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研究报告
云南水务（HK6839）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
10865.40 | 29938.10 | 18784.00 | -126996.40 | -77059.90 | 24722.90 | -69738.30 | -120424.90 | 243702.20 | 105125.00 | -14548.70 | 42775.30 | -2055.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
-1770.40 | -5132.10 | -39539.80 | -282178.00 | -513996.90 | -424920.30 | -328463.50 | -199172.70 | -108823.40 | -85393.90 | -54235.89 | -2019.10 | -9172.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
37900.70 | 22518.00 | 17305.60 | -9348.10 | -17976.00 | -128115.40 | -47129.30 | -314700.90 | -321240.00 | -133186.70 | -30379.20 | -958.70 | -1185.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-25264.90 | 12552.20 | 41018.20 | 164529.70 | 454913.00 | 577758.60 | 305854.50 | 393448.70 | 673765.60 | 323705.60 | 70066.40 | 45753.10 | 8302.10 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
100807.90 | 89924.40 | 60215.00 | 42842.70 | 169768.80 | 246843.50 | 221435.20 | 289692.70 | 412992.10 | 167212.10 | 61264.90 | 75814.59 | 33039.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
-1770.40 | -5132.10 | -39539.80 | -282178.00 | -513996.90 | -424920.30 | -328463.50 | -199172.70 | -108823.40 | -85393.90 | -54235.89 | -2019.10 | -9172.10 |
| 折旧与摊销 |
64019.40 | 74222.70 | 82763.80 | 66332.80 | 59087.70 | 52059.20 | 47178.50 | 44215.40 | 21021.70 | 7446.60 | 5794.60 | 3529.40 | 3020.00 |
| 营运资金变动 |
-9387.30 | -46549.90 | -24164.00 | -318116.60 | -589565.40 | -503801.70 | -411395.30 | -279128.60 | -168293.80 | -117538.10 | -73936.30 | -24170.30 | -18151.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
37900.70 | 22518.00 | 17305.60 | -9348.10 | -17976.00 | -128115.40 | -47129.30 | -314700.90 | -321240.00 | -133186.70 | -30379.20 | -958.70 | -1185.80 |
| 资本性支出 |
15508.50 | 13416.10 | 26430.10 | 19907.20 | 51865.10 | 80431.60 | 31224.10 | 16750.10 | 97812.10 | 15248.00 | 30538.00 | 33323.70 | 10687.90 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2920.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-25264.90 | 12552.20 | 41018.20 | 164529.70 | 454913.00 | 577758.60 | 305854.50 | 393448.70 | 673765.60 | 323705.60 | 70066.40 | 45753.10 | 8302.10 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -2299.10 | -36604.40 | -30240.40 | -26361.90 | -18329.30 | -11932.10 | -- | -11050.00 | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151378.60 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
10865.40 | 29938.10 | 18784.00 | -126996.40 | -77059.90 | 24722.90 | -69738.30 | -120424.90 | 243702.20 | 105125.00 | -14548.70 | 42775.30 | -2055.80 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
89924.40 | 60215.00 | 42842.70 | 169768.80 | 246843.50 | 221435.20 | 289692.70 | 412992.10 | 167212.10 | 61264.90 | 75814.59 | 33039.30 | 35095.10 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
18.10 | -228.70 | -1411.70 | 70.30 | -14.80 | 685.40 | 1480.80 | -2874.50 | 2077.80 | 822.20 | -1.00 | -- | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
100807.90 | 89924.40 | 60215.00 | 42842.70 | 169768.80 | 246843.50 | 221435.20 | 289692.70 | 412992.10 | 167212.10 | 61264.90 | 75814.59 | 33039.30 |