保利文化(HK3636)

资产负债表

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单位:万港元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表年结日(万港元)
原始货币(万港元)
审计意见(万港元)
报表核心指标(万港元)
*权益合计(万港元)
*资产合计(万港元)
*负债合计(万港元)
*归属于母公司股东权益(万港元)
报表全部指标(万港元)
资产合计(万港元)
流动资产(万港元)
现金及现金等价物(万港元)
受限制存款及现金(万港元)
交易性金融资产(万港元)
应收账款及票据(万港元)
预付款项、按金及其他应收款项(万港元)
应收附属公司款项(万港元)
应收联营公司款项(万港元)
应收共同控制体款项(万港元)
可收回税项(万港元)
存货(万港元)
流动资产特殊科目(万港元)
总现金(万港元)
货币资金(万港元)
定期存款(万港元)
短期投资(万港元)
非流动资产(万港元)
可供出售金融资产(万港元)
预付租赁款(万港元)
附属公司权益(万港元)
联营公司权益(万港元)
共同控制体权益(万港元)
不动产、厂房和设备(万港元)
投资物业(万港元)
商誉(万港元)
无形资产(万港元)
递延所得税资产(万港元)
非流动资产特殊科目(万港元)
负债和股东权益总计(万港元)
负债合计(万港元)
流动负债(万港元)
短期借款(万港元)
应付账款及票据(万港元)
应计费用及其他应付款(万港元)
衍生金融负债(万港元)
应交税费(万港元)
应付附属公司款项(万港元)
应付联营公司款项(万港元)
应付共同控制体款项(万港元)
流动负债特殊科目(万港元)
非流动负债(万港元)
长期借款(万港元)
递延所得税负债(万港元)
非流动负债特殊科目(万港元)
权益合计(万港元)
股本(万港元)
优先股(万港元)
储备(万港元)
归属于母公司股东权益特殊科目(万港元)
归属于母公司股东权益(万港元)
归属于非控制股股东权益(万港元)
权益特殊科目(万港元)
科目\年度
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表年结日(万港元) 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币(万港元) 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
审计意见(万港元) -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*权益合计(万港元) 324006.20 331583.70 362434.00 453553.20 491997.80 500186.10 479149.70 445386.10 403882.30 387100.00 153443.00 139853.40
*资产合计(万港元) 1201670.00 1194092.00 1329600.00 1385850.00 1359166.00 1044611.00 1014359.00 694940.10 571700.10 535189.30 312690.20 294740.40
*负债合计(万港元) 877663.60 862508.00 967166.30 932296.50 867168.30 544424.70 535209.40 249554.00 167817.80 148089.30 159247.20 154887.00
*归属于母公司股东权益(万港元) 291860.70 297744.80 325732.80 383818.00 424563.50 431844.80 408870.40 391194.40 365344.00 346761.90 115682.70 104533.50
报表全部指标(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产合计(万港元) 1201670.00 1194092.00 1329600.00 1385850.00 1359166.00 1044611.00 1014359.00 694940.10 571700.10 535189.30 312690.20 294740.40
流动资产(万港元) 967703.80 956893.70 1062128.00 1077822.00 1042981.00 791052.80 779343.30 572306.90 499837.50 476593.10 270935.40 262467.50
现金及现金等价物(万港元) 121221.30 112967.00 160759.30 132914.70 115124.40 140780.50 171950.40 137158.60 141526.80 153630.10 100472.30 90395.80
受限制存款及现金(万港元) 8508.90 2419.00 2764.90 1782.30 3266.20 1127.80 13949.40 14605.50 100.00 -- -- --
交易性金融资产(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收账款及票据(万港元) 67416.80 61585.50 55123.89 44703.30 38003.70 32868.20 18794.90 11929.60 14810.60 14910.10 13992.70 7617.60
预付款项、按金及其他应收款项(万港元) 236609.80 238355.00 276287.30 264712.00 205672.00 135427.40 196376.60 163091.50 170254.60 158192.00 73484.10 94115.80
应收附属公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收联营公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收共同控制体款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可收回税项(万港元) 2170.50 1794.80 2835.00 2602.50 1864.70 2378.80 2249.70 1473.50 -- -- 63.60 41.20
存货(万港元) 220751.00 223060.30 224864.10 230233.60 224659.80 210111.70 196585.50 173916.60 166134.30 146880.90 80532.70 64695.60
流动资产特殊科目(万港元) 311025.50 316712.10 339493.20 400874.00 454389.80 268358.40 179436.80 70131.59 7011.20 2980.00 2390.00 5601.50
总现金(万港元) 136315.10 122705.20 169467.80 139786.20 129358.20 151269.40 194525.30 -- -- -- -- --
货币资金(万港元) 136315.10 122705.20 169467.80 139786.20 129358.20 151269.40 194525.30 -- -- -- -- --
定期存款(万港元) 6584.90 7319.20 5943.60 5089.20 10967.60 9361.10 8625.50 -- -- -- -- --
短期投资(万港元) -- -- -- 219305.80 -- -- -- -- -- -- -- --
非流动资产(万港元) 233966.00 237198.00 267472.60 308027.30 316185.60 253558.00 235015.80 122633.20 71862.59 58596.20 41754.80 32272.90
可供出售金融资产(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付租赁款(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
附属公司权益(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益(万港元) 48790.90 47524.80 61444.00 70132.30 73770.90 24238.40 1730.70 1009.60 421.10 342.60 -- --
共同控制体权益(万港元) 40422.10 39071.20 40908.70 43904.50 47232.70 51627.30 50805.30 3471.00 3253.30 2342.90 -- --
不动产、厂房和设备(万港元) 38581.10 40845.80 46208.10 52837.10 67401.60 82009.40 81930.50 66500.50 59656.39 54360.30 40831.80 31591.10
投资物业(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉(万港元) 7923.80 7923.80 7686.50 7686.50 7693.30 16189.20 17338.00 -- -- -- -- --
无形资产(万港元) 60474.50 65677.00 80635.40 86175.60 95006.09 3180.60 3125.10 -- -- -- -- --
递延所得税资产(万港元) 6448.70 6436.20 3867.40 3017.70 3509.40 3496.90 3412.10 2009.60 1207.30 1159.80 492.40 214.90
非流动资产特殊科目(万港元) 31324.90 29719.20 26722.50 44273.60 21571.60 72816.20 76674.09 49642.50 7324.50 390.60 430.60 466.90
负债和股东权益总计(万港元) 1201670.00 1194092.00 1329600.00 1385850.00 1359166.00 1044611.00 1014359.00 694940.10 571700.10 535189.30 312690.20 294740.40
负债合计(万港元) 877663.60 862508.00 967166.30 932296.50 867168.30 544424.70 535209.40 249554.00 167817.80 148089.30 159247.20 154887.00
流动负债(万港元) 752294.60 679872.30 746232.30 791574.40 681305.80 431030.70 500938.00 228049.90 158590.40 146167.80 159190.50 154855.60
短期借款(万港元) 448237.40 402713.30 423706.60 537885.10 396236.40 210937.20 221773.30 40061.80 2513.30 10000.00 20800.00 29800.00
应付账款及票据(万港元) 26717.80 19062.50 16737.90 16729.60 -- -- 29592.60 23280.50 26538.10 20990.70 15512.90 17336.10
应计费用及其他应付款(万港元) 184142.20 167024.10 236784.30 171300.50 16544.00 -- 235956.40 155170.20 119457.90 103400.10 111655.80 100035.20
衍生金融负债(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应交税费(万港元) 8059.90 11426.60 8108.70 9377.40 5804.20 7846.90 13615.70 9537.40 10081.10 11777.00 11221.80 7684.30
应付附属公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付联营公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付共同控制体款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债特殊科目(万港元) 85137.30 79645.80 60894.80 56281.80 262721.20 212246.60 -- -- -- -- -- --
非流动负债(万港元) 125369.00 182635.70 220934.00 140722.10 185862.60 113394.00 34271.40 21504.10 9227.40 1921.50 56.70 31.40
长期借款(万港元) 59100.00 113400.00 134800.00 50000.00 88000.00 105803.90 30000.00 17411.90 6782.20 -- -- --
递延所得税负债(万港元) 4185.80 3774.00 3288.20 2647.00 2300.50 1759.40 682.10 -- 19.90 18.70 -- --
非流动负债特殊科目(万港元) 62083.20 65461.70 82845.80 88075.09 95562.09 5830.70 3589.30 4092.20 2425.30 1902.80 56.70 31.40
权益合计(万港元) 324006.20 331583.70 362434.00 453553.20 491997.80 500186.10 479149.70 445386.10 403882.30 387100.00 153443.00 139853.40
股本(万港元) 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 24631.60 16500.00 16500.00
优先股(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
储备(万港元) 267229.10 273113.20 301101.20 359186.40 399931.90 407213.20 384238.80 366562.80 340712.40 322130.30 99182.70 88033.49
归属于母公司股东权益特殊科目(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益(万港元) 291860.70 297744.80 325732.80 383818.00 424563.50 431844.80 408870.40 391194.40 365344.00 346761.90 115682.70 104533.50
归属于非控制股股东权益(万港元) 32145.50 33838.90 36701.20 69735.20 67434.30 68341.30 70279.30 54191.70 38538.30 40338.10 37760.30 35319.90
权益特殊科目(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


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