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研究报告
上美股份（HK2145）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
19669.00 | -23575.60 | -44853.20 | 99783.80 | -964.80 | 1909.70 | 6598.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
38563.40 | 54695.20 | 74616.40 | 3656.10 | 33519.30 | 26597.40 | 7735.60 |
| 投资活动现金流量净额 |
-1727.90 | -18703.40 | -45748.60 | -6678.40 | -5528.60 | -694.50 | -7147.30 |
| 融资活动现金流量净额 |
-17166.50 | -59567.40 | -73721.00 | 102806.10 | -28955.50 | -23993.20 | 6009.70 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
66090.90 | 45944.90 | 69768.90 | 114770.80 | 14520.80 | 15419.50 | 13237.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
38563.40 | 54695.20 | 74616.40 | 3656.10 | 33519.30 | 26597.40 | 7735.60 |
| 折旧与摊销 |
6468.30 | 10594.80 | 10060.00 | 9417.20 | 8809.50 | 8382.20 | 8200.70 |
| 营运资金变动 |
-23117.30 | -39372.60 | 6888.40 | -25833.60 | -28322.70 | -19803.00 | -16681.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-1727.90 | -18703.40 | -45748.60 | -6678.40 | -5528.60 | -694.50 | -7147.30 |
| 资本性支出 |
13072.10 | 24257.50 | 8847.40 | 6006.90 | 6573.10 | 14141.30 | 16502.40 |
| 投资购买 |
-19289.50 | -29674.80 | -30192.10 | -6879.90 | -2900.00 | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-17166.50 | -59567.40 | -73721.00 | 102806.10 | -28955.50 | -23993.20 | 6009.70 |
| 股份回购 |
-- | -800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-36886.90 | -52204.20 | -17908.10 | -20000.00 | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | 2177.70 | 84640.80 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
19669.00 | -23575.60 | -44853.20 | 99783.80 | -964.80 | 1909.70 | 6598.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
45944.90 | 69768.90 | 114770.80 | 14520.80 | 15419.50 | 13237.40 | 6083.10 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
477.00 | -248.40 | -148.70 | 466.20 | 66.10 | 272.40 | 556.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
66090.90 | 45944.90 | 69768.90 | 114770.80 | 14520.80 | 15419.50 | 13237.40 |