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研究报告
金茂酒店-SS（HK6139）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2904.30 | -5375.30 | -16083.40 | 11078.00 | 16104.60 | -22442.50 | -5753.90 | -20294.90 | 35923.20 |
| 经营活动现金流量净额 |
-97109.20 | 62018.20 | 69778.40 | 89071.40 | 124416.50 | 90983.09 | 231272.60 | 141113.90 | 276178.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-2814.90 | -14005.00 | -21141.00 | -29356.80 | -25220.40 | -51487.80 | -117545.50 | -85345.00 | 93763.20 |
| 融资活动现金流量净额 |
102828.40 | -53388.50 | -64720.80 | -48636.60 | -83091.50 | -61937.80 | -119481.00 | -76063.80 | -334018.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
73763.00 | 70705.20 | 76024.00 | 92031.20 | 81030.90 | 64857.80 | 110556.20 | 118333.70 | 135988.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
-97109.20 | 62018.20 | 69778.40 | 89071.40 | 124416.50 | 90983.09 | 231272.60 | 141113.90 | 276178.30 |
| 折旧与摊销 |
17136.80 | 30151.20 | 29136.60 | 29600.90 | 29258.60 | 26669.80 | 25505.30 | 22160.90 | 22265.30 |
| 营运资金变动 |
-109191.30 | -29647.40 | -17064.20 | 3834.40 | 48252.30 | 24.40 | 177789.80 | 40453.00 | 168811.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
-2814.90 | -14005.00 | -21141.00 | -29356.80 | -25220.40 | -51487.80 | -117545.50 | -85345.00 | 93763.20 |
| 资本性支出 |
2821.30 | 13437.00 | 15461.70 | 29698.50 | 25960.50 | 51113.90 | 154483.30 | 79057.00 | 29854.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
102828.40 | -53388.50 | -64720.80 | -48636.60 | -83091.50 | -61937.80 | -119481.00 | -76063.80 | -334018.30 |
| 支付股息 |
-9423.40 | -41444.00 | -20493.80 | -85136.60 | -22521.20 | -45823.90 | -680381.10 | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 321000.00 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2904.30 | -5375.30 | -16083.40 | 11078.00 | 16104.60 | -22442.50 | -5753.90 | -20294.90 | 35923.20 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
70705.20 | 76024.00 | 92031.20 | 81030.90 | 64857.80 | 87216.90 | 118333.70 | 135988.00 | 98947.50 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
153.50 | 56.50 | 76.20 | -77.70 | 68.50 | 83.40 | -2023.60 | 2640.60 | 1117.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
73763.00 | 70705.20 | 76024.00 | 92031.20 | 81030.90 | 64857.80 | 110556.20 | 118333.70 | 135988.00 |