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研究报告
禹洲集团（HK1628）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-265925.40 | -194076.50 | -886449.30 | -892479.20 | -441955.50 | 49731.80 | 1144893.00 | -33115.30 | 426069.20 | 165571.30 | 576626.20 | 14216.80 | 188058.90 |
| 经营活动现金流量净额 |
-309296.80 | -387032.00 | -905706.80 | 177895.10 | -74913.00 | -585916.40 | 315730.90 | 251211.50 | 589956.30 | -46782.90 | 34777.10 | 1218.10 | 162403.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
340025.70 | 526485.40 | 862101.70 | -32523.20 | -883730.10 | -1894391.00 | -158783.80 | -1015732.00 | -795365.70 | -140117.20 | -77188.40 | -181628.20 | -157093.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-296654.30 | -333529.90 | -842844.30 | -1037851.00 | 516687.60 | 2530040.00 | 987945.40 | 731405.10 | 631478.60 | 352471.40 | 619037.50 | 194626.90 | 182748.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
111914.10 | 377380.30 | 563087.20 | 1437765.00 | 2358650.00 | 2845573.00 | 2716223.00 | 1559624.00 | 1559859.00 | 1097327.00 | 929597.80 | 350794.00 | 333042.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
-309296.80 | -387032.00 | -905706.80 | 177895.10 | -74913.00 | -585916.40 | 315730.90 | 251211.50 | 589956.30 | -46782.90 | 34777.10 | 1218.10 | 162403.40 |
| 折旧与摊销 |
6335.80 | 5835.10 | 5718.90 | 6908.00 | 7402.10 | 8318.80 | 7714.70 | 8278.60 | 3874.60 | 4265.50 | 2408.60 | 2828.20 | 2868.80 |
| 营运资金变动 |
-188410.20 | -223945.90 | -676811.80 | -78281.49 | 25838.60 | -367941.40 | 313008.70 | 18065.30 | 469858.30 | -102310.70 | -23129.60 | -27607.10 | 158413.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
340025.70 | 526485.40 | 862101.70 | -32523.20 | -883730.10 | -1894391.00 | -158783.80 | -1015732.00 | -795365.70 | -140117.20 | -77188.40 | -181628.20 | -157093.00 |
| 资本性支出 |
125.50 | 64.70 | 25703.00 | 68174.20 | 33878.00 | 37093.20 | 10854.90 | 88478.70 | 88574.40 | 34553.90 | 65824.10 | 214335.90 | 157944.80 |
| 投资购买 |
-- | -25696.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-296654.30 | -333529.90 | -842844.30 | -1037851.00 | 516687.60 | 2530040.00 | 987945.40 | 731405.10 | 631478.60 | 352471.40 | 619037.50 | 194626.90 | 182748.50 |
| 股份回购 |
-- | -- | -- | -1274.90 | -- | -- | -991.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-5568.90 | -1500.00 | -- | -- | -70980.70 | -29641.10 | -56742.10 | -144065.10 | -15766.10 | -44268.70 | -40477.90 | -23104.70 | -12498.80 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | 2675.80 | 2287.80 | 161213.10 | 135180.70 | -- | 62317.20 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-265925.40 | -194076.50 | -886449.30 | -892479.20 | -441955.50 | 49731.80 | 1144893.00 | -33115.30 | 426069.20 | 165571.30 | 576626.20 | 14216.80 | 188058.90 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
377380.30 | 563087.20 | 1437765.00 | 2358650.00 | 2845573.00 | 2716223.00 | 1559624.00 | 1559859.00 | 1097327.00 | 929597.80 | 350794.00 | 333042.50 | 144037.80 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
459.20 | 8369.60 | 11771.90 | -28406.30 | -44967.20 | 79618.09 | 11706.50 | 32880.40 | 36462.80 | 2157.80 | 2177.50 | 3534.70 | 945.80 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
111914.10 | 377380.30 | 563087.20 | 1437765.00 | 2358650.00 | 2845573.00 | 2716223.00 | 1559624.00 | 1559859.00 | 1097327.00 | 929597.80 | 350794.00 | 333042.50 |