摘牌罗兰（832052）

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　1、餐饮公司以中央厨房校餐及企业团餐经营为主，同时拓展外卖及团餐业务。
　　2、随着人们消费方式的多元化，公司调整了开拓市场的战略。关闭部分亏损店面，调整现有店面持续维持生产力。
　　3、通过中央工厂规模化的原材料、配料的集中采购、生产加工、配送和集中管控，保证产品安全、质量及产成品的成本管理。通过标准化的物流配送，将公司的主营业务调整为校餐及团餐业务。同时，中央工厂通过产能分析和优化，降低了完全成本并且成为公司新的利润增长点。
　　4、公司一直以来秉承“时尚、健康、乐活”的理念，研究丰富多彩的以中西快餐为主的餐饮服务产品系列。建立分布合理的店面，网点，实现销售及品牌价值，为广大消费者提供日常工作用餐、朋友聚会、休闲享受等消费服务。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。
　　（二）经营情况回顾
　　一、
　　营业收入分析：
　　1、2020年1-6月，营业收入631.66万元，主营业务收入579.61万元，营业收入比去年同期降低73.66%。
　　主要原因：
　　（1）2020年受到新冠疫情的影响，严重影响到餐饮行业，尤其紫罗兰是堂食类餐饮，限制者在门店聚集的场所，致使营业收入大幅降低。
　　（2）新疆市场进驻很多内地专业团队，对我公司的团膳校餐业务产生冲击，加之客户群体对食材要求高，公司在努力地提高专业团膳业务能力，因此造成营业收入下降。
　　（3）2020年上半年综合毛利率52.10%，主要原因为学生餐的毛利率低，校餐是支持公共教育事业，学生餐对下一代的成长很重要，这是一项良心事业，承担更重要的社会责任。
　　（4）2020年，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,328,420.22元，较上年同期降低55.91%，主要原因是公司校团餐业务量减少。
　　二、成本战略的实施：
　　1、2020年上半年仍实行全面预算管理制度，对生产成本实施了精细化控制。通过竞争性谈判、询价等方式选择优质供应商，严控食材的品质，降低采购成本。
　　2、门店及工厂一线员工，通过举办团建活动，技能比赛等方式，有效地提升了操作人员的工作标准化程度及熟练程度，还增强了员工团队意识。人人为预算目标收入及利润负责，全员增收节支，不仅提升了产品质量和服务水平，营运能力也随之增强。
　　三、合作与发展：
　　1、公司与供应商形成战略联盟，将过去按照订单中长期一次性采购入库的模式，改变为一次性采购，按需分期入库的模式，既降低了原料的过期报损，又保证了原料的新鲜度。同时对主要的供应商才去预付定金的模式，有效地规避了因市场波动及季节变化对采购价格和品质的影响，也巩固了主要供应商的合作。
　　2、在产品研发上，采取合作共赢的研发模式，借用国内优秀的研发团队的力量，按照市场需求调整产品的品种和品项。对现有产品及市场销售数据、顾客反馈意见进行梳理、收集、分析，对菜品和菜单进行定期优化。并且在保证优势菜品的同时，加大创新力度。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。 收起▲

　　一、业务概要
商业模式
1、餐饮公司以中央厨房校餐及企业团餐经营为主，同时拓展外卖及团餐业务。通过与国有企事业单和学校建立良好合作关系，已经成为公司新的销售业绩和利润增长点。
2、随着人们消费方式的多元化，公司调整了开拓市场的战略。关闭部分亏损店面，调整现有店面持续维持生产力。
3、通过中央工厂规模化的原材料、配料的集中采购、生产加工、配送和集中管控，保证产品安全、质量及产成品的成本管理。通过标准化的物流配送，将公司的主营业务调整为校餐及团餐业务。同时，中央工厂通过产能分析和优化，降低了完全成本并且成为公司新的利润增长点。
4、公司一直以来秉承“时尚、健康、乐活”的理念，研究丰富多彩的以中西快餐为主的餐饮服务产品系列。根据市场需求，公司鲜果汁系列饮品已经有一定的消费市场。公司将通过深度研发，提升现有产品及饮品的价值空间。沟通直营及加盟形式建立分布合理的店面，网点，实现销售及品牌价值，为广大消费者提供日常工作用餐、朋友聚会、休闲享受等消费服务。
5、公司建立加盟连锁的标注化体系，进一步规范了加盟管理。通过发展加盟商的模式，扩发品牌影响力。同时收取加盟费、特许权使用费并向加盟商供应原辅料。
报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

　　二、经营情况回顾
(一)经营计划
一、主要业绩分析
1、2019年，公司实现营业收入3669万元，比去年同期下降23.77%。其中主营业务收入3510万元，比去年同期下降18.72%，其他业务收入160万元，比去年同期下降67.76%；
主营业务成本2312万元，比去年同期下降3.11%。
主要原因为：
（1）营业收入下降的主要原因是团膳、校餐有很多内地专业的团队进驻新疆市场，对我公司的团膳和校餐业务产生冲击，加之客户群体对食材要求要求高，公司也在努力地提高专业团膳业务能力。因此造成营业收入下降。
（2）2019年公司综合毛利率为35.47%，较上年同期下降13.70%；主要原因为学生餐的毛利率低，校餐是支持公共教育事业，学生餐对下一代的成长很重要，这是一项良心事业，承担更重要的社会责任。
二、成本战略的实施
1、本年度公司仍实行全面预算管理，对生产成本实施了精细化控制。通过竞争性谈判、询价等方式选择优质供应商，严控食材的品质，降低采购成本。
2、门店及工厂一线员工，通过举办团建活动、技能比赛等方式，有效提升了操作人员的工作标准化程度及熟练程度，还增强了员工团队意识。人人为预算目标收入及利润负责，全员增收节支，不仅提升了产品质量和服务水平，营运能力随之增强。
三、合作与发展
1、公司与供应商形成战略联盟，将过去按照订单中长期一次性采购入库的模式，改变为一次性采购、按需求分期入库的模式，既降低了原料的过期报废，又保证了原料的新鲜度。同时，对主要的供应商采用预付资金的模式，有效的规避了因市场波动及季节变化对采购价格和品质的影响，也巩固了主要供应商的合作。
2、在产品研发上，采取了合作共赢的研发模式，借用国内优秀的研发团队的力量，按照市场需求调整产品的品种和品相。对现有产品及市场销售数据、顾客反馈意见进行梳理、收集、分析，对菜品和餐单进行定期优化。公司在保证优势菜品的同时，加大创新力度。
四、市场分析与拓展
1、公司通过对线上市场分析，提升自身的网上营运能力。随着90、00后年轻人消费方式的变化，公司外卖销售额增长较快。
2、通对市场消费趋势的分析，未来公司在夯实传统门店经营管理和服务质量基础的同时，拓展校团餐业务，承包企事业单位团膳食堂，为公司创造新的盈利能力。

　　三、持续经营评价
1、较为完善的治理结构。公司根据《公司法》的规定，制定了较为完备的《公司章程》及三会议事规则，已建立较为完善的治理结构和内控制度，确保经营决策的方向正确。
2、公司提供的中式快餐餐饮服务为居民日常生活所需，受经济环境干扰的风险较少。
3、公司区别于传统快餐，突出时尚特点，因而在快餐行业市场占有率相对稳定。

　　四、风险因素
一、控股股东股权风险
公司控股股东及实际控制人为李军和张青，截至2019年12月31日，李军持有公司32.02%的股份，张青持有公司44.27%的股份。李军和张青作为一致行动人共持有公司76.29%的股份，对本公司股东大会决议、董事及高级管理人员的提名、任免、董事会决议能够产生决定性影响；因而，存在着利用其控股地位对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响或做出对公司发展不利决策及损害公司小股东利益的可能性。
公司坚持按照治理结构和内部控制的原则，坚持三会制度，属于公司重大事项，都必须经过公司管理层讨论并提交董事会决策。对于需要股东大会审议的事项，按照法定程序进行会议和表决。在经营层面，落实主管分工负责制，防止一言堂。通过学习培训，提升大股东遵法守法的意识。通过立、审、决的流程和制度，对经营管理等重要环节进行科学决策，确保把风险降低到最小。
二、原材料成本上升的风险
公司直接材料成本占主营业务成本比重70%以上，因此原材料的价格对公司盈利能力有重要影响。
公司目前通过研发新品、集中采购、统一配送、加工过程的精细化成本控制、建立计划系统控制采购及仓储成本等措施，将材料成本的上升的影响转移或消化。以消除原材料成本上升对公司盈利的影响。但原材料价格的波动不属于公司可控因素。如果未来原材料价格大幅上涨超出公司策略能够掌控的范围，仍可能对公司的净利润造成影响。
公司通过建立询比价制度、与供应商结成战略联盟及整合采购品种及供应商等多种形式。调整采购思路与战略，通过采购预付方式，将公司的高库策略转变为安全库存，充分利用供应商的资源优势，规避风险。
三、食品安全的风险
公司建立了食品安全、质量监控及安全管理系统，对原辅料的采购制定了严格的标准和流程，对生产工序及工艺过程制定了SOP标准、质量监控体系及关键控制点和监管流程。相关员工均持健康证上岗。
公司实行全程“冷链”物流配送、门店销售产品的安全期管理及严格的过期报废制度，并定期对所有员工进行食品安全及相关法律、法规的培训。在报告期内公司未收到有关所提供的食品安全投诉情况，也未发生食物中毒等安全事故。但是，餐饮行业是与消费者日常生活联系最为紧密的领域，也是原材料品种极为丰富的行业，现实环境中禽流感等瘟疫及突发性传染性疾病对消费者的心理影响也是公司潜在的风险。因此潜在的事故发生的可能性仍然是本公司经营过程中面临的重大风险。
公司把食品安全上升为公司核心价值观灌输到从生产到销售的全过程。通过培训、制度化、标准化、责任制及监管制度，严格控制可能产生食品安全事故的每一个关键点。在报告期内公司未收到有关所提供食品安全投诉情况，也未发生食物中毒等安全事故。
四、标识被侵权的风险
餐饮企业的品牌是顾客区分并选择不同餐饮企业的关键。“紫罗兰”品牌在乌鲁木齐及周边的区域市场上认知度很高并享有盛誉。因而，仍然存在着“紫罗兰”标识被侵权的风险。
公司对紫罗兰的核心商业价值进行分类、管控及保护，对核心配方及核心人员进行培训。通过新产品的不断更新、落后产品的淘汰及提升服务质量，保持自己时尚风格和品牌的核心价值。
五、新疆局部地区恐怖主义威胁的风险
新疆区域特别是南疆局部存在恐怖主义威胁的风险。公司直营门店均分布于北疆的乌鲁木齐市，因而受其影响较小。但是，这种威胁对人们的出行消费的心理影响，也是公司潜在的风险。
公司按照新疆政府的安排，加大防范和检查制度。
六、客户消费方式快速变化的经营风险
随着手机支付、网上订单，物流到家等服务形态的出现，传统的门店消费的餐饮模式面对很大的冲击。但是紫罗兰主流业务是依靠传统门店的经营模式实现的，品牌的价值主要是通过门店质量、服务、卫生、环境及对食材的品质有效转化实现的。因此，在新的商业模式未形成消费规模之前，传统门店的经营仍存在着客源萎缩的潜在风险。
七、受到疫情影响的风险
疫情蔓延，对新疆的餐饮行业造成一定的冲击，各个门店受限制不得开放，原材料采购受限，人员被限制出行等外在因素，房租，人工工资仍旧照常支出，导致营业收入减少，成本上升，餐饮行业是聚集型行业，受疫情影响存在潜在风险。
公司已经建立会员系统，通过加强新产品研发、网上营运管理、维护客户系统等措施，并不断探索门店体验为依托、以互联网+为突破的新的经营模式。 收起▲

一、商业模式
1、餐饮公司以中央厨房校餐及企业团餐经营为主，同时拓展外卖及团餐业务。通过与国有企事业单和学校建立良好合作关系，已经成为公司新的销售业绩和利润增长点。
2、随着人们消费方式的多元化，公司调整了开拓市场的战略。关闭部分亏损店面，调整现有店面持续维持生产力。
3、通过中央工厂规模化的原材料、配料的集中采购、生产加工、配送和集中管控，保证产品安全、质量及产成品的成本管理。通过标准化的物流配送，将公司的主营业务调整为校餐及团餐业务。
同时，中央工厂通过产能分析和优化，降低了完全成本并且成为公司新的利润增长点。
4、公司一直以来秉承“时尚、健康、乐活”的理念，研究丰富多彩的以中西快餐为主的餐饮服务产品系列。根据市场需求，公司鲜果汁系列饮品已经有一定的消费市场。公司将通过深度研发，提升现有产品及饮品的价值空间。沟通直营及加盟形式建立分布合理的店面，网点，实现销售及品牌价值，为广大消费者提供日常工作用餐、朋友聚会、休闲享受等消费服务。
5、公司建立加盟连锁的标注化体系，进一步规范了加盟管理。通过发展加盟商的模式，扩发品牌影响力。同时收取加盟费、特许权使用费并向加盟商供应原辅料。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况回顾
一、营业收入分析：
1、2019年1-6月，公司实现营业收入2397.80万元，较去年同期增长6.07%，其中主营业务收入2319.84万元，比去年同期增长20.94%。主营业务成本1674.00万元，比去年同期增长63.91%。
主要原因：
（1）增加的校餐团餐业务，致使营业收入大幅增长。
（2）校餐团餐业务需要提前采购储备原材料，预付供应商账款增加，致使购买商品，接受劳务支付的现金增加。
（3）2019年上半年综合毛利率34.77%，较上年同期下降30.92%，主要原因为学生餐的毛利率低，校餐是支持公共教育事业，学生餐对下一代的成长很重要，这是一项良心事业，承担更重要的社会责任。
（4）2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,817,208.96，较上年同期增长4.27%，主要原因是公司校团餐业务量增加。
二、成本战略的实施：
1、在此前公司仍实行全面预算管理，对生产成本实施了精细化控制。通过竞争性谈判、询价等方式选择优质供应商，严控食材的品质，降低采购成本。
2、门店及工厂一线员工，通过举办团建活动，技能比赛等方式，有效地提升了操作人员的工作标准化程度及熟练程度，还增强了员工团队意识。人人为预算目标收入及利润负责，全员增收节支，不仅提升了产品质量和服务水平，营运能力也随之增强。
三、合作与发展：
1、公司与供应商形成战略联盟，将过去按照订单中长期一次性采购入库的模式，改变为一次性采购，按需分期入库的模式，既降低了原料的过期报损，又保证了原料的新鲜度。同时对主要的供应商才去预付定金的模式，有效地规避了因市场波动及季节变化对采购价格和品质的影响，也巩
固了主要供应商的合作。
2、在产品研发上，采取合作共赢的研发模式，借用国内优秀的研发团队的力量，按照市场需求调整产品的品种和品项。对现有产品及市场销售数据、顾客反馈意见进行梳理、收集、分析，对菜品和菜单进行定期优化。并且在保证优势菜品的同时，加大创新力度。

三、风险与价值
一、控股股东股权风险
公司控股股东及实际控制人为李军和张青，截至2019年6月30日，李军持有公司32.02%的股份，张青持有公司44.27%的股份。李军和张青作为一致行动人共持有公司76.29%的股份，对本公司股东大会决议、董事及高级管理人员的提名、任免、董事会决议能够产生决定性影响；因而，存在着利用其控股地位对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响或做出对公司发展不利决策及损害公司小股东利益的可能性。
公司坚持按照治理结构和内部控制的原则，坚持三会制度，属于公司重大事项，都必须经过公司管理层讨论并提交董事会决策。对于需要股东大会审议的事项，按照法定程序进行会议和表决。
在经营层面，落实主管分工负责制，防止一言堂。通过学习培训，提升大股东遵法守法的意识。通过立、审、决的流程和制度，对经营管理等重要环节进行科学决策，确保把风险降低到最小。
二、原材料成本上升的风险
公司直接材料成本占主营业务成本比重70%以上，因此原材料的价格对公司盈利能力有重要影响。公司目前通过研发新品、集中采购、统一配送、加工过程的精细化成本控制、建立计划系统控制采购及仓储成本等措施，将材料成本的上升的影响转移或消化。以消除原材料成本上升对公司盈利的影响。但原材料价格的波动不属于公司可控因素。如果未来原材料价格大幅上涨超出公司策略能够掌控的范围，仍可能对公司的净利润造成影响。
公司通过建立询比价制度、与供应商结成战略联盟及整合采购品种及供应商等多种形式。调整采购思路与战略，通过采购预付方式，将公司的高库策略转变为安全库存，充分利用供应商的资源优势，规避风险。
三、食品安全的风险
公司建立了食品安全、质量监控及安全管理系统，对原、辅料的采购制定了严格的标准和流程，对生产工序及工艺过程制定了SOP标准、质量监控体系及关键控制点和监管流程。相关员工均持健康证上岗。公司实行全程“冷链”物流配送、门店销售产品的安全期管理及严格的过期报废制度，并定期对所有员工进行食品安全及相关法律、法规的培训。在报告期内公司未收到有关所提供的食品安全投诉情况，也未发生食物中毒等安全事故。但是，餐饮行业是与消费者日常生活联系最为紧密的领域，也是原材料品种极为丰富的行业，现实环境中禽流感等瘟疫及突发性传染性疾病对消费者的心理影响也是公司潜在的风险。因此潜在的事故发生的可能性仍然是本公司经营过程中面临的重大风险。
公司把食品安全上升为公司核心价值观灌输到从生产到销售的全过程。通过培训、制度化、标准化、责任制及监管制度，严格控制可能产生食品安全事故的每一个关键点。在报告期内公司未收到有关所提供食品安全投诉情况，也未发生食物中毒等安全事故。
四、标识被侵权的风险
餐饮企业的品牌是顾客区分并选择不同餐饮企业的关键。“紫罗兰”品牌在乌鲁木齐及周边的区域市场上认知度很高并享有盛誉。因而，仍然存在着“紫罗兰”标识被侵权的风险。
公司对紫罗兰的核心商业价值进行分类、管控及保护，对核心配方及核心人员进行培训。通过新产品的不断更新、落后产品的淘汰及提升服务质量，保持自己时尚风格和品牌的核心价值。
五、新疆局部地区恐怖主义威胁的风险
新疆区域特别是南疆局部存在恐怖主义威胁的风险。公司直营门店均分布于北疆的乌鲁木齐市，因而受其影响较小。但是，这种威胁对人们的出行消费的心理影响，也是公司潜在的风险。
公司按照新疆政府的安排，加大防范和检查制度。
六、客户消费方式快速变化的经营风险
随着手机支付、网上订单，物流到家等服务形态的出现，传统的门店消费的餐饮模式面对很大的冲击。但是紫罗兰主流业务是依靠传统门店的经营模式实现的，品牌的价值主要是通过门店质量、服务、卫生、环境及对食材的品质有效转化实现的。因此，在新的商业模式未形成消费规模之前，传统门店的经营仍存在着客源萎缩的潜在风险。
公司已经建立会员系统，通过加强新产品研发、网上营运管理、维护客户系统等措施，并不断探索以门店体验为依托、以互联网+为突破的新的经营模式。

四、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
（二）其他社会责任履行情况
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。校餐是支持公共教育实业，学生餐对下一代的成长很重要，这是一项良心事业，承担更重要的社会责任。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行最为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责，最公司全体股东和每一位员工负责。 收起▲