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研究报告
交通银行（HK3328）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2443100.00 | -11351100.00 | 2665800.00 | 5449500.00 | -11281200.00 | 13938500.00 | -7575700.00 | 1457300.00 | -8747700.00 | -1403900.00 | 1680900.00 | 7023200.00 | -2820400.00 | 6196300.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
13145700.00 | -5734800.00 | 13732300.00 | 36822100.00 | -3477500.00 | 14939800.00 | -8254500.00 | 12389200.00 | 1072700.00 | 48506600.00 | 42609500.00 | 4971500.00 | 13918300.00 | 7660400.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-16329200.00 | -9808900.00 | -11662300.00 | -28489700.00 | -7554800.00 | -9459100.00 | -8180800.00 | -10014000.00 | -12295900.00 | -58494500.00 | -44438800.00 | -2335100.00 | -17149200.00 | -5938900.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
5563100.00 | 4252000.00 | 488800.00 | -3297500.00 | 130600.00 | 8827700.00 | 8672800.00 | -1347600.00 | 3048200.00 | 7786500.00 | 2998300.00 | 4369800.00 | 605700.00 | 4467000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
18638100.00 | 16195000.00 | 27546100.00 | 24880300.00 | 19430800.00 | 30712000.00 | 16773500.00 | 24349200.00 | 22891900.00 | 31639600.00 | 33043500.00 | 31362600.00 | 24339400.00 | 27159800.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
13145700.00 | -5734800.00 | 13732300.00 | 36822100.00 | -3477500.00 | 14939800.00 | -8254500.00 | 12389200.00 | 1072700.00 | 48506600.00 | 42609500.00 | 4971500.00 | 13918300.00 | 7660400.00 |
| 折旧与摊销 |
1490700.00 | 1937200.00 | 1827900.00 | 1615000.00 | 1483900.00 | 1477600.00 | 1398200.00 | 1025000.00 | 931500.00 | 793899.90 | 720000.00 | 575300.00 | 518000.00 | 449600.00 |
| 营运资金变动 |
8725300.00 | -12485300.00 | 7031000.00 | 28218200.00 | -14437800.00 | 6821100.00 | -15883400.00 | 7783000.00 | -4047900.00 | 43248500.00 | 36967600.00 | -548100.00 | 8905300.00 | 2810700.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-16329200.00 | -9808900.00 | -11662300.00 | -28489700.00 | -7554800.00 | -9459100.00 | -8180800.00 | -10014000.00 | -12295900.00 | -58494500.00 | -44438800.00 | -2335100.00 | -17149200.00 | -5938900.00 |
| 资本性支出 |
3123300.00 | 4217500.00 | 4759100.00 | 3165500.00 | 2294700.00 | 2414900.00 | 3237600.00 | 3134300.00 | 2927100.00 | 3558400.00 | 2676700.00 | 2585900.00 | 1613200.00 | 1087800.00 |
| 投资购买 |
-71861900.00 | -121189600.00 | -120384600.00 | -123287300.00 | -89551800.00 | -83809600.00 | -70517300.00 | -69416900.00 | -53024900.00 | -115899700.00 | -79549100.00 | -50783600.00 | -42256300.00 | -34283300.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
5563100.00 | 4252000.00 | 488800.00 | -3297500.00 | 130600.00 | 8827700.00 | 8672800.00 | -1347600.00 | 3048200.00 | 7786500.00 | 2998300.00 | 4369800.00 | 605700.00 | 4467000.00 |
| 支付股息 |
-3404800.00 | -3530900.00 | -3529800.00 | -3355500.00 | -2915200.00 | -2794700.00 | -2502100.00 | -2392400.00 | -3300.00 | -4800.00 | -2006000.00 | -1937500.00 | -1785800.00 | -622400.00 |
| 股票发行 |
12000000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500000.00 | 1498200.00 | -- | -- | 5657700.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2443100.00 | -11351100.00 | 2665800.00 | 5449500.00 | -11281200.00 | 13938500.00 | -7575700.00 | 1457300.00 | -8747700.00 | -1403900.00 | 1680900.00 | 7023200.00 | -2820400.00 | 6196300.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
16195000.00 | 27546100.00 | 24880300.00 | 19430800.00 | 30712000.00 | 16773500.00 | 24349200.00 | 22891900.00 | 31639600.00 | 33043500.00 | 31362600.00 | 24339400.00 | 27159800.00 | 20963500.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
63500.00 | -59400.00 | 107000.00 | 414600.00 | -379500.00 | -369900.00 | 186800.00 | 429700.00 | -572700.00 | 797500.00 | 511900.00 | 17000.00 | -195200.00 | 7800.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
18638100.00 | 16195000.00 | 27546100.00 | 24880300.00 | 19430800.00 | 30712000.00 | 16773500.00 | 24349200.00 | 22891900.00 | 31639600.00 | 33043500.00 | 31362600.00 | 24339400.00 | 27159800.00 |