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研究报告
天源集团（HK6119）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
36769.50 | 34597.00 | 35019.50 | 35353.10 | 36094.60 | 35668.50 | 37187.80 | 27704.40 | 25063.60 | 23196.20 | 13975.00 | 11041.00 | 8626.10 |
| 资产合计 |
40390.70 | 38540.90 | 47090.20 | 38351.50 | 44830.50 | 41845.20 | 39683.90 | 30229.60 | 27330.90 | 25900.10 | 24380.20 | 20682.90 | 19460.90 |
| 负债合计 |
3621.20 | 3943.90 | 12070.70 | 2998.40 | 8735.90 | 6176.70 | 2496.10 | 2525.20 | 2267.30 | 2703.90 | 10405.20 | 9641.90 | 10834.80 |
| 归属于母公司股东权益 |
31451.80 | 29330.30 | 29826.90 | 30178.80 | 30947.00 | 30786.20 | 30121.00 | 21358.80 | 19434.40 | 18195.20 | 9536.50 | 7286.60 | 5386.00 |
| 资产合计 |
40390.70 | 38540.90 | 47090.20 | 38351.50 | 44830.50 | 41845.20 | 39683.90 | 30229.60 | 27330.90 | 25900.10 | 24380.20 | 20682.90 | 19460.90 |
| 流动资产 |
21176.70 | 18366.60 | 25930.40 | 16411.30 | 22587.90 | 20548.00 | 19410.70 | 11462.60 | 8965.90 | 6968.10 | 4960.70 | 2983.60 | 1114.90 |
| 现金及现金等价物 |
3426.50 | 2626.50 | 1846.40 | 14599.80 | 3880.10 | 12352.30 | 17675.50 | 1939.10 | 7000.30 | 3892.20 | 497.90 | 280.40 | 124.90 |
| 受限制存款及现金 |
0.20 | -- | 4683.00 | 113.00 | 113.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款及票据 |
1806.00 | 1278.30 | 968.80 | 1375.90 | 1171.60 | 1506.50 | 1087.50 | 1612.00 | 1161.50 | 2363.30 | 1123.60 | 957.30 | 723.20 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 |
98.80 | 92.30 | 283.70 | 238.90 | 121.50 | 190.80 | 204.40 | 7887.20 | 753.20 | 550.10 | 3127.30 | 1745.70 | 266.80 |
| 可收回税项 |
1790.50 | 1553.80 | 2068.10 | 3.60 | 2128.20 | 973.50 | 266.00 | 24.30 | 50.90 | 162.50 | 211.90 | 0.20 | -- |
| 存货 |
14054.70 | 12815.70 | 16080.40 | -- | 14946.20 | 5238.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产特殊科目 |
-- | -- | -- | 80.10 | 227.30 | 286.40 | 177.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
3426.70 | 2626.50 | 6529.40 | 14792.90 | 4220.40 | 12638.70 | 17852.80 | 1939.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
3426.70 | 2626.50 | 6529.40 | 14792.90 | 4220.40 | 12638.70 | 17852.80 | 1939.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 定期存款 |
-- | -- | -- | 80.10 | 227.30 | 572.80 | 177.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 |
19214.00 | 20174.30 | 21159.80 | 21940.20 | 22242.60 | 21297.20 | 20273.20 | 18767.00 | 18365.00 | 18932.00 | 19419.50 | 17699.30 | 18346.00 |
| 预付租赁款 |
3457.80 | 3616.80 | 3775.80 | 3934.80 | 4093.80 | 4252.80 | 4411.80 | 4570.80 | 4729.80 | 4888.80 | 5047.80 | 4643.80 | 4791.30 |
| 共同控制体权益 |
-- | -- | 1038.10 | 1096.50 | 1346.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 不动产、厂房和设备 |
13546.50 | 14457.10 | 15431.80 | 15789.70 | 15610.60 | 15784.30 | 14884.20 | 12882.90 | 12868.90 | 13255.10 | 13572.40 | 12231.50 | 12657.50 |
| 无形资产 |
955.40 | 845.60 | 910.40 | 977.40 | 942.60 | 1018.20 | 966.70 | 981.20 | 764.20 | 775.50 | 797.20 | 821.90 | 847.30 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | 0.80 | 0.60 | 0.40 | -- | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 49.90 |
| 非流动资产特殊科目 |
1254.30 | 1254.80 | 3.70 | 141.00 | 248.60 | 241.50 | 10.50 | 330.00 | -- | 10.50 | -- | -- | -- |
| 负债和股东权益总计 |
40390.70 | 38540.90 | 47090.20 | 38351.50 | 44830.50 | 41845.20 | 39683.90 | 30229.60 | 27330.90 | 25900.10 | 24380.20 | 20682.90 | 19460.90 |
| 负债合计 |
3621.20 | 3943.90 | 12070.70 | 2998.40 | 8735.90 | 6176.70 | 2496.10 | 2525.20 | 2267.30 | 2703.90 | 10405.20 | 9641.90 | 10834.80 |
| 流动负债 |
3383.10 | 3792.00 | 11908.30 | 2684.80 | 8675.60 | 6107.80 | 2465.30 | 2494.40 | 2236.50 | 2673.10 | 10374.40 | 9611.10 | 10771.30 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 570.00 | 4570.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款及票据 |
29.10 | 7.30 | 8035.70 | -- | -- | 1248.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应计费用及其他应付款 |
808.20 | 803.20 | 1019.80 | 1042.60 | 1236.40 | 1270.60 | 1642.40 | 1709.70 | 1684.00 | 2318.10 | 10136.90 | 9501.10 | 10600.80 |
| 应交税费 |
923.70 | 933.50 | 802.60 | 932.90 | 939.20 | 744.20 | 637.50 | 784.70 | 552.50 | 355.00 | 237.50 | 110.00 | 170.50 |
| 流动负债特殊科目 |
1622.10 | 2048.00 | 2050.20 | 139.30 | 1930.00 | 844.80 | 185.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 |
238.10 | 151.90 | 162.40 | 313.60 | 60.30 | 68.90 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 63.50 |
| 递延所得税负债 |
174.10 | 144.80 | 146.30 | 258.10 | 28.10 | 29.40 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 63.50 |
| 非流动负债特殊科目 |
64.00 | 7.10 | 16.10 | 55.50 | 32.20 | 39.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
36769.50 | 34597.00 | 35019.50 | 35353.10 | 36094.60 | 35668.50 | 37187.80 | 27704.40 | 25063.60 | 23196.20 | 13975.00 | 11041.00 | 8626.10 |
| 股本 |
489.50 | 489.50 | 489.50 | 489.50 | 489.50 | 489.50 | 489.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 |
| 储备 |
30962.30 | 28840.80 | 29337.40 | 29689.30 | 30457.50 | 30296.70 | 29631.50 | 21358.80 | 19434.40 | 18195.20 | 9536.50 | 7286.60 | 4286.00 |
| 归属于母公司股东权益 |
31451.80 | 29330.30 | 29826.90 | 30178.80 | 30947.00 | 30786.20 | 30121.00 | 21358.80 | 19434.40 | 18195.20 | 9536.50 | 7286.60 | 5386.00 |
| 归属于非控制股股东权益 |
5317.70 | 5266.70 | 5192.60 | 5174.30 | 5147.60 | 4882.30 | 7066.80 | 6345.60 | 5629.20 | 5001.00 | 4438.50 | 3754.40 | 3240.10 |