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研究报告
特海国际（HK9658）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-5073.90 | 10465.70 | 5848.30 | 334.00 | 2542.00 | 2068.70 | 1789.90 |
| 经营活动现金流量净额 |
1969.40 | 11969.60 | 11404.50 | 6832.10 | 438.20 | 275.70 | 1652.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
-5560.50 | -2761.60 | -1177.50 | 88.80 | -8746.40 | -9182.20 | -14637.90 |
| 融资活动现金流量净额 |
-1482.80 | 1257.70 | -4378.70 | -6586.90 | 10850.20 | 10975.20 | 14774.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
20493.30 | 25471.90 | 15290.80 | 9387.80 | 8954.60 | 5156.40 | 3632.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
1969.40 | 11969.60 | 11404.50 | 6832.10 | 438.20 | 275.70 | 1652.90 |
| 折旧与摊销 |
-- | 8097.20 | 7855.70 | 7295.20 | 6991.60 | 5080.90 | 3233.80 |
| 营运资金变动 |
-- | -453.00 | 365.10 | -865.50 | -732.20 | -401.40 | 1048.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-5560.50 | -2761.60 | -1177.50 | 88.80 | -8746.40 | -9182.20 | -14637.90 |
| 资本性支出 |
-- | 3474.20 | 3297.40 | 6047.10 | 6740.80 | 10997.70 | 8256.80 |
| 投资购买 |
-- | -23323.60 | -9725.00 | -- | -14543.20 | -1168.00 | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-1482.80 | 1257.70 | -4378.70 | -6586.90 | 10850.20 | 10975.20 | 14774.90 |
| 股票发行 |
-- | 5611.30 | -- | 2314.70 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-5073.90 | 10465.70 | 5848.30 | 334.00 | 2542.00 | 2068.70 | 1789.90 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
25471.80 | 15290.80 | 9387.80 | 8954.60 | 5156.40 | 3632.70 | 1346.80 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
95.40 | -284.60 | 54.70 | 99.20 | 118.50 | -52.20 | 25.70 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
20493.30 | 25471.90 | 15290.80 | 9387.80 | 8954.60 | 5156.40 | 3632.70 |
| 现金及现金等价物期末余额特殊科目 |
-- | -- | -- | -- | 1137.70 | -492.80 | 470.30 |