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研究报告
椰丰集团（HK1695）
现金流量表
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单位：万马来西亚林吉特∨
- 元
- 千元
- 万元
- 百万元
- 千万元
- 亿元
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 661.88 | 390.83 | -1250.61 | -2136.37 | 800.43 | -1976.83 | -1419.69 | 5427.71 | -806.18 | 458.05 | 146.35 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 1404.16 | 2122.07 | -34.68 | -53.65 | 983.75 | 535.60 | 1387.65 | -478.02 | 67.21 | 1354.54 | 579.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 0.45 | -436.72 | -1443.76 | -1630.34 | -487.85 | -2433.80 | -2636.78 | -495.69 | 133.45 | -111.41 | -144.39 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -742.72 | -1294.53 | 227.83 | -452.38 | 304.53 | -78.63 | -170.56 | 6401.42 | -1006.84 | -785.08 | -288.56 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 1416.48 | 830.50 | 429.95 | 1333.20 | 3259.22 | 2560.64 | 4608.93 | 5942.53 | 811.55 | 1481.09 | 941.47 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 1404.16 | 2122.07 | -34.68 | -53.65 | 983.75 | 535.60 | 1387.65 | -478.02 | 67.21 | 1354.54 | 579.30 |
| 折旧与摊销 |
-- | 748.95 | 794.50 | 707.89 | 594.65 | 708.39 | 310.65 | 217.28 | 201.32 | 180.20 | 193.31 | 209.29 |
| 营运资金变动 |
-- | -659.46 | 782.33 | -797.74 | -182.59 | 403.50 | 637.64 | 517.18 | -713.30 | -1217.70 | -407.89 | -482.55 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 0.45 | -436.72 | -1443.76 | -1630.34 | -487.85 | -2433.80 | -2636.78 | -495.69 | 133.45 | -111.41 | -144.39 |
| 资本性支出 |
-- | 230.46 | 437.84 | 1445.01 | 1655.72 | 841.96 | 1991.74 | 2728.50 | 519.22 | 160.16 | 147.54 | 149.47 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -742.72 | -1294.53 | 227.83 | -452.38 | 304.53 | -78.63 | -170.56 | 6401.42 | -1006.84 | -785.08 | -288.56 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -670.00 | -710.00 | -200.00 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6464.96 | -- | -- | 5.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 661.88 | 390.83 | -1250.61 | -2136.37 | 800.43 | -1976.83 | -1419.69 | 5427.71 | -806.18 | 458.05 | 146.35 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 830.50 | 429.95 | 1333.20 | 3259.22 | 2560.64 | 4608.93 | 5942.53 | 811.55 | 1481.09 | 941.47 | 722.51 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -75.90 | 9.73 | 347.36 | 210.35 | -101.85 | -71.46 | 86.08 | -296.73 | 136.64 | 81.58 | 72.60 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 1416.48 | 830.50 | 429.95 | 1333.20 | 3259.22 | 2560.64 | 4608.93 | 5942.53 | 811.55 | 1481.09 | 941.47 |