地瑞科森(832573)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度,而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部来源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售和化工产品销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
技术更新换代较快风险
公司作为专业从事油田定向井、水平井等钻井工程技术服务的专业企业,采用的随钻测量、无线传输等核心技术在技术服务中得以广泛应用,具备一定的技术优势。由于公司所处钻井服务业属于技术密集型行业,技术更新换代较快。如果公司不能及时更新技术应用于产品开发和升级,未能准确把握未来技术发展的方向,将可能削弱公司现有的技术优势,影响公司竞争地位。应对措施:针对施工设备价格波动风险,公司一方面将着重通过及时了解行情信息,对大型设备采取全面导入采购招投标机制,保障价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险,另一方面将继续提高现有设备的利用效率,严格控制生产成本
产业政策波动风险
石油属于战略资源,其开发受国家宏观经济环境和产业政策的影响较大,近年来,国内宏观经济环境相对稳定,但是受到国际油价影响,政府对该行业的扶持力度相比之前有所降低,一旦宏观经济形势和产业政策发生剧烈变化,将削弱对整个石油化工行业的扶持力度,公司业绩将可能受到不利影响。应对措施:本期公司继续加大技术创新和管理创新,持续优化产品结构,巩固发展自己的市场地位。
客户集中度很高的风险
报告期内,公司销售客户前五名占比97.26%,客户非常集中,原因是,我国石油工业呈现寡头垄断,相比其他行业,公司所处行业的下游客户相对固定。一旦公司客户出现重大变化,势必在短期内影响公司业绩。应对措施:积极开拓下游市场。
应收账款余额较大、回收期较长的风险
截止报告期末公司应收账款期末金额12194756.24元,占资产总额的42.31%。公司应收账款金额较大、回收期较长,会对公司产生以下不利影响:(1)公司在生产过程中需要垫付原材料款项,大额的应收账款占用了公司较多的流动资金,将会对公司业务规模的进一步扩大产生制约;(2)应收账款余额较大,公司按照会计政策计提的坏账准备相应较大,将会对公司今后的盈利水平产生一定不利的影响。风险应对措施:本期公司已经加强应收账款的管理,另外争取向银行申请流动资金贷款解决营运资金不足的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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一、业务概要
(一)商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度,而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部来源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售和化工产品销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
技术更新换代较快风险
公司作为专业从事油田定向井、水平井等钻井工程技术服务的专业企业,采用的随钻测量、无线传输等核心技术在技术服务中得以广泛应用,具备一定的技术优势。由于公司所处钻井服务业属于技术密集型行业,技术更新换代较快。如果公司不能及时更新技术应用于产品开发和升级,未能准确把握未来技术发展的方向,将可能削弱公司现有的技术优势,影响公司竞争地位。应对措施:针对施工设备价格波动风险,公司一方面将着重通过及时了解行情信息,对大型设备采取全面导入采购招投标机制,保障价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险,另一方面将继续提高现有设备的利用效率,严格控制生产成本
产业政策波动风险
石油属于战略资源,其开发受国家宏观经济环境和产业政策的影响较大,近年来,国内宏观经济环境相对稳定,但是受到国际油价影响,政府对该行业的扶持力度相比之前有所降低,一旦宏观经济形势和产业政策发生剧烈变化,将削弱对整个石油化工行业的扶持力度,公司业绩将可能受到不利影响。应对措施:本期公司继续加大技术创新和管理创新,持续优化产品结构,巩固发展自己的市场地位。
客户集中度很高的风险
报告期内,公司销售客户前四名占比100%,客户非常集中,原因是,我国石油工业呈现寡头垄断,相比其他行业,公司所处行业的下游客户相对固定。一旦公司客户出现重大变化,势必在短期内影响公司业绩。应对措施:积极开拓上游市场。
应收账款余额较大、回收期较长的风险
截止报告期末公司应收账款期末金额7,732,756.97元,占资产总额的32.36%。公司应收账款金额较大、回收期较长,会对公司产生以下不利影响:(1)公司在生产过程中需要垫付原材料款项,大额的应收账款占用了公司较多的流动资金,将会对公司业务规模的进一步扩大产生制约;(2)应收账款余额较大,公司按照会计政策计提的坏账准备相应较大,将会对公司今后的盈利水平产生一定不利的影响。风险应对措施:本期公司已经加强应收账款的管理,另外争取向银行申请流动资金贷款解决营运资金不足的风险。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定的知名度,而且公司技术服务已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、持续经营评价
1、稳定并提升现有市场,优化工作方案深挖潜力
公司在稳固现有市场的基础上,通过提升服务水平、升级仪器装备,满足新常态下钻井市场服务需
求。制定新的服务方针:定位高端、服务高端。通过升级仪器装备走高端服务路线,提升公司服务能力。
2、加强成本控制,强化科研水平,提高盈利水平和盈利质量
加强成本控制理念,推进全面预算控制下的成本管理,强化生产运营精细化管理和过程管理,强调盈利规模、速度和质量的平衡,提高资产盈利效率,制定合理并具备一定灵活性的工作计划;进一步规范和健全生产管理流程和制度,持续强化环保安全健康理念并持续提高环保安全健康管理水平。
3、产融并举,实施稳健的财务管理和积极的投资举措
随着国家对石油天然气领域的逐步开放,使得公司拓展国内业务拥有了良好的政策环境。公司凭借新三板的企业优势、优秀的管理团队和技术优势,积极寻求国内外合作和发展机会。
4、团队优势
公司员工素质普遍较高,主要研发人员均具备本科以上学历,高级职称;随着公司的快速发展,公司采用外部招聘和内部培养的方式,不断优化员工结构和提升公司员工的素质和工作能力。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度,而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部来源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售和化工产品销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观,用专业负责的态度服务广大客户,努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作,依法依规纳税,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责,对每一位员工负责。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定的知名度,而且公司技术服务已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、持续经营评价
1、稳定并提升现有市场,优化工作方案深挖潜力
公司在稳固现有市场的基础上,通过提升服务水平、升级仪器装备,满足新常态下钻井市场服务需求。制定新的服务方针:定位高端、服务高端。通过升级仪器装备走高端服务路线,提升公司服务能力。
2、加强成本控制,强化科研水平,提高盈利水平和盈利质量
加强成本控制理念,推进全面预算控制下的成本管理,强化生产运营精细化管理和过程管理,强调盈利规模、速度和质量的平衡,提高资产盈利效率,制定合理并具备一定灵活性的工作计划;进一步规范和健全生产管理流程和制度,持续强化环保安全健康理念并持续提高环保安全健康管理水平。
3、产融并举,实施稳健的财务管理和积极的投资举措
随着国家对石油天然气领域的逐步开放,使得公司拓展国内业务拥有了良好的政策环境。公司将凭借新三板的企业优势、优秀的管理团队和技术优势,积极寻求国内外合作和发展机会。
4、团队优势
公司员工素质普遍较高,主要研发人员均具备本科以上学历,高级职称;随着公司的快速发展,公司采用外部招聘和内部培养的方式,不断优化员工结构和提升公司员工的素质和工作能力。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度,而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部来源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售和化工产品销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观,用专业负责的态度服务广大客户,努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作,依法依规纳税,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责,对每一位员工负责。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度,而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,公司收入全部来源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化。
二、持续经营评价
1、稳定并提升现有市场,优化工作方案深挖潜力
公司在稳固现有市场的基础上,通过提升服务水平、升级仪器装备,满足新常态下钻井市场服务需求。制定新的服务方针:定位高端、服务高端。通过升级仪器装备走高端服务路线,提升公司服务能力。
2、加强成本控制,强化科研水平,提高盈利水平和盈利质量
加强成本控制理念,推进全面预算控制下的成本管理,强化生产运营精细化管理和过程管理,强调盈利规模、速度和质量的平衡,提高资产盈利效率,制定合理并具备一定灵活性的工作计划;进一步规范和健全生产管理流程和制度,持续强化环保安全健康理念并持续提高环保安全健康管理水平。
3、产融并举,实施稳健的财务管理和积极的投资举措
随着国家对石油天然气领域的逐步开放,使得公司拓展国内业务拥有了良好的政策环境。公司将凭借新三板的企业优势、优秀的管理团队和技术优势,积极寻求国内外合作和发展机会。
4、团队优势
公司员工素质普遍较高,主要研发人员均具备本科以上学历,高级职称;随着公司的快速发展,公司采用外部招聘和内部培养的方式,不断优化员工结构和提升公司员工的素质和工作能力。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业,是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验,随着公司技术服务市场的不断开拓,公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度,而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格,公司主要通过招投标模式开拓业务,报告期内,公司收入主要来源于技术服务费用。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露,公司商业模式较上年度未发生重大变化
(二)经营情况回顾
报告期内,石油行业整体形式低迷,公司2020年上半年业务量有所下降,致使公司2020年上半年较上年同期亏损增加519,058.39元,毛利率由上期18.65%上升到48.52%。公司一方面巩固原有客户和业务,同时积极开拓新的客户和业务;另一方面加强成本控制,强化科研水平,提高盈利水平和盈利质量。
1、公司财务状况
报告期末公司资产总额为36,753,952.37元,较上年期末40,638,695.61元减少3,884,743.24元,减幅9.56%,货币资金1,777,250.82元,较上期末的408,914.32元增加1,368,336.50元,增幅为334.63%,主要原因为借款增加所致;应收票据7,214,615.42元,较上期末的1,731,088.54元增加5,483,526.88元,增幅为316.77%,主要原因为收回应收款所致;应收账款9,257,818.36元,较上期末的24,618,489.93元减少15,360,671.57元,减幅为62.39%,主要原因为公司加快收款进度和收到应收票据所致;其他应收款2,297,443.08元,较上期末的1,766,051.54元增加531,391.54元,增幅为30.09%,主要原因为个人备用金增加所致;存货4,573,644.32元,较上期末的0元增加4,573,644.32元,增幅为100.00%,主要原因为
项目施工尚未完工,施工成本尚未结转所致。
负债总额24,833,562.58元,较上年期末27,269,592.31元减少2,436,029.73元,减幅8.93%,主要原因是短期借款3,000,000.00元,较上期末的1,150,000.00元增加1,850,000.00元,增幅为160.87%,主要原因为增加借款所致;应付职工薪酬553,701.21元,较上期末的223,488.33元增加330,212.88元,增幅为147.75%,主要原因为计提第二季度员工补助,尚未发放所致;应付账款19,996,550.88元,较上期末的23,332,573.07元减少3,336,022.19元,减幅为14.30%,主要原因为本期采购量减少,支付以前应付款所致;应交税费-146,225.13元,较上期末的419,210.53元减少565,435.66元,主要原因为本期预交所得税、且本期增值税进项大于销项所致;其他应付款1,429,535.62元,较上期末的2,144,320.38元减少714,784.76元,减幅为33.33%,主要原因为暂借款减少所致。
净资产为11,920,389.79元,较上年期末13,369,103.30元减少1,448,713.51元,减幅10.84%,主要是本期亏损所致。
2、公司经营成果
(1)报告期内公司营业收入1,690,012.08元,较上年同期1,780,371.72元减少90,359.64元,减幅5.08%,主要原因为石油行业低迷,公司业务量下降所致。
(2)报告期内公司净利润为-1,448,713.51元,扣除非经常损益后的净利润为-1,453,246.51元,主要原因为报告期内营业收入较少,难以覆盖成本费用的支出。
(3)本期公司毛利率为48.52%,毛利率较上期上升,毛利上升主要是因为技术服务施工工艺提高,项目施工成本降低。
3、公司现金流量
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-428,995.43元,比上年同期净额5,197,893.05元,增加流出5,626,888.48元,主要原因是销售商品、提供劳务收到现金较上年同期减少流入8,076,053.11元,主要原因是应收账款多是以应收票据形式收回。
报告期内投资活动产生的现金流量净额为0元,上年同期净流出456,561.51元,主要原因为公司本期没有购入办公家具及设备。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1,797,331.93元,比上年同期净额-507,937.05元,增加流入2,305,268.98元,主要原因为本期借入银行借款净增加2,103,833.36元。
报告期内公司主营业务未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观,用专业负责的态度服务广大客户,努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作,依法依规纳税,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责,对每一位员工负责。
收起▲