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研究报告
中关村科技租赁（HK1601）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
7062.11 | 20570.30 | 27.60 | -1517.60 | 23689.00 | 16116.70 | -5451.40 | -1967.90 | 9318.40 | 2827.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
51237.31 | 13659.80 | -63556.30 | -67090.20 | -67643.40 | 3722.40 | -55947.40 | -54200.00 | 11351.20 | -44409.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-2667.39 | -8659.20 | -4627.00 | -6821.70 | -3078.60 | -3391.50 | -5508.30 | -143.50 | 8115.50 | -8489.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-41506.95 | 15637.70 | 68210.80 | 72393.49 | 94412.00 | 15792.30 | 56004.30 | 52375.60 | -10148.30 | 55726.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
96765.81 | 84096.60 | 63526.30 | 63498.70 | 65016.30 | 41327.30 | 25210.60 | 30662.00 | 32629.90 | 23311.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
51237.31 | 13659.80 | -63556.30 | -67090.20 | -67643.40 | 3722.40 | -55947.40 | -54200.00 | 11351.20 | -44409.40 |
| 折旧与摊销 |
-- | 2057.50 | 1610.30 | 1958.90 | 1913.10 | 1416.40 | 1137.80 | 76.40 | 75.30 | 172.00 |
| 营运资金变动 |
-- | -44833.70 | -120130.70 | -115417.30 | -111814.60 | -38087.70 | -95237.70 | -84480.10 | -16968.30 | -69074.59 |
| 投资活动现金流量净额 |
-2667.39 | -8659.20 | -4627.00 | -6821.70 | -3078.60 | -3391.50 | -5508.30 | -143.50 | 8115.50 | -8489.80 |
| 资本性支出 |
2746.72 | 5889.90 | 3178.30 | 913.00 | 556.70 | 1014.60 | 525.70 | 123.20 | 40.40 | 204.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
-41506.95 | 15637.70 | 68210.80 | 72393.49 | 94412.00 | 15792.30 | 56004.30 | 52375.60 | -10148.30 | 55726.50 |
| 支付股息 |
-- | -9066.70 | -8000.00 | -6000.00 | -5800.00 | -5000.00 | -3500.00 | -3500.00 | -3000.00 | -3000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
7062.11 | 20570.30 | 27.60 | -1517.60 | 23689.00 | 16116.70 | -5451.40 | -1967.90 | 9318.40 | 2827.30 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
91158.73 | 63526.30 | 63498.70 | 65016.30 | 41327.30 | 25210.60 | 30662.00 | 32629.90 | 23311.50 | 20484.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.86 | -68.00 | 0.10 | 0.80 | -1.00 | -6.50 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
96765.81 | 84096.60 | 63526.30 | 63498.70 | 65016.30 | 41327.30 | 25210.60 | 30662.00 | 32629.90 | 23311.50 |