遂昌旅游（838310）

　　一、业务概要
（一）商业模式
公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。
一、采购模式因业务需要，公司物资采购分为投资型采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，由公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
二、生产/服务模式公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务流程来实现对游客的优质高效服务，一直以来，公司除了在传统的景区接待服务上精耕细作之外，还致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。
三、销售模式在销售方式上，公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和OTA两种方式，游客可在景区内现场购票，也可以通过景区的微信公众号进行购票。在营销方式上，公司广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其它景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。

　　二、公司面临的重大风险分析
业务依托南尖岩旅游资源的风险
公司业务主要依托南尖岩的旅游资源，为游客提供景区观光和住宿服务，对南尖岩旅游资源存在较大的依赖性。如果南尖岩旅游资源由于意外原因遭到破坏，将对公司的业务造成不利影响。应对措施：公司将开展多种与旅游相关的业务，运用多盈利渠道分散公司的风险，以保持公司稳定。同时，公司将不断完善风险应对机制，如果出现公司将积极应对，将其给公司带来的损失降到最低。
宏观经济变化的风险
旅游行业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。我国宏观经济在过去很长一段时间内均保持较快的增长速度，但是受国际市场经济发展以及我国现行改革效果的不确定影响。如果国内宏观经济发函速度放缓或停滞，居民可支配收入将收到不利影响，旅游消费需求将收到抑制，进而影响公司的财务状况和经营业绩。应对措施：为了应对旅游行业的宏观经济风险，公司将开展多种与旅游相关的业务，因此，当国民经济和分配格局产生周期性变化时，公司可适当调整各种业务的比重，运用多盈利渠道分散公司的风险，以保持公司稳定。
季节性风险
每年11月下旬至次年3月上旬为南尖岩旅游淡季，这段时间由于天气寒冷，游客数量及收入较少，仅占全年收入的15%左右。因此，公司盈利具有明显的季节特征，在旅游淡季可能出现亏损。应对措施：公司将根据南尖岩冬季的特色，积极开发冬季旅游项目，通过加大宣传力度等手段，吸引更多的游客，同时积极开展其他旅游项目的开发与经营，以消除季节性因素给公司带来的不良影响。
非经常性损益波动的风险
公司本期及上年同期非经常性损益净额为25,694.13和154,342.34元，主要是计入当期损益的政府补助，非经常性损益净额占当期净利润绝对值的比重分别是1.09%和8.96%。报告期内存在一定程度净利润依赖非经常性损益的情况，因此，公司面临因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。应对措施：公司将通过加大宣传力度，提高景区知名度和核心旅游吸引力，使游客数量不断增加，增加公司的收入，逐渐降低政府补助资金对公司盈利能力的影响。
部分房产未办妥产权证
公司拥有位于遂昌县石练镇五雷街旅游换乘中心房产多处，房屋建筑面积786.79平方米，账面原值2,697,679.68元，公司已支付了该房产所处的的石练换乘中心5600平方米土地预付款788853.28元，由于该土地尚未办理挂牌出让手续，因此，截止本报告期末，公司尚未取得该土地及房产的产权证。根据遂昌县国土局于2016年4月出具的证明，公司利用石练换乘中心5600平方米土地的行为取得了遂昌县政府的认可，未违反当地政府的政策规定。遂昌县国土局对公司使用该土地的行为没有异议，认为其不属于重大违法违规行为，亦不会对此进行处罚。应对措施：公司取得了国土和建设主管部门的合规证明，证明公司不存在违反土地管理、村镇建设及规划方面的法律、法规及规范性文件的行为，公司相关确权手续的办理不存在障碍。
实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人遂昌县国资办间接接待持有公司100%的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。应对措施：公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款：指定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；若未来公司引进了外部投资者，公司将通过引入外部监事、独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。
公司治理的风险
由于公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。
报告期内未全员缴纳社保和公积金的风险
截止2023年6月30日，公司共有48名员工，均已签订了劳动合同或劳务合同，另外有22人与遂昌县神剑保安服务有限公司签订劳务派遣合同。公司员工的社会保险缴纳情况为：38名员工缴纳了全部社会保险，剩余10名员工未参保，公司员工的住房公积金缴纳情况：16名员工缴纳了公积金、剩余32名员工未缴纳。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。
　　（一）采购模式
　　因业务需要，公司物资采购分为投资性采购、一次性采购于重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，有公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的灵性物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
　　（二）生产/服务模式
　　公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。
　　（三）销售模式
　　在销售方式上，公司主要采取渠道销售和终端销售两种方式。销售渠道是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含先手售票和ota广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其他景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。

　　二、持续经营评价
　　报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。本年度公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司有持续经营能力。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）业务概要
　　商业模式
　　公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。
　　（一）采购模式因业务需要，公司物资采购分为投资性采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金融较大的采购，有公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价当时，并通过完成采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
　　（二）生产/服务模式公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。
　　（三）销售模式在销售方式上，公司主要采取渠道销售和终端销售两种方式，渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和OTA广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游之南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其他景区联合营销。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司发开的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。
　　（一）采购模式因业务需要，公司物资采购分为投资性采购、一次性采购于重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，有公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的灵性物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
　　（二）生产/服务模式公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。（三）销售模式在销售方式上，公司主要采取渠道销售和终端销售两种方式。销售渠道是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含先手售票和ota广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其他景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。

　　二、持续经营评价
　　报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。本年度公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司有持续经营能力。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。
　　（一）采购模式因业务需要，公司物资采购分为投资性采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，有公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
　　（二）生产/服务模式公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。
　　（三）销售模式在销售方式上，公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和ota广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其他景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司诚信经营，足额纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，积极缴纳残疾人保障金。今后公司将结合自身特点，积极帮扶困难群众，乐善好施，积极承担更多社会责任，为社会和谐发展贡献力量。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。（一）采购模式因业务需要，公司物资采购分为投资性采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，有公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
　　（二）生产/服务模式公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。（三）销售模式在销售方式上，公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和ota广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其他景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。

　　二、持续经营评价
　　报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。本年度公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司有持续经营能力。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。（一）采购模式因业务需要，公司物资采购分为投资性采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，有公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
　　（二）生产/服务模式公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。
　　（三）销售模式在销售方式上，公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和ota广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其他景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。
　　（二）经营情况回顾
　　(一)财务状况分析1、报告期末，公司的总资产为7,247.61万元，较上年期末增加5.29%，负债总额为2,606.91万元，较上年期末增加29.00%,主要由于子公司遂昌县旅游集散中心有限公司增加应付款所致。2、报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为4,551.51万元.较上年期末减少4.66%。
　　（二）经营情况分析1、报告期内，公司实现销售收入1,830.00万元，较上年同期增加206.40%，其主要原因系子公司遂昌县旅游集散中心疗休养业务收入增加所致。2、报告期内，公司实现净利润（归属于挂牌公司股东）-220.34万元，上年同期实现净利润-97.97万元，增加亏损122.37万元。本期毛利率为-8.51%,上年同期毛利率为12.78%,减少21.29%,其主要原因为新冠病毒疫情影响所致。
　　（三）现金流量分析报告期内，公司经营活动现金流量净额679.15万元，投资活动现金流量净额-143.63万元，筹资活动现金流量净额为-24.63万元。现金流量净额为510.89万元，上年同期公司现金流量净额为-64.42万元。主要原因是：1、公司经营活动现金流量净额较上年同期增加771.75万元，其增加的主要原因是疗休养收入增加所致。2、公司投资活动现金流量净额较上年同期增加100.48万元，其增加的主要原因是本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金比上年减少所致。3、公司筹资活动现金流量净额为-24.63万元，同比上期减少296.92万元，其主要原因上年有筹资款今年仅支付银
　　行利息所致。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司诚信经营，按时足额纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，积极缴纳残疾人保障金。今后公司将结合自身特点，积极帮扶困难群众，乐善好施，积极承担更多社会责任，为社会和谐发展贡献力量。 收起▲