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研究报告
森浩集团（HK8285）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-358.10 | 82.80 | -214.70 | 480.10 | -896.90 | 688.40 | -1062.80 | -126.40 | -84.60 | 1091.00 | 460.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 47.30 | -240.70 | -94.10 | -1011.80 | 344.20 | -1380.60 | -1679.10 | 628.10 | 527.30 | 684.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -20.10 | -28.70 | 4.80 | -7.90 | 13.70 | -46.70 | -226.90 | -134.00 | -85.50 | -244.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 55.60 | 54.70 | 569.40 | 122.80 | 330.50 | 364.50 | 1779.60 | -578.70 | 649.20 | 20.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 816.80 | 744.50 | 965.90 | 489.20 | 1384.50 | 696.90 | 1774.60 | 1895.80 | 2019.30 | 914.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 47.30 | -240.70 | -94.10 | -1011.80 | 344.20 | -1380.60 | -1679.10 | 628.10 | 527.30 | 684.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 86.10 | 108.30 | 100.60 | 118.70 | 302.60 | 446.50 | 109.20 | 79.90 | 228.80 | 235.30 |
| 营运资金变动 |
-- | 800.70 | 548.30 | 988.70 | -20.10 | 1856.80 | -378.40 | -1191.80 | -72.30 | -372.70 | -1124.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -20.10 | -28.70 | 4.80 | -7.90 | 13.70 | -46.70 | -226.90 | -134.00 | -85.50 | -244.80 |
| 资本性支出 |
-- | 21.10 | 33.00 | 1.60 | 24.40 | -- | 65.70 | 246.10 | 140.80 | 81.80 | 208.70 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.20 | -12.70 | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 55.60 | 54.70 | 569.40 | 122.80 | 330.50 | 364.50 | 1779.60 | -578.70 | 649.20 | 20.30 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4805.20 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-358.10 | 82.80 | -214.70 | 480.10 | -896.90 | 688.40 | -1062.80 | -126.40 | -84.60 | 1091.00 | 460.30 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 744.50 | 965.90 | 489.20 | 1384.50 | 696.90 | 1774.60 | 1895.80 | 2019.30 | 914.00 | 451.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -10.50 | -6.70 | -3.40 | 1.60 | -0.80 | -14.90 | 5.20 | -38.90 | 14.30 | 2.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 816.80 | 744.50 | 965.90 | 489.20 | 1384.50 | 696.90 | 1774.60 | 1895.80 | 2019.30 | 914.00 |