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研究报告
上海集优（HK2345）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-12364.40 | 13086.00 | 35149.30 | -26565.70 | 17170.70 | 12484.10 | 6165.90 | -37624.20 | 14272.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
-7424.70 | 61197.60 | 50739.90 | 59678.90 | 58730.20 | 35218.80 | 29780.90 | 6002.60 | 38807.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-10126.40 | -24520.10 | -14596.60 | -23364.10 | -16092.20 | 17405.20 | -143540.10 | -9787.10 | -33959.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
5186.70 | -23591.50 | -994.00 | -62880.50 | -25467.30 | -40139.90 | 119925.10 | -33839.70 | 9424.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
115765.20 | 127634.10 | 114858.20 | 79995.59 | 107979.30 | 88846.20 | 75081.20 | 70360.60 | 108143.90 |
| 经营活动现金流量净额 |
-7424.70 | 61197.60 | 50739.90 | 59678.90 | 58730.20 | 35218.80 | 29780.90 | 6002.60 | 38807.40 |
| 折旧与摊销 |
-- | 36845.00 | 28359.10 | 26787.90 | 25285.50 | 28971.10 | 21978.80 | 17826.20 | 18425.70 |
| 营运资金变动 |
-- | 4789.60 | -15908.90 | -14026.40 | 2396.10 | -27090.70 | -2647.60 | -26140.60 | 9130.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-10126.40 | -24520.10 | -14596.60 | -23364.10 | -16092.20 | 17405.20 | -143540.10 | -9787.10 | -33959.70 |
| 资本性支出 |
11695.90 | 34079.20 | 29734.70 | 21393.10 | 22866.20 | 25462.80 | 21260.70 | 15491.40 | 17105.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
5186.70 | -23591.50 | -994.00 | -62880.50 | -25467.30 | -40139.90 | 119925.10 | -33839.70 | 9424.30 |
| 股份回购 |
-- | -- | -- | -- | -- | -3042.50 | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-565.20 | -7126.40 | -1.60 | -5034.00 | -4602.50 | -2181.10 | -1688.40 | -3331.00 | -5465.50 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -62880.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-12364.40 | 13086.00 | 35149.30 | -26565.70 | 17170.70 | 12484.10 | 6165.90 | -37624.20 | 14272.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
127634.10 | 114858.20 | 79995.59 | 107979.30 | 88846.20 | 75081.20 | 70360.70 | 108143.90 | 93877.90 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
495.50 | -310.10 | -286.70 | -1418.00 | 1962.40 | 1280.90 | -1445.40 | -159.10 | -8.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
115765.20 | 127634.10 | 114858.20 | 79995.59 | 107979.30 | 88846.20 | 75081.20 | 70360.60 | 108143.90 |