还公司贷款。
5、公司将深入分析公司面临的内部及外部环境压力,优化资源配置,开源节流,稳定人员架构。同时,管理层将进一步完善公司各项不足,整合业务资源,在努力争取更大市场空间的同时控制成本,提升公司盈利能力。
综上,公司认为,虽然面临一定的困难和风险,但通过自身努力在以后时间内能保持经营活力,具有应有的持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司自成立以来,坚持以“水资源管理”为核心的水生态经营理念,作为“城乡水务一体化”的服务运营商,通过定制化方案设计、研发生产、持续性运营管理的模式,以“水处理设备研发及销售、城乡水务综合解决方案、水务运营”等业务为发展重心,面向现代农业和环保两大领域,为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。
公司以市场需求为导向,采用“定量订货+MRP采购”的采购模式、“订单+库存”的生产模式、“政府招投标+同行业务分包+产品代理商销售+网络销售”的销售模式,为客户提供产品及服务,获取营业收入及经营现金流,实现内生增长。
收入来源:主要是产品生产、工程建设、水务综合解决方案等。
销售渠道:公司主要采取政府招投标、专业分包、产品代理商销售和网络销售的方式进行产品和服务的销售。收入来源主要包括现代农业灌溉、市政给排水、水环境治理、养殖污水处理等解决方案的销售和产品的销售。
关键性资源:公司是高新技术企业;拥有水利水电总承包二级资质、市政工程总承包二级资质、国家灌溉企业等级证书甲二级资质;拥有发明专利、实用新型等核心技术20余项。公司借助国家大力发展节能环保的东风,积极拓展市场。
报告期内、报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。
(二)经营情况回顾
报告期内,公司经营成果如下:
由于公司2018年、2019年连续两年都处于亏损,且金融机构的贷款资金都处于逾期状态,基本无法进行股权融资,而市面上的资金成本又上浮,公司的项目均通过债权融资投入建设,借款逾期造成借款利息及罚息,导致财务费用大幅增涨。同时因疫情原因营业收入减少,已开工的工程均为上年遗留收尾的工程,受上述因素影响,报告期内公司实现营业收入30,763,852.31元,上年同期35,078,106.66元,同比减少12.30%;实现净利润-6,784,697.89元,上年同期2,470,543.38元,同比减少374.62%。
面对上述情况,公司在全力稳定经营的同时,主动及时地调整生产经营计划,根据项目的融资进展合理地调整施工进度,控制投资节奏。公司将全力承接水务EPC为主的现金流较好的项目,全面改善
公司的经营性现金流。在融资渠道未完全打通之前,投资类的项目将谨慎承接。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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